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SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

CNPJ 18.623.722/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
29,516576
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+8.72%
59.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 640.8M
Média 12M: R$ 643.0M
Cotistas
7.1K
Sharpe 12M
-1.30
Vol: 4.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ
18.623.722/0001-68
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.86%+3.64%+1.61%+0.35%+3.62%+8.72%+16.01%+31.30%+41.94%+8.25%
% CDI125.0%48.1%144.8%10.3%51.4%59.1%———53.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.05%+1.03%-1.54%+0.03%-0.01%+0.22%+0.86%—————+3.64%
2025+1.28%+0.73%+2.22%+1.79%+1.57%+1.27%-0.15%+1.04%+2.67%-0.64%+1.37%+0.16%+14.09%
2024+0.50%+1.78%+0.52%-1.65%+1.43%-0.81%+2.07%+1.04%-0.40%-0.49%-0.39%-2.28%+1.23%
2023+0.83%+0.11%+1.67%+1.22%+1.76%+1.78%+1.09%+0.40%-0.51%-0.70%+2.22%+2.01%+12.51%
2022+0.01%+0.98%+2.79%+1.56%+0.96%+0.29%-0.07%+0.22%+0.06%+1.04%-0.80%+0.49%+7.75%
Captação no Mês
R$ 1.475.364
Resgates no Mês
R$ 12.118.988
Captação Líquida
-R$ 10.643.624
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.33%5.44%5.47%4.65%4.49%4.57%
Sharpe—-2.37-1.32-1.30-1.16-1.51
Max Drawdown-3.64%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.05%
Pior Mês
-1.54%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.2%100.0%100.0%
vs IPCA67.3%74.8%82.3%
vs IBOV26.7%0.0%55.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 912,07 mil

JULHO/2026

valores a pagar
98.64%
disponibilidades
1.10%
valores a receber
0.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202629,516576-0.30%R$ 640.8M
16/07/202629,604010+0.00%R$ 642.7M
15/07/202629,603344+0.09%R$ 643.2M
14/07/202629,577426+0.37%R$ 644.6M
13/07/202629,469704-0.30%R$ 642.2M
10/07/202629,559411+0.19%R$ 646.0M
09/07/202629,504187+0.28%R$ 646.1M
08/07/202629,421744+0.06%R$ 645.3M
07/07/202629,402970+0.23%R$ 645.4M
06/07/202629,336646+0.20%R$ 643.9M
03/07/202629,278081+0.51%R$ 643.2M
02/07/202629,129489-0.07%R$ 640.4M
01/07/202629,150356-0.40%R$ 642.0M
30/06/202629,265974+0.19%R$ 645.9M
29/06/202629,209722+0.02%R$ 644.6M
26/06/202629,204353-0.12%R$ 645.5M
25/06/202629,238513+0.39%R$ 646.8M
24/06/202629,126104+0.17%R$ 644.8M
23/06/202629,075748+0.07%R$ 643.2M
22/06/202629,054338+0.50%R$ 642.7M
19/06/202628,908488-0.49%R$ 642.6M
18/06/202629,050058-0.06%R$ 646.4M
17/06/202629,067466-0.53%R$ 646.6M
16/06/202629,221787-0.18%R$ 650.6M
15/06/202629,273939-0.06%R$ 651.8M
12/06/202629,290177+0.39%R$ 653.2M
11/06/202629,175931+1.30%R$ 651.0M
10/06/202628,801006+0.41%R$ 642.5M
09/06/202628,683939+0.19%R$ 640.4M
08/06/202628,630338—R$ 638.9M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada

O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 640.8M e 7.1K cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 29,516576 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 29,516576, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 18.623.722/0001-68.
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +8.72%, equivalente a 59.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 640.8M.
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.