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SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +7.46% | +1.08% | +3.34% | +6.99% | +14.59% |
| % CDI | 97.8% | 99.2% | 97.6% | 97.8% | 99.2% | 99.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.22% | +1.08% | +1.05% | +1.09% | +0.57% | — | — | — | — | — | +7.40% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.22% | +1.27% | +1.03% | +1.23% | +6.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.04% | — | — | 0.10% |
| Sharpe | — | -18.77 | -3.08 | — | — | -0.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
valores a pagar | 96.90% | R$ 305,88 mil |
disponibilidades | 1.58% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 1.52% | R$ 4,79 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 308,843721 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 581.076,41 |
| 15/07/2026 | 308,684114 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/07/2026 | 308,525795 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 134.663,28 | — |
| 13/07/2026 | 308,367438 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 10/07/2026 | 308,207053 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 926.000,00 | — |
| 09/07/2026 | 308,047682 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 60.000,00 | R$ 292.100,37 |
| 08/07/2026 | 307,888475 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 07/07/2026 | 307,734139 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/07/2026 | 307,576302 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 25.000,00 | — |
| 03/07/2026 | 307,416426 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 301.000,00 | — |
| 02/07/2026 | 307,255471 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 01/07/2026 | 307,104479 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 30/06/2026 | 306,946742 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 29/06/2026 | 306,788237 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 321.723,94 | — |
| 26/06/2026 | 306,631265 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 576.214,62 | R$ 836.289,29 |
| 25/06/2026 | 306,473595 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/06/2026 | 306,316105 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 778.000,00 | — |
| 23/06/2026 | 306,158705 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 22/06/2026 | 306,000478 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 414.000,00 | — |
| 19/06/2026 | 305,847536 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 355.121,84 | — |
| 18/06/2026 | 305,688242 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/06/2026 | 305,536623 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/06/2026 | 305,371668 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 563.629,39 |
| 15/06/2026 | 305,213507 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 670.867,49 | — |
| 12/06/2026 | 305,053884 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 11/06/2026 | 304,892097 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 10/06/2026 | 304,731330 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 09/06/2026 | 304,570542 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 08/06/2026 | 304,420661 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 977.256,94 | — |
| 05/06/2026 | 304,262076 | — | R$ 1.3B | — | R$ 725.842,46 |
Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 991 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 308,843721 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 308,843721, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 44.978.453/0001-62.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 251 cotas disponíveis.