Publicidade
SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 44.978.453/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
302,508554
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1.0K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
44.978.453/0001-62
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.26% | +1.11% | +3.46% | +7.13% | +12.24% |
| % CDI | 97.7% | 99.8% | 97.8% | 99.2% | 99.9% | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.22% | +1.08% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.22% | +1.27% | +1.03% | +1.23% | +6.10% |
Captação no Mês
R$ 145.608.317
Resgates no Mês
R$ 60.231.484
Captação Líquida
R$ 85.376.833
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.05% | — | — | 0.10% |
| Sharpe | — | -4.73 | -0.24 | — | — | 0.26 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 315,67 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 96.90% | R$ 305,88 mil |
disponibilidades | 1.58% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 1.52% | R$ 4,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 302,508554 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 302,349345 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 302,190144 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 302,034266 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 301,876483 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 301,718198 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 790.461,86 |
| 12/05/2026 | 301,559241 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 301,401155 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 301,252692 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 301,094662 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 88.300,58 | — |
| 06/05/2026 | 300,937080 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 300,778486 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 04/05/2026 | 300,623757 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 300,463209 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 29/04/2026 | 300,303400 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 28/04/2026 | 300,143291 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 299,983036 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 299,822116 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 770.549,67 |
| 23/04/2026 | 299,662414 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 299,502611 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 20/04/2026 | 299,343029 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 299,191934 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 299,034545 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 747.042,96 |
| 15/04/2026 | 298,874380 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 875.216,72 |
| 14/04/2026 | 298,716755 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/04/2026 | 298,557499 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 298,399072 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 298,240339 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 298,081742 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 07/04/2026 | 297,922793 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1.0K cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 302,508554 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 302,508554, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 44.978.453/0001-62.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 211 cotas disponíveis.