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SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ 33.667.768/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,177442
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.83%
Rent. 12M
+6.80%
45.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1M
Média 12M: R$ 2.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.88
Vol: 4.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ
33.667.768/0001-72
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.83% | +1.39% | -1.74% | -1.49% | +1.83% | +6.80% | +14.36% | +28.77% | +39.04% | +49.53% | +8.39% |
| % CDI | -119.5% | 26.3% | -153.8% | -42.9% | 25.6% | 45.9% | — | — | — | — | 53.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.14% | +0.93% | -1.74% | -0.05% | -0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +1.39% |
| 2025 | +1.26% | +0.66% | +2.13% | +1.73% | +1.48% | +1.20% | -0.25% | +0.96% | +2.64% | -0.72% | +1.30% | +0.07% | +13.15% |
| 2024 | +0.44% | +1.92% | +0.50% | -1.64% | +1.37% | -0.87% | +2.01% | +0.99% | -0.46% | -0.52% | -0.44% | -2.35% | +0.83% |
| 2023 | +0.79% | +0.13% | +1.71% | +1.10% | +1.82% | +1.75% | +1.02% | +0.32% | -0.68% | -0.70% | +2.14% | +1.92% | +11.85% |
| 2022 | +0.09% | +0.96% | +2.80% | +1.55% | +0.95% | +0.28% | -0.09% | +0.24% | +0.02% | +1.01% | -0.83% | +0.47% | +7.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.17% | 5.98% | 5.23% | 4.28% | 4.54% | 4.26% |
| Sharpe | — | -3.43 | -2.12 | -1.88 | -1.32 | -1.60 |
| Max Drawdown | -2.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.14%
Pior Mês
-1.74%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.2% | 91.4% | 80.7% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 53.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,98 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 94.50% | R$ 3,76 mil |
valores a receber | 5.50% | R$ 218,73 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 16,177442 | +0.15% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 16,153109 | -0.43% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 16,223391 | +0.28% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 16,177952 | -0.54% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 16,266064 | +0.32% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 16,214456 | -0.64% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 16,319034 | -0.04% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 16,325255 | -0.20% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 16,357583 | +0.19% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 16,327068 | -0.06% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 16,336111 | +0.16% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 16,310666 | +0.25% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 16,270536 | -0.26% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 16,313241 | +0.31% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 16,263047 | -0.49% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 16,342331 | -0.14% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 16,364698 | -0.18% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 16,394759 | +0.06% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 16,384691 | -0.49% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 16,464854 | -0.15% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 16,489007 | +0.15% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 16,464448 | +0.14% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 16,441199 | -0.13% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 16,462813 | +0.15% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 16,437386 | +0.03% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 16,431840 | +0.26% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 16,389541 | +0.15% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 16,365251 | -0.19% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 16,397158 | +0.57% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 16,303668 | — | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,177442 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 16,177442, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 33.667.768/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +6.80%, equivalente a 45.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 2.1M.
- O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.