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SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 20.441.483/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
302,425831
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.82%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.3B
Média 12M: R$ 4.8B
Cotistas
4.0K
Sharpe 12M
-0.09
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.441.483/0001-77
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.26% | +1.11% | +3.47% | +7.11% | +14.82% | +15.55% |
| % CDI | 97.7% | 99.9% | 98.2% | 99.5% | 99.6% | 99.9% | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.21% | +1.09% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.96% | +1.06% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.29% | +1.05% | +1.20% | +14.32% |
| 2024 | +0.97% | +0.83% | +0.85% | +0.93% | +0.86% | +0.80% | +0.92% | +0.96% | +0.86% | +0.97% | +0.81% | +0.91% | +11.18% |
| 2023 | +1.17% | +1.00% | +1.23% | +0.93% | +1.17% | +1.11% | +1.10% | +1.19% | +1.06% | +1.06% | +0.96% | +0.93% | +13.70% |
| 2022 | +0.80% | +0.78% | +1.22% | +0.86% | +1.12% | +1.05% | +1.08% | +1.13% | +1.10% | +1.05% | +1.14% | +1.18% | +13.26% |
Captação no Mês
R$ 483.923.350
Resgates no Mês
R$ 544.259.110
Captação Líquida
-R$ 60.335.759
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -2.82 | -1.47 | -0.09 | — | -0.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,23 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 99.40% | R$ 1,22 mi |
disponibilidades | 0.57% | R$ 7,00 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 345,30 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 302,425831 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 302,267375 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 302,105141 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 301,951617 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 301,802300 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 301,647855 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 301,490168 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 301,333554 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 301,182474 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 301,023698 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 300,861403 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 300,700218 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 300,545433 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 300,381550 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 300,222939 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 300,060971 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 299,900532 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 299,738697 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 299,580701 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 299,420732 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 299,259948 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 299,095735 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 298,938949 | +0.06% | R$ 5.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 298,762366 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 298,602228 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 298,439967 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 298,279419 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 298,117548 | +0.06% | R$ 4.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 297,953480 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 297,788396 | — | R$ 4.8B | — | — |
Sobre o SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.3B e 4.0K cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 302,425831 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 302,425831, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 20.441.483/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.82%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.3B.
- O SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA EXTRA Bancos FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.