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SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 02.546.749/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
236,150261
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.08%
95.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 127.9M
Média 12M: R$ 114.7M
Cotistas
2.1K
Sharpe 12M
-7.50
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
02.546.749/0001-64
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.66%+7.21%+1.06%+3.27%+6.70%+14.08%+14.80%
% CDI96.0%95.1%95.7%95.8%95.1%95.5%95.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.95%+1.15%+1.02%+1.04%+1.05%+0.66%—————+7.21%
2025——————+1.24%+1.13%+1.16%+1.21%+1.01%+1.19%+7.14%
Captação no Mês
R$ 9.379.610
Resgates no Mês
R$ 17.846.986
Captação Líquida
-R$ 8.467.376
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.05%0.09%—0.09%
Sharpe—-15.68-13.94-7.50—-7.66
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026236,150261+0.05%R$ 127.9M
16/07/2026236,042137+0.05%R$ 126.9M
15/07/2026235,917243+0.05%R$ 126.9M
14/07/2026235,798756+0.05%R$ 126.0M
13/07/2026235,681898+0.05%R$ 127.9M
10/07/2026235,560067+0.05%R$ 127.7M
09/07/2026235,441580+0.05%R$ 128.7M
08/07/2026235,326983+0.05%R$ 128.7M
07/07/2026235,210620+0.05%R$ 128.8M
06/07/2026235,084243+0.05%R$ 130.2M
03/07/2026234,971743+0.05%R$ 130.3M
02/07/2026234,845013+0.05%R$ 129.2M
01/07/2026234,728637+0.05%R$ 129.0M
30/06/2026234,606570+0.05%R$ 135.6M
29/06/2026234,492952+0.05%R$ 134.9M
26/06/2026234,376317+0.05%R$ 134.9M
25/06/2026234,259262+0.05%R$ 135.3M
24/06/2026234,138545+0.05%R$ 135.3M
23/06/2026234,019333+0.05%R$ 135.3M
22/06/2026233,910095+0.05%R$ 135.6M
19/06/2026233,789359+0.05%R$ 135.5M
18/06/2026233,671472+0.05%R$ 136.6M
17/06/2026233,555090+0.06%R$ 136.4M
16/06/2026233,426661+0.05%R$ 136.1M
15/06/2026233,314396+0.05%R$ 135.9M
12/06/2026233,197018+0.05%R$ 135.2M
11/06/2026233,079821+0.05%R$ 135.4M
10/06/2026232,955731+0.05%R$ 135.8M
09/06/2026232,846457+0.05%R$ 136.1M
08/06/2026232,740751—R$ 135.5M
Ferramentas

Sobre o SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada

O SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 127.9M e 2.1K cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 236,150261 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 236,150261, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é 02.546.749/0001-64.
Qual a rentabilidade do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.08%, equivalente a 95.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 127.9M.
Quem administra o SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada?
O SAFRA DI Premiere FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.