SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 10.787.660/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
510,805725
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+14.75%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 649.2M
Média 12M: R$ 670.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.12
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
10.787.660/0001-18
Data Inicial
10/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.16% | +0.71% | +3.22% | +6.85% | +14.75% | +14.75% |
| % CDI | 58.9% | 91.2% | 61.3% | 91.2% | 95.4% | 99.7% | 99.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.03% | +0.77% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
| 2025 | +0.61% | +1.08% | +0.83% | +1.20% | +1.26% | +1.13% | +1.32% | +1.19% | +1.15% | +1.24% | +1.12% | +1.18% | +14.15% |
| 2024 | +0.91% | +0.70% | +0.73% | +0.85% | +0.83% | +0.77% | +0.77% | +0.90% | +0.83% | +1.12% | +1.30% | +1.36% | +11.66% |
| 2023 | +1.19% | +0.78% | +1.13% | +1.11% | +1.41% | +1.25% | +0.95% | +1.00% | +0.78% | +0.54% | +1.21% | +0.97% | +13.01% |
| 2022 | +0.72% | +0.79% | +0.91% | +0.75% | +1.02% | +1.06% | +1.06% | +1.14% | +1.07% | +1.01% | +1.13% | +1.15% | +12.48% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 876.048
Captação Líquida
-R$ 876.048
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.79% | 0.49% | 0.43% | 0.38% | — | 0.38% |
| Sharpe | — | -2.77 | -1.63 | -0.12 | — | -0.12 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 727,82 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 69.29% | R$ 504,28 mil |
valores a receber | 29.01% | R$ 211,13 mil |
disponibilidades | 1.71% | R$ 12,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 510,805725 | +0.03% | R$ 649.2M | R$ 0,00 | R$ 876.047,71 |
| 31/03/2026 | 510,642392 | +0.09% | R$ 649.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 510,172038 | +0.04% | R$ 649.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 509,982461 | +0.04% | R$ 649.1M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 509,762717 | +0.02% | R$ 650.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 509,655941 | +0.07% | R$ 649.9M | R$ 1.943,64 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 509,301802 | +0.04% | R$ 649.5M | R$ 0,00 | R$ 51.943,64 |
| 23/03/2026 | 509,095263 | +0.07% | R$ 649.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 508,714771 | -0.04% | R$ 650.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 508,908864 | +0.03% | R$ 650.4M | R$ 0,00 | R$ 7.564,73 |
| 18/03/2026 | 508,754844 | +0.06% | R$ 650.2M | R$ 156.387,77 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 508,466255 | +0.03% | R$ 649.6M | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 508,310523 | +0.08% | R$ 654.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 507,885561 | -0.07% | R$ 654.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 508,248244 | -0.00% | R$ 654.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 508,264726 | +0.06% | R$ 654.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 507,968854 | +0.10% | R$ 654.2M | R$ 0,00 | R$ 714.825,38 |
| 09/03/2026 | 507,455542 | +0.02% | R$ 654.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 507,332271 | +0.05% | R$ 654.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 507,085328 | -0.06% | R$ 653.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 507,400989 | +0.04% | R$ 654.1M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 507,211240 | +0.05% | R$ 651.9M | — | — |
| 02/03/2026 | 506,964329 | +0.05% | R$ 648.4M | R$ 0,00 | R$ 129.735,72 |
| 27/02/2026 | 506,716980 | +0.07% | R$ 648.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 506,386973 | +0.07% | R$ 647.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 506,039754 | +0.07% | R$ 647.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 505,710988 | +0.05% | R$ 646.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 505,449287 | +0.06% | R$ 646.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 505,134706 | +0.07% | R$ 646.2M | R$ 261.700,00 | R$ 3.327,77 |
| 19/02/2026 | 504,806138 | — | R$ 645.5M | R$ 17.687,65 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 649.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/10/2023, a cota mais recente é de R$ 510,805725 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 510,805725, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é 10.787.660/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.75%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 649.2M.
- O SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.