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SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 20.441.379/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
367,471655
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.13%
102.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.1B
Média 12M: R$ 7.4B
Cotistas
20
Sharpe 12M
3.38
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.441.379/0001-82
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.37% | +1.14% | +3.54% | +7.26% | +15.13% | +15.88% |
| % CDI | 99.8% | 101.9% | 100.3% | 101.5% | 101.6% | 102.1% | 102.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.01% | +1.24% | +1.11% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | +1.05% | +1.00% | +0.98% | +1.08% | +1.16% | +1.12% | +1.31% | +1.19% | +1.24% | +1.32% | +1.07% | +1.23% | +14.64% |
| 2024 | +1.00% | +0.85% | +0.87% | +0.95% | +0.88% | +0.82% | +0.94% | +0.98% | +0.88% | +0.99% | +0.83% | +0.94% | +11.50% |
| 2023 | +1.19% | +1.02% | +1.25% | +0.95% | +1.19% | +1.13% | +1.12% | +1.21% | +1.08% | +1.08% | +0.99% | +0.95% | +14.00% |
| 2022 | +0.83% | +0.80% | +1.24% | +0.89% | +1.15% | +1.08% | +1.10% | +1.16% | +1.13% | +1.08% | +1.16% | +1.21% | +13.61% |
Captação no Mês
R$ 466.947.056
Resgates no Mês
R$ 468.443.631
Captação Líquida
-R$ 1.496.575
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 9.00 | 5.83 | 3.38 | — | 3.40 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 789,89 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 85.49% | R$ 675,26 mil |
valores a receber | 14.43% | R$ 113,96 mil |
disponibilidades | 0.08% | R$ 663,28 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 367,471655 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 367,275065 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 367,073880 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 366,883268 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 366,697768 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 366,506040 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 366,310358 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 366,116021 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 365,928390 | +0.05% | R$ 8.1B | — | R$ 312.477,52 |
| 07/05/2026 | 365,731414 | +0.06% | R$ 8.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 365,530186 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 365,330310 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 365,138251 | +0.06% | R$ 8.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 364,935169 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 364,738463 | +0.06% | R$ 8.0B | — | R$ 676.475,27 |
| 28/04/2026 | 364,537683 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 364,338764 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 364,138149 | +0.05% | R$ 7.9B | — | R$ 603.825,45 |
| 23/04/2026 | 363,942340 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 363,743860 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 363,544534 | +0.06% | R$ 7.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 363,341040 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 363,146566 | +0.06% | R$ 7.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 362,928055 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 362,729519 | +0.06% | R$ 7.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 362,528425 | +0.05% | R$ 7.6B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 362,329413 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 362,128790 | +0.06% | R$ 7.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 361,925493 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 361,727827 | — | R$ 7.4B | — | — |
Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.1B e 20 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 367,471655 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 367,471655, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 20.441.379/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.13%, equivalente a 102.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 8.1B.
- O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.