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SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.135.755/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
149,612194
27/05/2026
Rent. no Mês
+15.57%
Rent. 12M
+32.76%
Patrimônio Líquido
R$ 13.6M
Média 12M: R$ 9.0M
Cotistas
46
Sharpe 12M
1.82
Vol: 9.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.135.755/0001-83
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +15.57% | +27.61% | +14.26% | +24.14% | +28.93% | +32.76% | +39.40% |
| % CDI | 1612.3% | 497.7% | 1263.3% | 694.7% | 405.7% | — | 270.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.60% | -0.77% | -1.53% | +10.14% | +15.57% | — | — | — | — | — | — | — | +27.61% |
| 2025 | -1.98% | +3.15% | -4.34% | +2.58% | +7.48% | +3.15% | +2.29% | +0.04% | +2.14% | +0.98% | +0.07% | +0.52% | +16.77% |
Captação no Mês
R$ 1.811.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.811.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.12% | 20.67% | 14.97% | 9.87% | — | 11.27% |
| Sharpe | — | 5.94 | 3.44 | 1.82 | — | 2.25 |
| Max Drawdown | -5.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.57%
Pior Mês
-1.53%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 85,67 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 62.83% | R$ 53,83 mil |
valores a receber | 31.34% | R$ 26,85 mil |
disponibilidades | 5.84% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 149,612194 | +1.03% | R$ 13.6M | R$ 119.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 148,087068 | +5.36% | R$ 13.3M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 140,548977 | -0.08% | R$ 12.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 140,668127 | -0.86% | R$ 12.6M | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 141,890679 | +1.04% | R$ 12.5M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 140,424497 | +1.56% | R$ 12.3M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 138,270399 | +0.10% | R$ 11.9M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 138,135321 | -1.71% | R$ 11.8M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 140,537903 | -2.95% | R$ 12.0M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 144,817150 | +0.51% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 144,079005 | +1.84% | R$ 12.3M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 141,479451 | -0.80% | R$ 11.6M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 142,615889 | +1.00% | R$ 11.6M | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 141,205006 | +3.13% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 136,924668 | -0.34% | R$ 11.0M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 137,391570 | +2.51% | R$ 10.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 134,024529 | +1.57% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 131,956463 | +1.93% | R$ 10.3M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 129,457882 | -0.12% | R$ 10.1M | R$ 305.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 129,616822 | +0.17% | R$ 9.8M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 129,399003 | -1.17% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 130,935429 | +1.70% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 128,747505 | +1.67% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 126,628625 | -0.61% | R$ 9.6M | R$ 5.084,57 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 127,408679 | +1.31% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 125,767153 | -0.44% | R$ 9.5M | R$ 35.000,00 | R$ 215.155,12 |
| 17/04/2026 | 126,316670 | +0.41% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 125,806443 | -0.20% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 126,064840 | +0.21% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 125,802167 | — | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.6M e 46 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 149,612194 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +27.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 149,612194, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 58.135.755/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +32.76%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 13.6M.
- O SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA Explorer FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 372 cotas disponíveis.