SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ 33.667.768/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,337004
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+11.39%
77.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1M
Média 12M: R$ 2.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.80
Vol: 4.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ
33.667.768/0001-72
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +2.39% | -1.41% | +2.43% | +3.05% | +11.39% | +14.36% | +28.77% | +39.04% | +49.53% | +11.39% |
| % CDI | 176.8% | 68.8% | -121.8% | 68.8% | 42.4% | 77.0% | — | — | — | — | 77.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.14% | +0.93% | -1.74% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.39% |
| 2025 | +1.26% | +0.66% | +2.13% | +1.73% | +1.48% | +1.20% | -0.25% | +0.96% | +2.64% | -0.72% | +1.30% | +0.07% | +13.15% |
| 2024 | +0.44% | +1.92% | +0.50% | -1.64% | +1.37% | -0.87% | +2.01% | +0.99% | -0.46% | -0.52% | -0.44% | -2.35% | +0.83% |
| 2023 | +0.79% | +0.13% | +1.71% | +1.10% | +1.82% | +1.75% | +1.02% | +0.32% | -0.68% | -0.70% | +2.14% | +1.92% | +11.85% |
| 2022 | +0.09% | +0.96% | +2.80% | +1.55% | +0.95% | +0.28% | -0.09% | +0.24% | +0.02% | +1.01% | -0.83% | +0.47% | +7.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.14% | 5.69% | 4.96% | 4.23% | 4.54% | 4.23% |
| Sharpe | — | -0.84 | -1.75 | -0.80 | -1.32 | -0.80 |
| Max Drawdown | -2.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.14%
Pior Mês
-1.74%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.5% | 100.0% | 80.7% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 53.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,98 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 94.50% | R$ 3,76 mil |
valores a receber | 5.50% | R$ 218,73 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 16,337004 | +0.10% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 16,321346 | +0.59% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 16,225008 | +0.16% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 16,199388 | +0.09% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 16,184758 | -0.38% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 16,246230 | -0.04% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 16,252202 | -0.25% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 16,293319 | +0.16% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 16,267305 | -0.65% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 16,373744 | -0.18% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 16,403321 | +0.01% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 16,400915 | -0.16% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 16,426606 | +1.40% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 16,199308 | -1.08% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 16,376703 | -0.47% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 16,453432 | -0.21% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 16,488878 | +0.30% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 16,439159 | +0.35% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 16,382513 | -0.28% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 16,428823 | -0.84% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 16,567262 | -0.02% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 16,570225 | -0.38% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 16,633594 | +0.14% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 16,609665 | -0.22% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 16,645998 | +0.46% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 16,569999 | +0.23% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 16,531434 | +0.38% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 16,468749 | +0.13% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 16,447037 | +0.15% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 16,422927 | — | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,337004 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 16,337004, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 33.667.768/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +11.39%, equivalente a 77.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 2.1M.
- O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.