SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 44.978.453/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
297,425331
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1.0K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
44.978.453/0001-62
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.16% | +3.54% | +7.18% | +10.35% |
| % CDI | 99.1% | 100.6% | 100.3% | 100.5% | 100.0% | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.22% | +1.27% | +1.03% | +1.23% | +6.10% |
Captação no Mês
R$ 17.003.218
Resgates no Mês
R$ 6.025.557
Captação Líquida
R$ 10.977.661
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.04% | 0.05% | — | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 2.31 | 0.13 | — | — | 0.72 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 315,67 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 96.90% | R$ 305,88 mil |
disponibilidades | 1.58% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 1.52% | R$ 4,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 297,425331 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 297,265440 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 297,105051 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 296,946480 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 500.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 296,786255 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 296,624725 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 706.800,00 | — |
| 24/03/2026 | 296,466011 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 760.295,05 | R$ 433.440,17 |
| 23/03/2026 | 296,307592 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 296,146876 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 295,981467 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 295,817378 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 726.710,09 |
| 17/03/2026 | 295,649301 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 295,486512 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 295,323399 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 12/03/2026 | 295,158436 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 294,995498 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 289.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 294,831113 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 294,665851 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 294,500618 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 294,341507 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 04/03/2026 | 294,177804 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 294,016734 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 948.832,16 | — |
| 02/03/2026 | 293,852908 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 404.124,00 | — |
| 27/02/2026 | 293,690008 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 293,527302 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 293,366133 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 293,204561 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 240.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 293,043537 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 292,882953 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 292,723809 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1.0K cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 297,425331 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 297,425331, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 44.978.453/0001-62.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Premium FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 179 cotas disponíveis.