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SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada
CNPJ 44.934.934/0001-76|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
183,514466
20/05/2026
Rent. no Mês
-11.14%
Rent. 12M
+72.99%
492.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 135.0M
Média 12M: R$ 118.6M
Cotistas
2.6K
Sharpe 12M
2.07
Vol: 28.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada
CNPJ
44.934.934/0001-76
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -11.14% | +8.35% | -13.11% | -5.72% | +15.02% | +72.99% | +83.41% | +131.93% | +64.38% |
| % CDI | -1599.5% | 158.5% | -1156.8% | -164.3% | 210.4% | 492.4% | — | — | 415.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.09% | +12.43% | -4.32% | +5.85% | -11.14% | — | — | — | — | — | — | — | +8.35% |
| 2025 | +5.64% | +5.80% | +6.59% | +9.72% | -4.40% | -4.05% | -5.87% | +23.22% | +16.23% | +5.97% | +15.23% | +1.65% | +100.64% |
| 2024 | -3.82% | +6.55% | -4.12% | -8.24% | -8.09% | +3.03% | +10.30% | +5.47% | -5.74% | -3.51% | -9.43% | +1.78% | -16.73% |
| 2023 | -3.49% | -15.51% | -3.03% | +2.35% | +4.23% | +12.53% | -2.77% | -8.75% | +4.59% | -5.56% | +17.19% | +3.81% | +1.20% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.90% | +0.64% | -6.79% | +15.85% | -4.65% | -11.29% | -8.91% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.578.394
Captação Líquida
-R$ 1.578.394
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.86% | 35.27% | 32.74% | 28.03% | 24.59% | 27.89% |
| Sharpe | — | -1.01 | 0.53 | 2.07 | 0.91 | 1.66 |
| Max Drawdown | -19.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
23.22%
Pior Mês
-11.14%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.5% | 100.0% | 60.6% |
| vs IPCA | 94.0% | 100.0% | 53.1% |
| vs IBOV | 90.5% | 100.0% | 39.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 885,85 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 48.72% | R$ 431,56 mil |
valores a receber | 48.56% | R$ 430,14 mil |
disponibilidades | 2.73% | R$ 24,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 183,514466 | +2.15% | R$ 135.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 179,655273 | -0.88% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 2.279,77 |
| 18/05/2026 | 181,256386 | -0.64% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 5.447,61 |
| 15/05/2026 | 182,432631 | -1.20% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 83.097,48 |
| 14/05/2026 | 184,655736 | +0.73% | R$ 136.0M | R$ 0,00 | R$ 742.068,25 |
| 13/05/2026 | 183,316010 | -4.12% | R$ 135.7M | R$ 0,00 | R$ 161.624,86 |
| 12/05/2026 | 191,187391 | +0.43% | R$ 141.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 190,370572 | -2.75% | R$ 141.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 195,757934 | +1.06% | R$ 145.1M | R$ 0,00 | R$ 326.858,98 |
| 07/05/2026 | 193,702287 | -5.84% | R$ 143.9M | R$ 0,00 | R$ 21.734,27 |
| 06/05/2026 | 205,706301 | -0.41% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 223.835,15 |
| 05/05/2026 | 206,553826 | +0.27% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 11.447,42 |
| 04/05/2026 | 205,998622 | -0.25% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 206,520106 | +2.51% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 36.495,28 |
| 29/04/2026 | 201,463573 | -2.49% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 47.352,30 |
| 28/04/2026 | 206,615529 | -0.58% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 5.519,80 |
| 27/04/2026 | 207,821130 | -0.65% | R$ 154.7M | R$ 0,00 | R$ 11.877,14 |
| 24/04/2026 | 209,189531 | -0.63% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 16.765,68 |
| 23/04/2026 | 210,525570 | +0.31% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 230.751,31 |
| 22/04/2026 | 209,872745 | -1.30% | R$ 156.5M | R$ 0,00 | R$ 241.093,48 |
| 20/04/2026 | 212,642983 | +0.68% | R$ 158.8M | R$ 0,00 | R$ 79.700,95 |
| 17/04/2026 | 211,210270 | -3.09% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 217,948957 | -1.06% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 72.768,74 |
| 15/04/2026 | 220,278405 | -1.28% | R$ 164.7M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 223,144646 | +2.36% | R$ 168.0M | R$ 0,00 | R$ 14.903,45 |
| 13/04/2026 | 217,997638 | +0.36% | R$ 164.2M | R$ 15.925,04 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 217,214838 | +1.49% | R$ 163.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 214,017736 | +3.73% | R$ 161.1M | R$ 0,00 | R$ 110.063,03 |
| 08/04/2026 | 206,313363 | +4.15% | R$ 155.4M | R$ 0,00 | R$ 68.896,70 |
| 07/04/2026 | 198,085299 | — | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 52.919,20 |
Sobre o SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada
O SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por BANCO J. SAFRA S.A., com patrimônio líquido de R$ 135.0M e 2.6K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 183,514466 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é de R$ 183,514466, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é 44.934.934/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é de +72.99%, equivalente a 492.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é de R$ 135.0M.
- O SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada é administrado por BANCO J. SAFRA S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS Eletrobras Classe DE Investimento EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 972 cotas disponíveis.