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SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 32.999.490/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
349,303633
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.16%
95.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 640.1M
Média 12M: R$ 665.3M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
32.999.490/0001-78
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +4.79% | +1.16% | +2.93% | +6.59% | +14.16% | +27.64% | +43.31% | +61.85% | +69.86% | +15.03% |
| % CDI | 96.8% | 91.0% | 102.4% | 84.2% | 92.4% | 95.5% | — | — | — | — | 96.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.01% | +0.75% | +0.99% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +4.79% |
| 2025 | +0.59% | +1.06% | +0.81% | +1.18% | +1.24% | +1.11% | +1.30% | +1.17% | +1.13% | +1.21% | +1.10% | +1.15% | +13.86% |
| 2024 | +0.89% | +0.68% | +0.71% | +0.83% | +0.81% | +0.75% | +0.75% | +0.88% | +0.81% | +1.10% | +1.28% | +1.33% | +11.38% |
| 2023 | +1.17% | +0.76% | +1.10% | +1.09% | +1.39% | +1.23% | +0.93% | +0.97% | +0.76% | +0.52% | +1.19% | +0.95% | +12.74% |
| 2022 | +0.70% | +0.77% | +0.89% | +0.73% | +1.00% | +1.04% | +1.04% | +1.12% | +1.06% | +0.99% | +1.11% | +1.13% | +12.22% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.496.195
Captação Líquida
-R$ 10.496.195
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 0.50% | 0.43% | 0.37% | 0.64% | 0.37% |
| Sharpe | — | -4.86 | -2.69 | -1.79 | 0.10 | -1.39 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 69.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,04 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 95.19% | R$ 119,98 mil |
valores a receber | 2.42% | R$ 3,06 mil |
disponibilidades | 2.38% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 349,303633 | +0.04% | R$ 640.1M | R$ 0,00 | R$ 515.201,96 |
| 19/05/2026 | 349,174176 | +0.06% | R$ 640.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 348,964166 | +0.07% | R$ 639.9M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 348,733131 | +0.05% | R$ 640.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 348,548614 | +0.05% | R$ 640.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 348,384311 | +0.06% | R$ 640.0M | R$ 0,00 | R$ 666.753,68 |
| 12/05/2026 | 348,174285 | +0.04% | R$ 640.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 348,028697 | +0.07% | R$ 641.3M | R$ 0,00 | R$ 586.701,35 |
| 08/05/2026 | 347,788130 | +0.05% | R$ 641.5M | R$ 0,00 | R$ 119.611,63 |
| 07/05/2026 | 347,612061 | +0.05% | R$ 641.3M | R$ 0,00 | R$ 409.000,44 |
| 06/05/2026 | 347,431097 | +0.04% | R$ 641.4M | R$ 0,00 | R$ 218.316,32 |
| 05/05/2026 | 347,287137 | +0.06% | R$ 641.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 347,084924 | +0.03% | R$ 640.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 346,964341 | +0.03% | R$ 646.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 346,857864 | +0.12% | R$ 646.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 346,445136 | +0.05% | R$ 645.3M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 346,279335 | +0.05% | R$ 646.4M | R$ 0,00 | R$ 55.199,02 |
| 24/04/2026 | 346,099514 | +0.06% | R$ 646.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 345,896400 | +0.05% | R$ 645.7M | R$ 0,00 | R$ 301.948,09 |
| 22/04/2026 | 345,720751 | +0.05% | R$ 645.7M | R$ 0,00 | R$ 56.521,24 |
| 20/04/2026 | 345,531020 | +0.07% | R$ 645.4M | R$ 0,00 | R$ 430.272,94 |
| 17/04/2026 | 345,294583 | +0.02% | R$ 645.4M | R$ 0,00 | R$ 383.263,60 |
| 16/04/2026 | 345,210730 | +0.08% | R$ 645.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 344,924830 | +0.03% | R$ 645.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 344,834186 | +0.06% | R$ 646.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 344,631039 | +0.07% | R$ 646.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 344,391835 | +0.00% | R$ 645.8M | R$ 0,00 | R$ 651.052,48 |
| 09/04/2026 | 344,385419 | +0.04% | R$ 646.4M | R$ 0,00 | R$ 399.565,61 |
| 08/04/2026 | 344,234951 | +0.05% | R$ 646.5M | R$ 0,00 | R$ 409.173,46 |
| 07/04/2026 | 344,061400 | — | R$ 646.6M | R$ 0,00 | — |
Sobre o SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 640.1M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 349,303633 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 349,303633, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é 32.999.490/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.16%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 640.1M.
- O SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.