Publicidade
SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 58.735.449/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
113,208954
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
58.735.449/0001-88
Data Inicial
09/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +5.39% | +1.38% | +3.47% | +7.94% | +13.21% |
| % CDI | 122.1% | 102.4% | 121.7% | 99.5% | 111.2% | 108.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.12% | +1.05% | +1.00% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +5.39% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.24% | +1.28% | +1.11% | +1.25% | +6.32% |
Captação no Mês
R$ 26.779.165
Resgates no Mês
R$ 34.478.774
Captação Líquida
-R$ 7.699.609
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.56% | 0.47% | 0.61% | — | — | 0.49% |
| Sharpe | — | -0.16 | 2.82 | — | — | 2.49 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,08 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 61.25% | R$ 4,95 mi |
valores a receber | 38.63% | R$ 3,12 mi |
disponibilidades | 0.12% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 113,208954 | +0.10% | R$ 2.1B | — | R$ 342.996,97 |
| 19/05/2026 | 113,096590 | +0.12% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 112,957118 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 222.794,05 | — |
| 15/05/2026 | 112,874583 | +0.03% | R$ 2.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 112,840327 | +0.09% | R$ 2.1B | — | R$ 447.649,49 |
| 13/05/2026 | 112,736858 | -0.00% | R$ 2.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 112,738931 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 112,685172 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 112,606675 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 112,529665 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 112,476951 | +0.09% | R$ 2.1B | R$ 155.110,67 | R$ 740.155,23 |
| 05/05/2026 | 112,374820 | +0.09% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 112,278033 | +0.02% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 112,254325 | +0.11% | R$ 2.1B | R$ 567.003,54 | — |
| 29/04/2026 | 112,129927 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 496.707,03 | — |
| 28/04/2026 | 112,084664 | +0.07% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 112,004213 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 111,960207 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 111,914560 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 578.791,37 | R$ 245.658,91 |
| 22/04/2026 | 111,840118 | +0.12% | R$ 2.1B | R$ 805.957,73 | — |
| 20/04/2026 | 111,707820 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 230.123,58 | — |
| 17/04/2026 | 111,667858 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 111,619730 | +0.09% | R$ 2.1B | R$ 174.792,50 | — |
| 15/04/2026 | 111,517667 | +0.08% | R$ 2.1B | R$ 789.268,05 | — |
| 14/04/2026 | 111,426098 | +0.03% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 111,395223 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 453.053,76 | — |
| 10/04/2026 | 111,350765 | -0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 784.674,84 |
| 09/04/2026 | 111,397381 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 111,313905 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 94.185,71 |
| 07/04/2026 | 111,253584 | — | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2024, a cota mais recente é de R$ 113,208954 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 113,208954, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.735.449/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA GRAND Vitesse Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 211 cotas disponíveis.