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SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 23.714.022/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,700149
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+9.53%
64.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 837.4M
Média 12M: R$ 830.7M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 4.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
23.714.022/0001-19
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.90%+3.99%+1.68%+0.50%+3.95%+9.53%+16.77%+34.53%+46.01%+61.04%+9.09%
% CDI131.9%52.7%151.6%14.6%56.1%64.6%————58.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.25%+1.05%-1.60%+0.07%+0.04%+0.28%+0.90%—————+3.99%
2025+1.67%+0.84%+2.05%+2.00%+1.48%+1.35%-0.09%+1.11%+2.79%-0.58%+1.44%+0.22%+15.21%
2024+0.43%+2.14%+0.47%-1.79%+1.54%-0.89%+2.19%+1.07%-0.42%-0.50%-0.47%-2.56%+1.10%
2023+0.95%+0.13%+1.85%+1.39%+2.06%+2.11%+1.12%+0.28%-0.77%-0.79%+2.48%+2.29%+13.83%
2022-0.07%+1.00%+3.11%+1.42%+1.10%+0.31%-0.42%+0.29%+0.07%+1.19%-0.88%+0.67%+8.02%
Captação no Mês
R$ 687.762
Resgates no Mês
R$ 12.232.684
Captação Líquida
-R$ 11.544.923
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.34%5.51%5.63%4.77%4.83%4.68%
Sharpe—-2.24-1.16-1.09-1.00-1.30
Max Drawdown-3.63%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.25%
Pior Mês
-1.60%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.2%100.0%100.0%
vs IPCA69.8%82.0%91.0%
vs IBOV27.7%0.0%60.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202620,700149-0.29%R$ 837.4M
16/07/202620,760903+0.01%R$ 840.4M
15/07/202620,759707+0.09%R$ 840.8M
14/07/202620,740755+0.37%R$ 842.0M
13/07/202620,664292-0.30%R$ 838.8M
10/07/202620,726630+0.19%R$ 844.5M
09/07/202620,687077+0.28%R$ 842.9M
08/07/202620,628506+0.07%R$ 841.4M
07/07/202620,614622+0.23%R$ 841.4M
06/07/202620,567314+0.20%R$ 839.5M
03/07/202620,525517+0.51%R$ 839.1M
02/07/202620,420591-0.07%R$ 835.8M
01/07/202620,434493-0.39%R$ 837.6M
30/06/202620,514815+0.20%R$ 842.5M
29/06/202620,474655+0.02%R$ 840.8M
26/06/202620,470177-0.11%R$ 859.7M
25/06/202620,493518+0.39%R$ 860.7M
24/06/202620,413838+0.18%R$ 857.4M
23/06/202620,377795+0.08%R$ 855.9M
22/06/202620,362125+0.51%R$ 855.2M
19/06/202620,258681-0.49%R$ 850.9M
18/06/202620,357887-0.06%R$ 855.0M
17/06/202620,369416-0.53%R$ 855.5M
16/06/202620,477738-0.18%R$ 860.1M
15/06/202620,513937-0.05%R$ 861.5M
12/06/202620,524817+0.40%R$ 863.2M
11/06/202620,443322+1.32%R$ 859.9M
10/06/202620,177572+0.42%R$ 848.7M
09/06/202620,094121+0.19%R$ 845.2M
08/06/202620,055639—R$ 843.5M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 837.4M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 20,700149 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 20,700149, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é 23.714.022/0001-19.
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de +9.53%, equivalente a 64.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 837.4M.
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.