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SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.111.809/0001-84|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
208,541023
25/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 43.0M
Média 12M: R$ 51.9M
Cotistas
469
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.111.809/0001-84
Data Inicial
06/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+3.77%+0.61%+3.25%+4.35%+15.89%+29.67%+41.45%+9.12%
% CDI56.4%54.7%94.7%61.4%———62.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.81%+1.40%-2.30%+1.59%+0.86%+0.42%——————+3.77%
2025+0.98%+0.34%+0.61%+2.62%+1.34%+1.49%-0.22%+1.52%+1.14%+0.99%+0.99%+0.63%+13.15%
2024-0.46%+0.66%+0.61%-1.84%+0.29%+0.19%+1.67%+1.12%+0.25%+0.09%+0.27%-0.89%+1.92%
2023+1.49%-0.71%-0.49%+0.46%+1.83%+2.03%+1.52%-0.46%+0.03%-0.60%+3.25%+2.59%+11.39%
2022+1.89%+0.79%+2.88%+0.24%+0.92%-0.99%+1.07%+2.74%+0.89%+2.14%-1.14%+0.20%+12.17%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.49%2.67%3.25%—4.65%5.91%
Sharpe—-0.30-1.78—-1.13-0.93
Max Drawdown-3.59%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.81%
Pior Mês
-2.30%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI98.4%—98.4%
vs IPCA66.7%—78.3%
vs IBOV18.8%—57.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 119,31 mil

JUNHO/2026

valores a pagar
42.54%
valores a receber
40.70%
disponibilidades
16.76%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
25/06/2026208,541023+0.05%R$ 43.0M
24/06/2026208,442451+0.04%R$ 43.0M
23/06/2026208,363185-0.02%R$ 43.0M
22/06/2026208,396676+0.14%R$ 42.9M
19/06/2026208,109241-0.00%R$ 43.7M
18/06/2026208,118901+0.14%R$ 43.8M
17/06/2026207,836093-0.05%R$ 44.0M
16/06/2026207,939231-0.04%R$ 44.1M
15/06/2026208,023600+0.16%R$ 44.1M
12/06/2026207,692902+0.13%R$ 44.3M
11/06/2026207,417566+0.13%R$ 44.4M
10/06/2026207,150762-0.04%R$ 44.3M
09/06/2026207,223771-0.00%R$ 44.3M
08/06/2026207,227399+0.03%R$ 44.3M
05/06/2026207,156398-0.10%R$ 44.4M
03/06/2026207,369275-0.14%R$ 44.4M
02/06/2026207,664250+0.05%R$ 44.5M
01/06/2026207,567862-0.05%R$ 44.5M
29/05/2026207,678083+0.05%R$ 44.7M
28/05/2026207,572539+0.11%R$ 45.1M
27/05/2026207,344744+0.04%R$ 45.1M
26/05/2026207,267910+0.08%R$ 45.1M
25/05/2026207,093309+0.17%R$ 45.0M
22/05/2026206,732383-0.08%R$ 45.0M
21/05/2026206,905168+0.06%R$ 45.0M
20/05/2026206,788206+0.19%R$ 45.0M
19/05/2026206,390407-0.04%R$ 44.9M
18/05/2026206,470091+0.02%R$ 44.9M
15/05/2026206,418699-0.17%R$ 45.5M
14/05/2026206,762956—R$ 45.7M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

O SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 43.0M e 469 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 208,541023 (25/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 208,541023, referente a 25/06/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 26.111.809/0001-84.
Qual a rentabilidade do SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 43.0M.
Quem administra o SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Faraday Special FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.