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SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.46% | +1.10% | +3.38% | +6.93% | +14.60% | +15.36% |
| % CDI | 99.5% | 98.5% | 99.2% | 99.3% | 98.5% | 99.1% | 99.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.19% | +1.05% | +1.08% | +1.09% | +0.68% | — | — | — | — | — | +7.46% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.17% | +1.21% | +1.25% | +1.05% | +1.23% | +7.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -2.76 | -4.38 | -1.54 | — | -1.55 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 268,516541 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 16/07/2026 | 268,388813 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 15/07/2026 | 268,242028 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 14/07/2026 | 268,102529 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 13/07/2026 | 267,964883 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 10/07/2026 | 267,821585 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 09/07/2026 | 267,682092 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 08/07/2026 | 267,547029 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 07/07/2026 | 267,409961 | +0.06% | R$ 7.1B | — | — |
| 06/07/2026 | 267,261415 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 03/07/2026 | 267,128218 | +0.06% | R$ 7.1B | — | — |
| 02/07/2026 | 266,979097 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 01/07/2026 | 266,842652 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 30/06/2026 | 266,698230 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 29/06/2026 | 266,563882 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 26/06/2026 | 266,426286 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 25/06/2026 | 266,287979 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 24/06/2026 | 266,145953 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 23/06/2026 | 266,005484 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 22/06/2026 | 265,876314 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 19/06/2026 | 265,734048 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 18/06/2026 | 265,595079 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 17/06/2026 | 265,457797 | +0.06% | R$ 7.1B | — | — |
| 16/06/2026 | 265,306825 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 15/06/2026 | 265,174300 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 12/06/2026 | 265,036185 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 11/06/2026 | 264,898276 | +0.06% | R$ 7.1B | — | — |
| 10/06/2026 | 264,752525 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 09/06/2026 | 264,623610 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 08/06/2026 | 264,498779 | — | R$ 7.1B | — | — |
Sobre o SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada
O SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.1B e 37.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 268,516541 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de R$ 268,516541, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é 02.536.364/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de +14.60%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é de R$ 7.1B.
- O SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA DI Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada CDI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.