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SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 20.441.483/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
308,812704
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+14.71%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5B
Média 12M: R$ 4.7B
Cotistas
4.5K
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.441.483/0001-77
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.62%+7.48%+1.09%+3.36%+7.01%+14.71%+15.40%
% CDI98.6%99.5%98.6%98.7%99.5%99.7%99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.99%+1.21%+1.09%+1.06%+1.10%+0.62%—————+7.48%
2025+1.02%+0.98%+0.96%+1.06%+1.14%+1.09%+1.28%+1.17%+1.22%+1.29%+1.05%+1.20%+14.32%
2024+0.97%+0.83%+0.85%+0.93%+0.86%+0.80%+0.92%+0.96%+0.86%+0.97%+0.81%+0.91%+11.18%
2023+1.17%+1.00%+1.23%+0.93%+1.17%+1.11%+1.10%+1.19%+1.06%+1.06%+0.96%+0.93%+13.70%
2022+0.80%+0.78%+1.22%+0.86%+1.12%+1.05%+1.08%+1.13%+1.10%+1.05%+1.14%+1.18%+13.26%
Captação no Mês
R$ 331.184.052
Resgates no Mês
R$ 341.988.033
Captação Líquida
-R$ 10.803.981
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.04%0.09%—0.09%
Sharpe—-7.38-1.88-0.43—-0.42
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,23 mi

JULHO/2026

valores a pagar
99.40%
disponibilidades
0.57%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026308,812704+0.05%R$ 5.5B
15/07/2026308,652794+0.05%R$ 5.5B
14/07/2026308,497047+0.05%R$ 5.5B
13/07/2026308,339998+0.05%R$ 5.5B
10/07/2026308,175695+0.05%R$ 5.5B
09/07/2026308,012181+0.05%R$ 5.5B
08/07/2026307,851906+0.05%R$ 5.5B
07/07/2026307,700363+0.05%R$ 5.5B
06/07/2026307,540708+0.05%R$ 5.5B
03/07/2026307,375453+0.05%R$ 5.6B
02/07/2026307,217567+0.05%R$ 5.6B
01/07/2026307,061397+0.05%R$ 5.5B
30/06/2026306,899297+0.05%R$ 5.5B
29/06/2026306,738451+0.05%R$ 5.5B
26/06/2026306,578304+0.05%R$ 5.5B
25/06/2026306,417604+0.05%R$ 5.5B
24/06/2026306,254297+0.05%R$ 5.4B
23/06/2026306,092407+0.05%R$ 5.4B
22/06/2026305,929669+0.05%R$ 5.5B
19/06/2026305,780061+0.05%R$ 5.5B
18/06/2026305,621968+0.05%R$ 5.5B
17/06/2026305,473664+0.05%R$ 5.5B
16/06/2026305,312877+0.05%R$ 5.5B
15/06/2026305,152489+0.05%R$ 5.5B
12/06/2026304,989439+0.06%R$ 5.5B
11/06/2026304,816274+0.05%R$ 5.5B
10/06/2026304,653639+0.05%R$ 5.4B
09/06/2026304,493417+0.05%R$ 5.4B
08/06/2026304,336676+0.05%R$ 5.4B
05/06/2026304,184068—R$ 5.4B
Ferramentas

Sobre o SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.5B e 4.5K cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 308,812704 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 308,812704, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 20.441.483/0001-77.
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.71%, equivalente a 99.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.5B.
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.