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SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 20.441.379/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
382,961853
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.85%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.1B
Média 12M: R$ 7.4B
Cotistas
20
Sharpe 12M
2.67
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.441.379/0001-82
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+9.81%+1.10%+3.38%+7.00%+14.85%+15.18%
% CDI101.0%101.5%101.3%101.1%101.2%101.7%101.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.01%+1.24%+1.11%+1.08%+1.12%+1.23%+1.10%+0.31%———+9.81%
2025+1.05%+1.00%+0.98%+1.08%+1.16%+1.12%+1.31%+1.19%+1.24%+1.32%+1.07%+1.23%+14.64%
2024+1.00%+0.85%+0.87%+0.95%+0.88%+0.82%+0.94%+0.98%+0.88%+0.99%+0.83%+0.94%+11.50%
2023+1.19%+1.02%+1.25%+0.95%+1.19%+1.13%+1.12%+1.21%+1.08%+1.08%+0.99%+0.95%+14.00%
2022+0.83%+0.80%+1.24%+0.89%+1.15%+1.08%+1.10%+1.16%+1.13%+1.08%+1.16%+1.21%+13.61%
Captação no Mês
R$ 163.097.043
Resgates no Mês
R$ 148.278.462
Captação Líquida
R$ 14.818.581
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.09%—0.09%
Sharpe—5.085.252.67—2.71
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 789,89 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
85.49%
valores a receber
14.43%
disponibilidades
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026382,961853+0.05%R$ 8.1B
08/09/2026382,759123+0.05%R$ 8.1B
04/09/2026382,560307+0.05%R$ 8.1B
03/09/2026382,362863+0.05%R$ 8.1B
02/09/2026382,161551+0.05%R$ 8.0B
01/09/2026381,961672+0.05%R$ 8.1B
31/08/2026381,765020+0.05%R$ 8.1B
28/08/2026381,574694+0.05%R$ 8.1B
27/08/2026381,366868+0.05%R$ 8.1B
26/08/2026381,165864+0.05%R$ 8.1B
25/08/2026380,966293+0.05%R$ 8.1B
24/08/2026380,767370+0.05%R$ 8.1B
21/08/2026380,568262+0.05%R$ 8.1B
20/08/2026380,370646+0.05%R$ 8.1B
19/08/2026380,165354+0.05%R$ 8.1B
18/08/2026379,966056+0.05%R$ 8.1B
17/08/2026379,760475+0.05%R$ 8.0B
14/08/2026379,565930+0.05%R$ 8.0B
13/08/2026379,367983+0.05%R$ 8.0B
12/08/2026379,168505+0.05%R$ 8.0B
11/08/2026378,970660+0.05%R$ 8.0B
10/08/2026378,777529+0.05%R$ 8.0B
07/08/2026378,573526+0.05%R$ 8.0B
06/08/2026378,375915+0.05%R$ 8.0B
05/08/2026378,172131+0.05%R$ 7.9B
04/08/2026377,973892+0.04%R$ 7.9B
03/08/2026377,808927+0.05%R$ 7.9B
31/07/2026377,605867+0.05%R$ 7.9B
30/07/2026377,399760+0.05%R$ 7.9B
29/07/2026377,210932—R$ 7.9B
Ferramentas

Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.1B e 20 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 382,961853 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 382,961853, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 20.441.379/0001-82.
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.85%, equivalente a 101.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 8.1B.
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.