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SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

CNPJ 33.667.768/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,503814
16/07/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+8.20%
55.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2M
Média 12M: R$ 2.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.37
Vol: 4.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ
33.667.768/0001-72
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.13%+3.43%+1.78%+0.25%+3.13%+8.20%+14.36%+28.77%+39.04%+49.53%+7.55%
% CDI178.0%45.7%160.6%7.3%44.5%55.6%————48.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.14%+0.93%-1.74%-0.05%-0.09%+0.14%+1.13%—————+3.43%
2025+1.26%+0.66%+2.13%+1.73%+1.48%+1.20%-0.25%+0.96%+2.64%-0.72%+1.30%+0.07%+13.15%
2024+0.44%+1.92%+0.50%-1.64%+1.37%-0.87%+2.01%+0.99%-0.46%-0.52%-0.44%-2.35%+0.83%
2023+0.79%+0.13%+1.71%+1.10%+1.82%+1.75%+1.02%+0.32%-0.68%-0.70%+2.14%+1.92%+11.85%
2022+0.09%+0.96%+2.80%+1.55%+0.95%+0.28%-0.09%+0.24%+0.02%+1.01%-0.83%+0.47%+7.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.16%5.49%5.64%4.76%4.54%4.68%
Sharpe—-2.43-1.46-1.37-1.32-1.61
Max Drawdown-4.05%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.14%
Pior Mês
-1.74%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI80.6%97.8%100.0%
vs IPCA62.2%65.9%80.7%
vs IBOV25.4%0.0%53.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,98 mil

JULHO/2026

valores a pagar
94.50%
valores a receber
5.50%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/202616,503814+0.00%R$ 2.2M
15/07/202616,503729+0.09%R$ 2.2M
14/07/202616,489521+0.36%R$ 2.2M
13/07/202616,429566-0.31%R$ 2.1M
10/07/202616,480015+0.19%R$ 2.2M
09/07/202616,449419+0.28%R$ 2.1M
08/07/202616,403694+0.06%R$ 2.1M
07/07/202616,393513+0.22%R$ 2.1M
06/07/202616,356746+0.19%R$ 2.1M
03/07/202616,325028+0.51%R$ 2.1M
02/07/202616,242760-0.08%R$ 2.1M
01/07/202616,255008-0.40%R$ 2.1M
30/06/202616,320136+0.19%R$ 2.1M
29/06/202616,289362+0.01%R$ 2.1M
26/06/202616,286990-0.12%R$ 2.1M
25/06/202616,306762+0.38%R$ 2.1M
24/06/202616,244530+0.17%R$ 2.1M
23/06/202616,217021+0.07%R$ 2.1M
22/06/202616,205733+0.50%R$ 2.1M
19/06/202616,124553-0.49%R$ 2.1M
18/06/202616,204734-0.06%R$ 2.1M
17/06/202616,215104-0.54%R$ 2.1M
16/06/202616,302547-0.18%R$ 2.1M
15/06/202616,332531-0.06%R$ 2.1M
12/06/202616,342055+0.39%R$ 2.1M
11/06/202616,278024+1.31%R$ 2.1M
10/06/202616,067274+0.41%R$ 2.1M
09/06/202616,001676+0.19%R$ 2.1M
08/06/202615,971883-0.29%R$ 2.1M
05/06/202616,018262—R$ 2.1M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,503814 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 16,503814, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 33.667.768/0001-72.
Qual a rentabilidade do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +8.20%, equivalente a 55.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 2.2M.
Quem administra o SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O SAFRA Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.