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SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras II Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada
CNPJ 45.120.936/0001-94|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,865494
20/05/2026
Rent. no Mês
-11.26%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.1M
Média 12M: R$ 11.6M
Cotistas
384
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras II Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada
CNPJ
45.120.936/0001-94
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -11.26% | +8.55% | -13.26% | -5.83% | +29.40% | +98.29% | +100.13% | +65.56% |
| % CDI | -1616.3% | 162.3% | -1169.6% | -167.4% | 411.9% | — | — | 483.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.35% | +12.54% | -4.38% | +5.89% | -11.26% | — | — | — | — | — | — | — | +8.55% |
| 2025 | +5.60% | +5.80% | +6.60% | +9.80% | -1.03% | -7.41% | -5.96% | +23.40% | +16.47% | +6.01% | +15.38% | +1.90% | +101.82% |
| 2024 | -3.73% | +6.16% | -3.97% | -8.01% | -7.91% | +2.92% | +10.02% | +5.36% | -5.67% | -3.46% | -9.34% | +1.78% | -16.67% |
| 2023 | -3.30% | -14.76% | -2.84% | +2.25% | +4.05% | +11.89% | -2.62% | -8.45% | +4.47% | -5.44% | +16.88% | +3.73% | +1.80% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.80% | +0.65% | -6.49% | +15.14% | -4.45% | -10.80% | -8.37% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 115.289
Captação Líquida
-R$ 115.289
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.21% | 35.62% | 34.71% | — | 25.79% | 30.86% |
| Sharpe | — | -1.01 | 1.52 | — | 1.09 | 1.88 |
| Max Drawdown | -19.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
23.40%
Pior Mês
-11.26%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.5% | — | 61.8% |
| vs IPCA | 95.9% | — | 51.4% |
| vs IBOV | 94.1% | — | 39.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 73,86 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 43.71% | R$ 32,29 mil |
valores a receber | 38.09% | R$ 28,14 mil |
disponibilidades | 18.19% | R$ 13,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,865494 | +2.17% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,825901 | -0.89% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,842363 | -0.65% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,854460 | -1.22% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,877297 | +0.74% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,863549 | -4.16% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 87.124,42 |
| 12/05/2026 | 1,944409 | +0.43% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,936039 | -2.78% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,991404 | +1.07% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 28.164,65 |
| 07/05/2026 | 1,970285 | -5.90% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,093716 | -0.42% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,102443 | +0.27% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,096749 | -0.26% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,102123 | +2.53% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,050283 | -2.52% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,103281 | -0.59% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,115697 | -0.66% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,129789 | -0.64% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,143545 | +0.31% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,136846 | -1.32% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,165357 | +0.69% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,150614 | -3.13% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,220006 | -1.06% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,243817 | -1.30% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,273327 | +2.39% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 7.591,59 |
| 13/04/2026 | 2,220360 | +0.36% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 10.950,04 |
| 10/04/2026 | 2,212319 | +1.51% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 7.387,86 |
| 09/04/2026 | 2,179454 | +3.77% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,100276 | +4.20% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,015706 | — | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras II Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada
O SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras II Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por BANCO J. SAFRA S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.1M e 384 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,865494 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras II Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é de R$ 1,865494, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras II Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é 45.120.936/0001-94.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras II Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é de R$ 13.1M.
- O SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras II Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é administrado por BANCO J. SAFRA S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras II Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras II Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras II Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 954 cotas disponíveis.