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SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.58% | +1.08% | +3.30% | +6.82% | +14.50% | +14.82% |
| % CDI | 97.4% | 99.2% | 98.8% | 98.5% | 98.6% | 99.3% | 99.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.22% | +1.08% | +1.05% | +1.09% | +1.21% | +1.08% | +0.30% | — | — | — | +9.58% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.22% | +1.27% | +1.03% | +1.23% | +6.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -5.24 | -5.54 | -1.14 | — | -1.11 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
SETEMBRO/2026
valores a pagar | 96.90% | R$ 305,88 mil |
disponibilidades | 1.58% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 1.52% | R$ 4,79 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 314,944088 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/09/2026 | 314,784006 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 640.000,00 | — |
| 04/09/2026 | 314,625739 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 591.113,29 | — |
| 03/09/2026 | 314,467250 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 190.000,00 | — |
| 02/09/2026 | 314,307575 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 728.587,78 | — |
| 01/09/2026 | 314,147239 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 31/08/2026 | 313,994610 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 807.000,00 | — |
| 28/08/2026 | 313,834811 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/08/2026 | 313,652697 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 998.530,11 | — |
| 26/08/2026 | 313,492443 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 25/08/2026 | 313,332184 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 580.000,39 | — |
| 24/08/2026 | 313,172370 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 21/08/2026 | 313,012342 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 20/08/2026 | 312,852730 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/08/2026 | 312,693088 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 18/08/2026 | 312,543107 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/08/2026 | 312,391549 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/08/2026 | 312,230742 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/08/2026 | 312,070534 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 12/08/2026 | 311,909307 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/08/2026 | 311,747900 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 10/08/2026 | 311,587056 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 07/08/2026 | 311,427979 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 06/08/2026 | 311,265894 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 05/08/2026 | 311,101542 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 04/08/2026 | 310,940421 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 779.552,00 | — |
| 03/08/2026 | 310,807164 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 365.059,12 | — |
| 31/07/2026 | 310,645882 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 52.000,00 | — |
| 30/07/2026 | 310,483751 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 800.000,00 | — |
| 29/07/2026 | 310,323888 | — | R$ 1.2B | R$ 944.444,00 | — |
Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 957 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 314,944088 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 314,944088, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 44.978.453/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.50%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 289 cotas disponíveis.