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SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 56.063.105/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
367,636385
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
56.063.105/0001-44
Data Inicial
24/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.37% | +1.13% | +3.53% | +7.29% | +11.57% |
| % CDI | 100.0% | 102.0% | 100.0% | 101.4% | 102.2% | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.01% | +1.24% | +1.10% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.24% | +1.30% | +1.05% | +1.26% | +4.94% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.05% | — | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 8.11 | 6.80 | — | — | 3.33 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 128,37 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 99.97% | R$ 128,34 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 23,32 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 11,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 367,636385 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 367,438252 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 367,240921 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 367,045392 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 366,847822 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 366,650567 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 366,453787 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 366,257301 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 366,073174 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 365,877121 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 365,681637 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 365,484960 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 365,292622 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 365,093649 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 364,894942 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 364,696304 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 364,496905 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 364,297150 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 364,098786 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 363,900352 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 363,702248 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 363,515857 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 363,320198 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 363,123359 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 362,928073 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 362,730863 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 362,534574 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 362,337999 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 362,141794 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 361,944742 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 367,636385 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 367,636385, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 56.063.105/0001-44.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 196 cotas disponíveis.