SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 32.999.490/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
343,655210
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+14.46%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 649.4M
Média 12M: R$ 670.5M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
32.999.490/0001-78
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.10% | +0.69% | +3.15% | +6.72% | +14.46% | +27.64% | +43.31% | +61.85% | +69.86% | +14.46% |
| % CDI | 57.0% | 89.4% | 59.6% | 89.4% | 93.5% | 97.7% | — | — | — | — | 97.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.01% | +0.75% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +0.59% | +1.06% | +0.81% | +1.18% | +1.24% | +1.11% | +1.30% | +1.17% | +1.13% | +1.21% | +1.10% | +1.15% | +13.86% |
| 2024 | +0.89% | +0.68% | +0.71% | +0.83% | +0.81% | +0.75% | +0.75% | +0.88% | +0.81% | +1.10% | +1.28% | +1.33% | +11.38% |
| 2023 | +1.17% | +0.76% | +1.10% | +1.09% | +1.39% | +1.23% | +0.93% | +0.97% | +0.76% | +0.52% | +1.19% | +0.95% | +12.74% |
| 2022 | +0.70% | +0.77% | +0.89% | +0.73% | +1.00% | +1.04% | +1.04% | +1.12% | +1.06% | +0.99% | +1.11% | +1.13% | +12.22% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 605.451
Captação Líquida
-R$ 605.451
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.72% | 0.49% | 0.43% | 0.37% | 0.64% | 0.37% |
| Sharpe | — | -3.34 | -2.29 | -0.89 | 0.10 | -0.89 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 69.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,04 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 95.19% | R$ 119,98 mil |
valores a receber | 2.42% | R$ 3,06 mil |
disponibilidades | 2.38% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 343,655210 | +0.03% | R$ 649.4M | R$ 0,00 | R$ 605.451,24 |
| 31/03/2026 | 343,548910 | +0.09% | R$ 649.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 343,236005 | +0.04% | R$ 649.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 343,112040 | +0.04% | R$ 648.9M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 342,967773 | +0.02% | R$ 650.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 342,899524 | +0.07% | R$ 649.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 342,664818 | +0.04% | R$ 649.4M | R$ 0,00 | R$ 50.435,07 |
| 23/03/2026 | 342,529433 | +0.07% | R$ 649.2M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 342,276531 | -0.04% | R$ 650.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 342,410281 | +0.03% | R$ 650.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 342,309776 | +0.06% | R$ 650.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 342,118760 | +0.03% | R$ 649.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 342,017102 | +0.08% | R$ 654.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 341,734271 | -0.07% | R$ 654.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 341,981463 | -0.00% | R$ 654.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 341,995691 | +0.06% | R$ 654.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 341,799727 | +0.10% | R$ 654.1M | R$ 0,00 | R$ 714.825,38 |
| 09/03/2026 | 341,457441 | +0.02% | R$ 654.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 341,377621 | +0.05% | R$ 654.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 341,214577 | -0.06% | R$ 653.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 341,430761 | +0.04% | R$ 654.1M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 341,306525 | +0.05% | R$ 651.9M | — | — |
| 02/03/2026 | 341,143828 | +0.05% | R$ 648.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 340,980801 | +0.06% | R$ 648.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 340,762140 | +0.07% | R$ 647.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 340,531893 | +0.06% | R$ 647.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 340,314063 | +0.05% | R$ 646.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 340,141369 | +0.06% | R$ 646.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 339,933083 | +0.06% | R$ 646.1M | R$ 261.700,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 339,715380 | — | R$ 645.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 649.4M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 343,655210 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 343,655210, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é 32.999.490/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.46%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 649.4M.
- O SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Executive Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.