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SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 10.787.660/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
519,366956
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.52%
98.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 640.1M
Média 12M: R$ 665.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.80
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
10.787.660/0001-18
Data Inicial
10/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +4.89% | +1.21% | +3.06% | +6.77% | +14.52% | +15.33% |
| % CDI | 98.7% | 93.9% | 106.6% | 87.7% | 94.8% | 98.0% | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.03% | +0.77% | +1.01% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +4.89% |
| 2025 | +0.61% | +1.08% | +0.83% | +1.20% | +1.26% | +1.13% | +1.32% | +1.19% | +1.15% | +1.24% | +1.12% | +1.18% | +14.15% |
| 2024 | +0.91% | +0.70% | +0.73% | +0.85% | +0.83% | +0.77% | +0.77% | +0.90% | +0.83% | +1.12% | +1.30% | +1.36% | +11.66% |
| 2023 | +1.19% | +0.78% | +1.13% | +1.11% | +1.41% | +1.25% | +0.95% | +1.00% | +0.78% | +0.54% | +1.21% | +0.97% | +13.01% |
| 2022 | +0.72% | +0.79% | +0.91% | +0.75% | +1.02% | +1.06% | +1.06% | +1.14% | +1.07% | +1.01% | +1.13% | +1.15% | +12.48% |
Captação no Mês
R$ 156.988
Resgates no Mês
R$ 10.821.810
Captação Líquida
-R$ 10.664.822
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 0.51% | 0.44% | 0.37% | — | 0.37% |
| Sharpe | — | -3.70 | -1.81 | -0.80 | — | -0.44 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 727,82 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 69.29% | R$ 504,28 mil |
valores a receber | 29.01% | R$ 211,13 mil |
disponibilidades | 1.71% | R$ 12,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 519,366956 | +0.04% | R$ 640.1M | R$ 0,00 | R$ 515.201,96 |
| 19/05/2026 | 519,169000 | +0.06% | R$ 640.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 518,851282 | +0.07% | R$ 640.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 518,502309 | +0.05% | R$ 640.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 518,222969 | +0.05% | R$ 640.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 517,973685 | +0.06% | R$ 640.0M | R$ 0,00 | R$ 666.753,68 |
| 12/05/2026 | 517,656423 | +0.04% | R$ 640.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 517,434970 | +0.07% | R$ 641.3M | R$ 0,00 | R$ 586.701,35 |
| 08/05/2026 | 517,072306 | +0.05% | R$ 641.5M | R$ 0,00 | R$ 119.611,63 |
| 07/05/2026 | 516,805541 | +0.05% | R$ 641.3M | R$ 0,00 | R$ 459.597,06 |
| 06/05/2026 | 516,530667 | +0.04% | R$ 641.4M | R$ 0,00 | R$ 218.316,32 |
| 05/05/2026 | 516,311359 | +0.06% | R$ 641.3M | R$ 156.987,63 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 516,005376 | +0.04% | R$ 640.8M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 515,820866 | +0.03% | R$ 646.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 515,657324 | +0.12% | R$ 646.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 515,038576 | +0.10% | R$ 645.4M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 514,514316 | +0.06% | R$ 646.2M | R$ 0,00 | R$ 9.711,23 |
| 23/04/2026 | 514,207151 | +0.05% | R$ 645.8M | R$ 0,00 | R$ 301.948,09 |
| 22/04/2026 | 513,940813 | +0.06% | R$ 645.8M | R$ 0,00 | R$ 56.521,24 |
| 20/04/2026 | 513,653545 | +0.07% | R$ 645.5M | R$ 0,00 | R$ 430.272,94 |
| 17/04/2026 | 513,296860 | +0.03% | R$ 645.5M | R$ 0,00 | R$ 383.263,60 |
| 16/04/2026 | 513,166972 | +0.08% | R$ 645.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 512,737263 | +0.03% | R$ 645.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 512,597779 | +0.06% | R$ 646.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 512,291128 | +0.07% | R$ 646.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 511,930885 | +0.00% | R$ 645.8M | R$ 0,00 | R$ 651.052,48 |
| 09/04/2026 | 511,916654 | +0.04% | R$ 646.4M | R$ 0,00 | R$ 405.117,50 |
| 08/04/2026 | 511,688311 | +0.05% | R$ 646.6M | R$ 63.211,25 | R$ 409.173,46 |
| 07/04/2026 | 511,425635 | +0.04% | R$ 646.6M | R$ 8.878,46 | — |
| 06/04/2026 | 511,244018 | — | R$ 648.4M | R$ 0,00 | — |
Sobre o SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 640.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/10/2023, a cota mais recente é de R$ 519,366956 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 519,366956, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é 10.787.660/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.52%, equivalente a 98.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 640.1M.
- O SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Executive Master 2 FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.