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SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 23.714.047/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,507702
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+15.67%
105.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
6.5K
Sharpe 12M
1.88
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
23.714.047/0001-12
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +5.23% | +1.35% | +3.36% | +7.77% | +15.67% | +28.85% | +47.54% | +69.01% | +86.86% | +15.74% |
| % CDI | 119.5% | 99.3% | 119.1% | 96.6% | 108.8% | 105.8% | — | — | — | — | 105.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.07% | +1.02% | +0.97% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.35% | +0.99% | +0.98% | +1.01% | +1.20% | +1.18% | +1.22% | +1.26% | +1.22% | +1.25% | +1.08% | +1.22% | +14.88% |
| 2024 | +1.10% | +0.95% | +1.01% | +1.00% | +0.81% | +0.79% | +1.03% | +0.90% | +0.87% | +0.90% | +0.83% | +0.35% | +11.04% |
| 2023 | +1.03% | +0.78% | +1.20% | +0.82% | +1.24% | +1.20% | +1.27% | +1.44% | +1.08% | +1.10% | +1.12% | +1.04% | +14.17% |
| 2022 | +1.78% | +0.95% | +1.19% | +0.93% | +1.17% | +1.15% | +1.12% | +1.41% | +1.13% | +1.23% | +1.16% | +1.24% | +15.45% |
Captação no Mês
R$ 26.046.655
Resgates no Mês
R$ 31.205.650
Captação Líquida
-R$ 5.158.995
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.55% | 0.46% | 0.63% | 0.46% | 0.44% | 0.46% |
| Sharpe | — | -1.15 | 2.15 | 1.88 | 1.55 | 1.88 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 97.1% |
| vs IBOV | 24.6% | 0.0% | 71.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,48 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 56.19% | R$ 4,20 mi |
valores a receber | 43.68% | R$ 3,27 mi |
disponibilidades | 0.13% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,507702 | +0.10% | R$ 2.1B | — | R$ 337.772,91 |
| 19/05/2026 | 20,487697 | +0.12% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,462783 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 113.979,26 | — |
| 15/05/2026 | 20,448126 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 974.445,74 | — |
| 14/05/2026 | 20,442164 | +0.09% | R$ 2.1B | — | R$ 319.786,79 |
| 13/05/2026 | 20,423709 | -0.00% | R$ 2.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 20,424304 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20,414820 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 933.663,01 | — |
| 08/05/2026 | 20,400666 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 20,387197 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 20,377939 | +0.09% | R$ 2.1B | R$ 191.535,14 | R$ 729.502,92 |
| 05/05/2026 | 20,359739 | +0.08% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 20,342499 | +0.02% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 20,338465 | +0.11% | R$ 2.1B | R$ 578.150,71 | — |
| 29/04/2026 | 20,316221 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 508.997,80 | — |
| 28/04/2026 | 20,308292 | +0.07% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 20,293995 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 20,286294 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 20,278295 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 573.977,03 | R$ 211.458,56 |
| 22/04/2026 | 20,265083 | +0.12% | R$ 2.1B | R$ 609.442,72 | — |
| 20/04/2026 | 20,241398 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 183.187,28 | — |
| 17/04/2026 | 20,234429 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 20,225982 | +0.09% | R$ 2.1B | R$ 196.352,44 | — |
| 15/04/2026 | 20,207747 | +0.08% | R$ 2.1B | R$ 795.305,66 | R$ 412.260,43 |
| 14/04/2026 | 20,191411 | +0.03% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 20,186072 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 432.655,09 | — |
| 10/04/2026 | 20,178272 | -0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 772.423,21 |
| 09/04/2026 | 20,186975 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 20,172105 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 729.301,91 |
| 07/04/2026 | 20,161429 | — | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 6.5K cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 20,507702 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 20,507702, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 23.714.047/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.67%, equivalente a 105.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA GRAND Vitesse FUNDO DE Investimento Financeiro CI RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 292 cotas disponíveis.