SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ 18.623.722/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
29,222848
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+12.38%
83.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 669.8M
Média 12M: R$ 633.1M
Cotistas
7.6K
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 4.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
CNPJ
18.623.722/0001-68
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +2.61% | -1.23% | +2.65% | +3.51% | +12.38% | +16.01% | +31.30% | +41.94% | +12.38% |
| % CDI | 180.1% | 75.3% | -106.7% | 75.3% | 48.9% | 83.7% | — | — | — | 83.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.05% | +1.03% | -1.54% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.61% |
| 2025 | +1.28% | +0.73% | +2.22% | +1.79% | +1.57% | +1.27% | -0.15% | +1.04% | +2.67% | -0.64% | +1.37% | +0.16% | +14.09% |
| 2024 | +0.50% | +1.78% | +0.52% | -1.65% | +1.43% | -0.81% | +2.07% | +1.04% | -0.40% | -0.49% | -0.39% | -2.28% | +1.23% |
| 2023 | +0.83% | +0.11% | +1.67% | +1.22% | +1.76% | +1.78% | +1.09% | +0.40% | -0.51% | -0.70% | +2.22% | +2.01% | +12.51% |
| 2022 | +0.01% | +0.98% | +2.79% | +1.56% | +0.96% | +0.29% | -0.07% | +0.22% | +0.06% | +1.04% | -0.80% | +0.49% | +7.75% |
Captação no Mês
R$ 676.075
Resgates no Mês
R$ 439.612
Captação Líquida
R$ 236.463
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.00% | 5.44% | 4.79% | 4.12% | 4.49% | 4.12% |
| Sharpe | — | -0.70 | -1.61 | -0.59 | -1.16 | -0.59 |
| Max Drawdown | -2.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.05%
Pior Mês
-1.54%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 95.8% | 100.0% | 82.3% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.8% | 55.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 912,07 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 98.64% | R$ 899,65 mil |
disponibilidades | 1.10% | R$ 10,00 mil |
valores a receber | 0.26% | R$ 2,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 29,222848 | +0.10% | R$ 669.8M | R$ 676.074,77 | R$ 439.611,89 |
| 31/03/2026 | 29,194311 | +0.58% | R$ 669.0M | R$ 59.207,63 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 29,026963 | +0.16% | R$ 665.1M | R$ 257.509,82 | R$ 425.004,08 |
| 27/03/2026 | 28,981283 | +0.09% | R$ 664.2M | R$ 22.133,13 | R$ 516.689,55 |
| 26/03/2026 | 28,954520 | -0.36% | R$ 664.1M | R$ 599.320,00 | R$ 274.931,82 |
| 25/03/2026 | 29,058616 | -0.03% | R$ 666.1M | R$ 33.082,26 | R$ 439.754,08 |
| 24/03/2026 | 29,067271 | -0.24% | R$ 666.7M | R$ 52.417,74 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 29,136311 | +0.17% | R$ 668.3M | R$ 4.648,26 | R$ 772.708,67 |
| 20/03/2026 | 29,086495 | -0.62% | R$ 667.9M | R$ 0,00 | R$ 592.007,83 |
| 19/03/2026 | 29,268195 | -0.17% | R$ 672.7M | R$ 621.417,37 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 29,317833 | +0.02% | R$ 673.2M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 29,312764 | -0.15% | R$ 671.9M | R$ 128.633,35 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 29,355772 | +1.35% | R$ 672.7M | R$ 86.935,92 | R$ 84.707,54 |
| 13/03/2026 | 28,964762 | -1.04% | R$ 663.8M | R$ 71.262,99 | R$ 794.201,56 |
| 12/03/2026 | 29,268325 | -0.44% | R$ 671.5M | R$ 219.357,17 | — |
| 11/03/2026 | 29,398208 | -0.20% | R$ 676.4M | R$ 58.200,00 | R$ 383.912,58 |
| 10/03/2026 | 29,457620 | +0.29% | R$ 678.1M | R$ 40.568,53 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 29,372041 | +0.33% | R$ 676.1M | R$ 130.139,27 | R$ 956.628,18 |
| 06/03/2026 | 29,274703 | -0.26% | R$ 674.7M | R$ 756.500,00 | — |
| 05/03/2026 | 29,352471 | -0.78% | R$ 677.0M | R$ 288.000,00 | R$ 199.392,01 |
| 04/03/2026 | 29,584381 | -0.01% | R$ 682.2M | R$ 504.388,41 | R$ 297.351,14 |
| 03/03/2026 | 29,587669 | -0.36% | R$ 682.1M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 29,693800 | +0.14% | R$ 681.9M | R$ 453.738,46 | R$ 391.076,08 |
| 27/02/2026 | 29,651556 | -0.20% | R$ 680.8M | — | R$ 354.449,89 |
| 26/02/2026 | 29,711212 | +0.44% | R$ 679.2M | — | R$ 40.454,32 |
| 25/02/2026 | 29,580192 | +0.23% | R$ 673.4M | R$ 564.516,34 | R$ 618.856,47 |
| 24/02/2026 | 29,513164 | +0.37% | R$ 671.9M | R$ 638.062,30 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 29,404506 | +0.13% | R$ 668.8M | — | R$ 558.206,37 |
| 20/02/2026 | 29,365907 | +0.15% | R$ 667.4M | R$ 592.734,57 | R$ 396.203,87 |
| 19/02/2026 | 29,323312 | — | R$ 666.3M | R$ 454.693,75 | R$ 316.950,48 |
Sobre o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada
O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 669.8M e 7.6K cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 29,222848 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 29,222848, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é 18.623.722/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de +12.38%, equivalente a 83.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é de R$ 669.8M.
- O SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.