SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 42.066.741/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
149,282324
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.77%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 827.1M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
142
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
42.066.741/0001-15
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.48% | +1.20% | +3.54% | +7.16% | +14.77% | +27.38% | +43.64% | +14.77% |
| % CDI | 98.0% | 100.3% | 103.7% | 100.3% | 99.8% | 99.8% | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.97% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.08% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.03% | +1.21% | +14.29% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.82% | +0.88% | +0.83% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.93% | +0.79% | +0.91% | +10.79% |
| 2023 | +1.13% | +0.92% | +1.18% | +0.92% | +1.13% | +1.08% | +1.08% | +1.15% | +0.98% | +1.00% | +0.92% | +0.89% | +13.12% |
Captação no Mês
R$ 783.479
Resgates no Mês
R$ 652.437
Captação Líquida
R$ 131.042
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.45% | 0.04% | 0.08% | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
| Sharpe | — | 1.38 | -0.46 | -0.23 | -0.48 | -0.23 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 50.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,18 mi
ABRIL/2026
disponibilidades | 94.25% | R$ 3,00 mi |
valores a pagar | 5.52% | R$ 175,74 mil |
valores a receber | 0.22% | R$ 7,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 149,282324 | +0.05% | R$ 827.1M | R$ 783.478,52 | R$ 652.436,74 |
| 31/03/2026 | 149,202958 | +0.06% | R$ 826.5M | — | — |
| 30/03/2026 | 149,117124 | +0.06% | R$ 827.0M | R$ 509.100,00 | R$ 318.177,01 |
| 27/03/2026 | 149,032288 | +0.06% | R$ 826.3M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 148,940910 | +0.06% | R$ 850.3M | R$ 748.512,49 | — |
| 25/03/2026 | 148,851259 | +0.05% | R$ 855.2M | R$ 589.185,11 | R$ 798.955,32 |
| 24/03/2026 | 148,770002 | +0.05% | R$ 854.9M | — | R$ 163.329,43 |
| 23/03/2026 | 148,688544 | +0.06% | R$ 840.9M | R$ 31.522,77 | R$ 132.587,16 |
| 20/03/2026 | 148,594320 | +0.06% | R$ 840.4M | R$ 77.916,76 | — |
| 19/03/2026 | 148,505275 | +0.06% | R$ 843.0M | R$ 27.197,33 | — |
| 18/03/2026 | 148,420588 | +0.06% | R$ 845.8M | — | — |
| 17/03/2026 | 148,335374 | +0.05% | R$ 857.7M | — | R$ 12.078,48 |
| 16/03/2026 | 148,255036 | +0.06% | R$ 844.3M | — | R$ 676.682,63 |
| 13/03/2026 | 148,173330 | +0.06% | R$ 835.3M | R$ 540.824,81 | — |
| 12/03/2026 | 148,084738 | +0.05% | R$ 841.1M | — | — |
| 11/03/2026 | 148,011154 | +0.06% | R$ 835.1M | — | — |
| 10/03/2026 | 147,928578 | +0.06% | R$ 837.7M | — | — |
| 09/03/2026 | 147,838331 | +0.06% | R$ 836.6M | — | — |
| 06/03/2026 | 147,755450 | +0.05% | R$ 838.7M | — | — |
| 05/03/2026 | 147,674498 | +0.05% | R$ 830.0M | — | R$ 274.036,78 |
| 04/03/2026 | 147,594936 | +0.05% | R$ 826.6M | R$ 284.625,34 | R$ 222.358,88 |
| 03/03/2026 | 147,514871 | +0.06% | R$ 826.1M | — | — |
| 02/03/2026 | 147,433316 | +0.06% | R$ 826.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 147,351493 | +0.06% | R$ 807.5M | — | R$ 650.000,00 |
| 26/02/2026 | 147,269653 | +0.05% | R$ 806.7M | — | R$ 201.685,57 |
| 25/02/2026 | 147,188882 | +0.05% | R$ 803.4M | — | R$ 11.419,01 |
| 24/02/2026 | 147,108461 | +0.05% | R$ 801.6M | — | — |
| 23/02/2026 | 147,029495 | +0.05% | R$ 822.6M | R$ 265.273,72 | R$ 381.819,20 |
| 20/02/2026 | 146,951808 | +0.05% | R$ 822.3M | — | — |
| 19/02/2026 | 146,873880 | — | R$ 819.6M | R$ 218.706,61 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 827.1M e 142 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 149,282324 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 149,282324, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 42.066.741/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.77%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 827.1M.
- O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 831 cotas disponíveis.