SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 56.063.105/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
361,326017
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
56.063.105/0001-44
Data Inicial
24/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.56% | +1.18% | +3.62% | +7.34% | +9.65% |
| % CDI | 101.2% | 102.7% | 102.5% | 102.7% | 102.3% | 102.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.01% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.24% | +1.30% | +1.05% | +1.26% | +4.94% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.60% | 0.04% | 0.05% | — | — | 0.12% |
| Sharpe | — | 11.46 | 6.82 | — | — | 3.58 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 128,37 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 99.97% | R$ 128,34 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 23,32 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 11,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 361,326017 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 361,127666 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 360,928616 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 360,731534 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 360,532482 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 360,331959 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 360,134764 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 359,938240 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 359,738872 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 359,534222 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 359,330902 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 359,122729 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 358,921423 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 358,718794 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 358,513583 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 358,311619 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 358,108099 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 357,903281 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 357,698550 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 357,497320 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 357,297942 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 357,097949 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 356,894655 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 356,692580 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 356,490813 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 356,290439 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 356,090039 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 355,890286 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 355,690945 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 355,493467 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 361,326017 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 361,326017, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 56.063.105/0001-44.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Master II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 164 cotas disponíveis.