Publicidade
SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 23.714.022/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,296188
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.75%
Rent. 12M
+8.60%
58.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 855.8M
Média 12M: R$ 818.2M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-1.46
Vol: 4.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
23.714.022/0001-19
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.75% | +1.96% | -1.61% | -1.11% | +2.63% | +8.60% | +16.77% | +34.53% | +46.01% | +61.04% | +10.17% |
| % CDI | -107.8% | 37.3% | -141.9% | -31.8% | 36.9% | 58.0% | — | — | — | — | 65.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.25% | +1.05% | -1.60% | +0.07% | -0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +1.96% |
| 2025 | +1.67% | +0.84% | +2.05% | +2.00% | +1.48% | +1.35% | -0.09% | +1.11% | +2.79% | -0.58% | +1.44% | +0.22% | +15.21% |
| 2024 | +0.43% | +2.14% | +0.47% | -1.79% | +1.54% | -0.89% | +2.19% | +1.07% | -0.42% | -0.50% | -0.47% | -2.56% | +1.10% |
| 2023 | +0.95% | +0.13% | +1.85% | +1.39% | +2.06% | +2.11% | +1.12% | +0.28% | -0.77% | -0.79% | +2.48% | +2.29% | +13.83% |
| 2022 | -0.07% | +1.00% | +3.11% | +1.42% | +1.10% | +0.31% | -0.42% | +0.29% | +0.07% | +1.19% | -0.88% | +0.67% | +8.02% |
Captação no Mês
R$ 194.673
Resgates no Mês
R$ 11.480.415
Captação Líquida
-R$ 11.285.743
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.18% | 5.97% | 5.23% | 4.27% | 4.83% | 4.25% |
| Sharpe | — | -3.19 | -1.81 | -1.46 | -1.00 | -1.21 |
| Max Drawdown | -2.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.25%
Pior Mês
-1.60%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.1% | 97.8% | 91.0% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.0% | 60.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,296188 | +0.16% | R$ 855.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 20,264185 | -0.43% | R$ 854.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,350889 | +0.29% | R$ 858.1M | R$ 32.339,32 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 20,292403 | -0.54% | R$ 855.6M | R$ 9.370,42 | — |
| 14/05/2026 | 20,401878 | +0.32% | R$ 871.2M | R$ 14.923,55 | R$ 5.725,24 |
| 13/05/2026 | 20,336052 | -0.64% | R$ 868.3M | R$ 0,00 | R$ 14.923,55 |
| 12/05/2026 | 20,466184 | -0.03% | R$ 873.9M | R$ 28.266,86 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20,472910 | -0.19% | R$ 874.2M | R$ 29.732,88 | R$ 343.166,11 |
| 08/05/2026 | 20,512390 | +0.19% | R$ 876.2M | R$ 15.000,00 | R$ 30.293,72 |
| 07/05/2026 | 20,473024 | -0.05% | R$ 874.5M | R$ 0,00 | R$ 22.007,37 |
| 06/05/2026 | 20,482519 | +0.16% | R$ 874.9M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 20,449278 | +0.25% | R$ 873.5M | R$ 53.570,74 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 20,397642 | -0.25% | R$ 871.2M | R$ 468,80 | R$ 153.718,19 |
| 30/04/2026 | 20,449745 | +0.31% | R$ 873.6M | R$ 10.000,00 | R$ 64.618,97 |
| 29/04/2026 | 20,385545 | -0.48% | R$ 870.9M | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 20,483441 | -0.13% | R$ 875.1M | R$ 58.756,23 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 20,510100 | -0.18% | R$ 876.2M | R$ 13.554,00 | R$ 955.786,37 |
| 24/04/2026 | 20,546347 | +0.07% | R$ 878.7M | R$ 14.250,00 | R$ 1.276,68 |
| 23/04/2026 | 20,532386 | -0.48% | R$ 878.1M | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 20,631318 | -0.14% | R$ 882.3M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 20,660169 | +0.16% | R$ 883.4M | R$ 206.250,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 20,628074 | +0.15% | R$ 881.9M | R$ 13.934,36 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 20,597618 | -0.13% | R$ 880.6M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 20,623723 | +0.16% | R$ 881.7M | R$ 52.430,01 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 20,590972 | +0.04% | R$ 880.2M | R$ 36.600,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 20,583137 | +0.26% | R$ 879.8M | R$ 41.754,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 20,529319 | +0.15% | R$ 877.5M | R$ 36.700,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 20,498034 | -0.19% | R$ 876.1M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 20,537062 | +0.58% | R$ 870.5M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 20,419198 | — | R$ 865.2M | R$ 11.251,72 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 855.8M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 20,296188 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 20,296188, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é 23.714.022/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de +8.60%, equivalente a 58.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 855.8M.
- O SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.