SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 58.735.449/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
111,176550
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
58.735.449/0001-88
Data Inicial
09/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.50% | +0.96% | +3.56% | +7.90% | +11.18% |
| % CDI | 50.5% | 100.9% | 83.2% | 101.0% | 109.9% | 108.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.12% | +1.05% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.24% | +1.28% | +1.11% | +1.25% | +6.32% |
Captação no Mês
R$ 2.073.663
Resgates no Mês
R$ 2.679.871
Captação Líquida
-R$ 606.208
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.03% | 0.24% | 0.54% | — | — | 0.47% |
| Sharpe | — | 0.66 | 2.83 | — | — | 2.75 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,08 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 61.25% | R$ 4,95 mi |
valores a receber | 38.63% | R$ 3,12 mi |
disponibilidades | 0.12% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 111,176550 | +0.03% | R$ 2.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 111,146081 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 111,090126 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 111,007611 | +0.03% | R$ 2.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 110,970967 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 110,922485 | +0.03% | R$ 2.1B | — | R$ 993.012,72 |
| 24/03/2026 | 110,890990 | +0.03% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 110,853285 | +0.02% | R$ 2.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 110,827217 | +0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 489.800,50 |
| 19/03/2026 | 110,788317 | +0.03% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 110,751449 | -0.01% | R$ 1.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 110,763484 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 110,709792 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 110,638027 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 866.731,69 | — |
| 12/03/2026 | 110,579480 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 556.109,71 | — |
| 11/03/2026 | 110,516619 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 110,454939 | +0.06% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 110,389946 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 634.104,79 | — |
| 06/03/2026 | 110,319058 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 110,252602 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 110,190057 | +0.07% | R$ 1.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 110,118339 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 110,060618 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 991.035,44 | — |
| 27/02/2026 | 109,994922 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 109,933421 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 732.290,73 | — |
| 25/02/2026 | 109,839912 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 24/02/2026 | 109,771051 | +0.06% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 109,703072 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 109,639374 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 526.105,71 | — |
| 19/02/2026 | 109,559382 | — | R$ 1.9B | R$ 524.470,53 | — |
Sobre o SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2024, a cota mais recente é de R$ 111,176550 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 111,176550, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.735.449/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 179 cotas disponíveis.