SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 23.714.022/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,456421
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+13.24%
89.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 863.8M
Média 12M: R$ 769.4M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 4.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
23.714.022/0001-19
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +2.77% | -1.27% | +2.81% | +3.87% | +13.24% | +16.77% | +34.53% | +46.01% | +61.04% | +13.24% |
| % CDI | 189.9% | 79.8% | -110.3% | 79.8% | 53.9% | 89.5% | — | — | — | — | 89.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.25% | +1.05% | -1.60% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.77% |
| 2025 | +1.67% | +0.84% | +2.05% | +2.00% | +1.48% | +1.35% | -0.09% | +1.11% | +2.79% | -0.58% | +1.44% | +0.22% | +15.21% |
| 2024 | +0.43% | +2.14% | +0.47% | -1.79% | +1.54% | -0.89% | +2.19% | +1.07% | -0.42% | -0.50% | -0.47% | -2.56% | +1.10% |
| 2023 | +0.95% | +0.13% | +1.85% | +1.39% | +2.06% | +2.11% | +1.12% | +0.28% | -0.77% | -0.79% | +2.48% | +2.29% | +13.83% |
| 2022 | -0.07% | +1.00% | +3.11% | +1.42% | +1.10% | +0.31% | -0.42% | +0.29% | +0.07% | +1.19% | -0.88% | +0.67% | +8.02% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 151.272
Captação Líquida
-R$ 151.272
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.34% | 5.68% | 4.96% | 4.19% | 4.83% | 4.19% |
| Sharpe | — | -0.55 | -1.41 | -0.37 | -1.00 | -0.37 |
| Max Drawdown | -2.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.25%
Pior Mês
-1.60%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 91.0% |
| vs IBOV | 19.5% | 1.6% | 60.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 20,456421 | +0.10% | R$ 863.8M | R$ 0,00 | R$ 151.272,00 |
| 31/03/2026 | 20,435363 | +0.60% | R$ 863.0M | R$ 12.416,21 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 20,313506 | +0.17% | R$ 857.9M | R$ 9.500,00 | R$ 157.960,53 |
| 27/03/2026 | 20,280008 | +0.10% | R$ 856.6M | R$ 597.871,84 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 20,260241 | -0.37% | R$ 855.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 20,335556 | -0.03% | R$ 858.3M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 20,341528 | -0.24% | R$ 858.5M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 20,391408 | +0.18% | R$ 860.6M | R$ 153.074,52 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 20,354878 | -0.64% | R$ 858.9M | R$ 606.000,00 | R$ 218.089,71 |
| 19/03/2026 | 20,486973 | -0.18% | R$ 864.1M | R$ 104.996,42 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 20,523034 | +0.02% | R$ 865.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 20,519135 | -0.15% | R$ 865.4M | R$ 316.579,19 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 20,550339 | +1.41% | R$ 866.4M | R$ 55.942,41 | R$ 19.691,31 |
| 13/03/2026 | 20,265461 | -1.08% | R$ 854.3M | R$ 40.000,00 | R$ 12.360,00 |
| 12/03/2026 | 20,486212 | -0.46% | R$ 863.6M | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 20,581184 | -0.21% | R$ 867.6M | R$ 499.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 20,624574 | +0.31% | R$ 868.9M | R$ 94.549,50 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 20,561559 | +0.35% | R$ 866.2M | R$ 39.547,14 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 20,489890 | -0.28% | R$ 863.1M | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 20,546857 | -0.83% | R$ 865.5M | R$ 657.727,13 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 20,718088 | -0.01% | R$ 872.0M | R$ 166.978,49 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 20,720544 | -0.37% | R$ 871.9M | R$ 239.433,85 | R$ 20.200,26 |
| 02/03/2026 | 20,798324 | +0.15% | R$ 875.0M | R$ 375.461,72 | R$ 77.974,47 |
| 27/02/2026 | 20,767135 | -0.21% | R$ 873.4M | R$ 619.763,33 | R$ 59.387,70 |
| 26/02/2026 | 20,811167 | +0.46% | R$ 874.7M | R$ 12.807,50 | R$ 11.325,21 |
| 25/02/2026 | 20,714981 | +0.24% | R$ 870.6M | R$ 85.462,27 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 20,665525 | +0.39% | R$ 868.5M | R$ 73.963,97 | R$ 2.000,00 |
| 23/02/2026 | 20,585964 | +0.14% | R$ 865.0M | R$ 498.254,00 | R$ 330.938,29 |
| 20/02/2026 | 20,557549 | +0.15% | R$ 863.7M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 20,526141 | — | R$ 862.2M | R$ 525.838,23 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 863.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 20,456421 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 20,456421, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é 23.714.022/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de +13.24%, equivalente a 89.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 863.8M.
- O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.