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SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 56.063.105/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
383,098263
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.84%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
3
Sharpe 12M
2.48
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
56.063.105/0001-44
Data Inicial
24/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+9.80%+1.10%+3.37%+6.98%+14.84%+15.17%
% CDI99.7%101.4%101.1%100.8%100.9%101.6%101.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.01%+1.24%+1.10%+1.08%+1.12%+1.23%+1.10%+0.31%———+9.80%
2025————————+1.24%+1.30%+1.05%+1.26%+4.94%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.04%0.09%—0.09%
Sharpe—2.853.372.48—2.54
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 128,37 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
99.97%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026383,098263+0.05%R$ 1.7B
08/09/2026382,899410+0.05%R$ 1.7B
04/09/2026382,702677+0.05%R$ 1.7B
03/09/2026382,504920+0.05%R$ 1.7B
02/09/2026382,306216+0.05%R$ 1.7B
01/09/2026382,106613+0.05%R$ 1.7B
31/08/2026381,916831+0.05%R$ 1.7B
28/08/2026381,717704+0.06%R$ 1.7B
27/08/2026381,490200+0.05%R$ 1.7B
26/08/2026381,290809+0.05%R$ 1.7B
25/08/2026381,091062+0.05%R$ 1.7B
24/08/2026380,892320+0.05%R$ 1.7B
21/08/2026380,693082+0.05%R$ 1.7B
20/08/2026380,494273+0.05%R$ 1.7B
19/08/2026380,296043+0.05%R$ 1.7B
18/08/2026380,109985+0.05%R$ 1.7B
17/08/2026379,922370+0.05%R$ 1.7B
14/08/2026379,721783+0.05%R$ 1.7B
13/08/2026379,522238+0.05%R$ 1.7B
12/08/2026379,321781+0.05%R$ 1.7B
11/08/2026379,120706+0.05%R$ 1.7B
10/08/2026378,920314+0.05%R$ 1.7B
07/08/2026378,723067+0.05%R$ 1.7B
06/08/2026378,520944+0.05%R$ 1.7B
05/08/2026378,316055+0.05%R$ 1.7B
04/08/2026378,115314+0.04%R$ 1.7B
03/08/2026377,948563+0.05%R$ 1.7B
31/07/2026377,748096+0.05%R$ 1.7B
30/07/2026377,546818+0.05%R$ 1.7B
29/07/2026377,346835—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 383,098263 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 383,098263, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 56.063.105/0001-44.
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 101.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.7B.
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 274 cotas disponíveis.