SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 20.441.379/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
361,129116
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.11%
102.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.3B
Média 12M: R$ 7.5B
Cotistas
20
Sharpe 12M
3.52
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.441.379/0001-82
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.55% | +1.18% | +3.61% | +7.34% | +15.11% | +15.11% |
| % CDI | 103.9% | 102.3% | 102.2% | 102.3% | 102.1% | 102.2% | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.01% | +1.24% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.55% |
| 2025 | +1.05% | +1.00% | +0.98% | +1.08% | +1.16% | +1.12% | +1.31% | +1.19% | +1.24% | +1.32% | +1.07% | +1.23% | +14.64% |
| 2024 | +1.00% | +0.85% | +0.87% | +0.95% | +0.88% | +0.82% | +0.94% | +0.98% | +0.88% | +0.99% | +0.83% | +0.94% | +11.50% |
| 2023 | +1.19% | +1.02% | +1.25% | +0.95% | +1.19% | +1.13% | +1.12% | +1.21% | +1.08% | +1.08% | +0.99% | +0.95% | +14.00% |
| 2022 | +0.83% | +0.80% | +1.24% | +0.89% | +1.15% | +1.08% | +1.10% | +1.16% | +1.13% | +1.08% | +1.16% | +1.21% | +13.61% |
Captação no Mês
R$ 15.365.755
Resgates no Mês
R$ 15.301.743
Captação Líquida
R$ 64.012
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.04% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 9.45 | 6.76 | 3.52 | — | 3.52 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 789,89 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 85.49% | R$ 675,26 mil |
valores a receber | 14.43% | R$ 113,96 mil |
disponibilidades | 0.08% | R$ 663,28 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 361,129116 | +0.06% | R$ 7.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 360,925581 | +0.06% | R$ 7.3B | — | — |
| 30/03/2026 | 360,722462 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 360,526437 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 26/03/2026 | 360,327791 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 360,125539 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 359,928327 | +0.06% | R$ 7.2B | — | R$ 995.237,10 |
| 23/03/2026 | 359,726419 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 359,530441 | +0.06% | R$ 7.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 359,321714 | +0.06% | R$ 7.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 359,119245 | +0.06% | R$ 7.1B | — | — |
| 17/03/2026 | 358,912336 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 358,704344 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 358,511129 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 358,320980 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 358,120796 | +0.06% | R$ 7.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 357,915669 | +0.06% | R$ 7.2B | — | — |
| 09/03/2026 | 357,713085 | +0.06% | R$ 7.1B | — | R$ 671.932,83 |
| 06/03/2026 | 357,510193 | +0.06% | R$ 7.1B | — | R$ 418.592,78 |
| 05/03/2026 | 357,311120 | +0.06% | R$ 7.0B | — | R$ 800.000,00 |
| 04/03/2026 | 357,110534 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 356,913170 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 02/03/2026 | 356,712388 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 356,510732 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 356,307903 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 356,115825 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 355,914826 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 355,715011 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 355,517661 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 355,320044 | — | R$ 6.9B | — | — |
Sobre o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.3B e 20 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 361,129116 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 361,129116, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 20.441.379/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.11%, equivalente a 102.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 7.3B.
- O SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.