SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 20.441.483/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
297,305342
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.80%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.7B
Média 12M: R$ 5.0B
Cotistas
2.9K
Sharpe 12M
0.04
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.441.483/0001-77
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.48% | +1.16% | +3.53% | +7.19% | +14.80% | +14.80% |
| % CDI | 101.9% | 100.3% | 100.2% | 100.3% | 100.1% | 100.0% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.21% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.96% | +1.06% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.29% | +1.05% | +1.20% | +14.32% |
| 2024 | +0.97% | +0.83% | +0.85% | +0.93% | +0.86% | +0.80% | +0.92% | +0.96% | +0.86% | +0.97% | +0.81% | +0.91% | +11.18% |
| 2023 | +1.17% | +1.00% | +1.23% | +0.93% | +1.17% | +1.11% | +1.10% | +1.19% | +1.06% | +1.06% | +0.96% | +0.93% | +13.70% |
| 2022 | +0.80% | +0.78% | +1.22% | +0.86% | +1.12% | +1.05% | +1.08% | +1.13% | +1.10% | +1.05% | +1.14% | +1.18% | +13.26% |
Captação no Mês
R$ 15.098.040
Resgates no Mês
R$ 29.745.216
Captação Líquida
-R$ 14.647.176
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 0.04% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 1.03 | 0.22 | 0.04 | — | 0.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,23 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 99.40% | R$ 1,22 mi |
disponibilidades | 0.57% | R$ 7,00 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 345,30 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 297,305342 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 297,141029 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 30/03/2026 | 296,977081 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 296,818935 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 296,658649 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 296,495391 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 296,336297 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 296,173300 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 296,015197 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 295,846599 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 295,683152 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 295,516043 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 16/03/2026 | 295,348041 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 295,192253 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 295,038902 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 294,877328 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 294,711683 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 09/03/2026 | 294,548129 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 294,384318 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 294,223648 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 04/03/2026 | 294,061740 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 03/03/2026 | 293,902482 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 293,740367 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 293,577533 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 293,413733 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 293,258785 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 293,096492 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 292,935171 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 292,775880 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 292,616368 | — | R$ 4.5B | — | — |
Sobre o SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.7B e 2.9K cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 297,305342 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 297,305342, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 20.441.483/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.80%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 4.7B.
- O SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.