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SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

CNPJ 18.623.722/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
30,357154
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.24%
Rent. 12M
+9.78%
67.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 639.2M
Média 12M: R$ 646.2M
Cotistas
6.8K
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 4.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ
18.623.722/0001-68
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.24%+6.59%+2.24%+4.05%+3.05%+9.78%+16.01%+31.30%+41.94%+10.69%
% CDI398.0%68.2%205.8%121.0%44.1%67.0%———71.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.05%+1.03%-1.54%+0.03%-0.01%+0.22%+0.89%+1.56%+1.24%———+6.59%
2025+1.28%+0.73%+2.22%+1.79%+1.57%+1.27%-0.15%+1.04%+2.67%-0.64%+1.37%+0.16%+14.09%
2024+0.50%+1.78%+0.52%-1.65%+1.43%-0.81%+2.07%+1.04%-0.40%-0.49%-0.39%-2.28%+1.23%
2023+0.83%+0.11%+1.67%+1.22%+1.76%+1.78%+1.09%+0.40%-0.51%-0.70%+2.22%+2.01%+12.51%
2022+0.01%+0.98%+2.79%+1.56%+0.96%+0.29%-0.07%+0.22%+0.06%+1.04%-0.80%+0.49%+7.75%
Captação no Mês
R$ 1.954.777
Resgates no Mês
R$ 3.758.517
Captação Líquida
-R$ 1.803.740
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.76%4.33%5.43%4.76%4.49%4.73%
Sharpe—0.72-1.49-1.01-1.16-0.88
Max Drawdown-3.64%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.05%
Pior Mês
-1.54%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI80.5%100.0%100.0%
vs IPCA61.3%49.6%82.3%
vs IBOV41.0%25.0%55.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 912,07 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
98.64%
disponibilidades
1.10%
valores a receber
0.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202630,357154-0.34%R$ 639.2M
08/09/202630,462189+0.49%R$ 640.7M
04/09/202630,314208+0.13%R$ 638.8M
03/09/202630,275220+0.38%R$ 638.3M
02/09/202630,159928+0.38%R$ 636.7M
01/09/202630,045892+0.20%R$ 634.6M
31/08/202629,986790-0.14%R$ 633.2M
28/08/202630,029981-0.30%R$ 635.4M
27/08/202630,121735+0.35%R$ 637.6M
26/08/202630,016820-0.09%R$ 635.8M
25/08/202630,045075+0.23%R$ 636.7M
24/08/202629,975872-0.02%R$ 635.2M
21/08/202629,980988+0.09%R$ 635.7M
20/08/202629,953641+0.18%R$ 635.4M
19/08/202629,900468+0.31%R$ 635.3M
18/08/202629,808383+0.08%R$ 633.5M
17/08/202629,784853+0.40%R$ 631.8M
14/08/202629,666609-0.17%R$ 631.9M
13/08/202629,716208-0.09%R$ 633.3M
12/08/202629,741823+0.14%R$ 635.0M
11/08/202629,700914+0.03%R$ 634.9M
10/08/202629,690684-0.15%R$ 634.6M
07/08/202629,734383+0.48%R$ 635.8M
06/08/202629,591894-0.16%R$ 633.0M
05/08/202629,639605+0.13%R$ 634.1M
04/08/202629,601004-0.05%R$ 633.8M
03/08/202629,614624+0.30%R$ 634.0M
31/07/202629,526077+0.40%R$ 635.2M
30/07/202629,408400+0.42%R$ 633.1M
29/07/202629,284578—R$ 630.9M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 639.2M e 6.8K cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 30,357154 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 30,357154, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 18.623.722/0001-68.
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +9.78%, equivalente a 67.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 639.2M.
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.