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SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 42.132.614/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
173,454494
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.58%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 607.6M
Média 12M: R$ 571.6M
Cotistas
118
Sharpe 12M
-2.47
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
42.132.614/0001-77
Data Inicial
19/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +5.17% | +1.14% | +3.47% | +7.05% | +14.58% | +26.84% | +42.60% | +61.53% | +15.26% |
| % CDI | 96.1% | 99.2% | 100.4% | 99.5% | 98.7% | 98.4% | — | — | — | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.22% | +1.04% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +5.17% |
| 2025 | +1.05% | +0.96% | +0.94% | +1.02% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.13% | +1.19% | +1.25% | +1.05% | +1.18% | +14.06% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.80% | +0.86% | +0.81% | +0.77% | +0.88% | +0.86% | +0.80% | +0.90% | +0.77% | +0.85% | +10.50% |
| 2023 | +1.11% | +0.90% | +1.16% | +0.89% | +1.11% | +1.06% | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.97% | +0.88% | +0.86% | +12.76% |
| 2022 | +0.76% | +0.78% | +0.95% | +0.77% | +1.07% | +1.04% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.05% | +1.04% | +1.12% | +12.60% |
Captação no Mês
R$ 231.602.843
Resgates no Mês
R$ 225.054.315
Captação Líquida
R$ 6.548.528
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.11% | 0.08% | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
| Sharpe | — | -0.72 | -2.45 | -2.47 | -2.24 | -2.47 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 98.3% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.0% | 62.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 961,62 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 85.45% | R$ 821,74 mil |
valores a pagar | 14.13% | R$ 135,89 mil |
valores a receber | 0.41% | R$ 3,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 173,454494 | +0.05% | R$ 607.6M | — | — |
| 19/05/2026 | 173,365805 | +0.05% | R$ 601.1M | — | — |
| 18/05/2026 | 173,278630 | +0.05% | R$ 599.7M | — | — |
| 15/05/2026 | 173,189959 | +0.05% | R$ 586.1M | — | — |
| 14/05/2026 | 173,100743 | +0.05% | R$ 591.3M | — | — |
| 13/05/2026 | 173,012270 | +0.05% | R$ 586.1M | — | R$ 157.045,62 |
| 12/05/2026 | 172,922688 | +0.05% | R$ 579.8M | — | — |
| 11/05/2026 | 172,834356 | +0.05% | R$ 602.6M | — | — |
| 08/05/2026 | 172,744742 | +0.05% | R$ 615.3M | — | — |
| 07/05/2026 | 172,655949 | +0.05% | R$ 618.3M | — | — |
| 06/05/2026 | 172,567738 | +0.05% | R$ 615.1M | — | — |
| 05/05/2026 | 172,477947 | +0.05% | R$ 604.6M | — | — |
| 04/05/2026 | 172,392323 | +0.05% | R$ 596.5M | — | — |
| 30/04/2026 | 172,301839 | +0.05% | R$ 598.0M | — | — |
| 29/04/2026 | 172,212730 | +0.05% | R$ 599.5M | — | — |
| 28/04/2026 | 172,128146 | +0.11% | R$ 603.3M | — | — |
| 24/04/2026 | 171,947214 | +0.05% | R$ 602.4M | — | — |
| 23/04/2026 | 171,861861 | +0.05% | R$ 616.3M | — | — |
| 22/04/2026 | 171,771220 | +0.05% | R$ 611.3M | — | — |
| 20/04/2026 | 171,681011 | +0.05% | R$ 614.9M | — | — |
| 17/04/2026 | 171,591657 | +0.05% | R$ 614.5M | — | — |
| 16/04/2026 | 171,503363 | +0.05% | R$ 608.5M | — | — |
| 15/04/2026 | 171,416502 | +0.05% | R$ 604.1M | — | — |
| 14/04/2026 | 171,326211 | +0.05% | R$ 598.0M | — | — |
| 13/04/2026 | 171,235735 | +0.05% | R$ 603.1M | — | — |
| 10/04/2026 | 171,144676 | +0.05% | R$ 600.1M | — | — |
| 09/04/2026 | 171,054521 | +0.05% | R$ 603.1M | — | — |
| 08/04/2026 | 170,969428 | +0.05% | R$ 583.5M | — | — |
| 07/04/2026 | 170,878439 | +0.05% | R$ 570.5M | — | — |
| 06/04/2026 | 170,788120 | — | R$ 558.3M | — | — |
Sobre o SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 607.6M e 118 cotistas. Em funcionamento desde 19/02/2025, a cota mais recente é de R$ 173,454494 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 173,454494, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 42.132.614/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.58%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 607.6M.
- O SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA CASH FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1215 cotas disponíveis.