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SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 02.546.749/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
240,537168
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+13.91%
95.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 124.8M
Média 12M: R$ 118.8M
Cotistas
2.1K
Sharpe 12M
-7.84
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
02.546.749/0001-64
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.29%+9.20%+1.04%+3.20%+6.57%+13.91%+14.22%
% CDI94.8%95.2%95.5%95.6%95.0%95.2%95.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.95%+1.15%+1.02%+1.04%+1.05%+1.17%+1.05%+0.29%———+9.20%
2025——————+1.24%+1.13%+1.16%+1.21%+1.01%+1.19%+7.14%
Captação no Mês
R$ 4.578.057
Resgates no Mês
R$ 3.806.587
Captação Líquida
R$ 771.470
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.04%0.09%—0.09%
Sharpe—-18.30-16.97-7.84—-7.86
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026240,537168+0.05%R$ 124.8M
08/09/2026240,422136+0.05%R$ 124.7M
04/09/2026240,301450+0.05%R$ 124.6M
03/09/2026240,185202+0.05%R$ 124.3M
02/09/2026240,067387+0.05%R$ 124.2M
01/09/2026239,949627+0.05%R$ 123.7M
31/08/2026239,831511+0.05%R$ 123.7M
28/08/2026239,715415+0.05%R$ 124.2M
27/08/2026239,592315+0.05%R$ 122.6M
26/08/2026239,470550+0.05%R$ 123.1M
25/08/2026239,348444+0.05%R$ 121.5M
24/08/2026239,232528+0.05%R$ 121.6M
21/08/2026239,120023+0.05%R$ 122.5M
20/08/2026239,002643+0.05%R$ 122.3M
19/08/2026238,887857+0.05%R$ 124.3M
18/08/2026238,764941+0.05%R$ 124.0M
17/08/2026238,651308+0.05%R$ 123.8M
14/08/2026238,531824+0.05%R$ 122.9M
13/08/2026238,417695+0.05%R$ 123.5M
12/08/2026238,296516+0.05%R$ 123.8M
11/08/2026238,179104+0.05%R$ 123.8M
10/08/2026238,057508+0.04%R$ 124.2M
07/08/2026237,950894+0.05%R$ 124.0M
06/08/2026237,833810+0.06%R$ 123.4M
05/08/2026237,700620+0.05%R$ 123.9M
04/08/2026237,582351+0.05%R$ 122.3M
03/08/2026237,461107+0.05%R$ 123.3M
31/07/2026237,346641+0.05%R$ 123.6M
30/07/2026237,224053+0.06%R$ 124.5M
29/07/2026237,092843—R$ 125.5M
Ferramentas

Sobre o SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 124.8M e 2.1K cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 240,537168 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 240,537168, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é 02.546.749/0001-64.
Qual a rentabilidade do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é de +13.91%, equivalente a 95.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 124.8M.
Quem administra o SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.