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SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 42.066.741/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
155,102446
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.65%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 845.4M
Média 12M: R$ 912.0M
Cotistas
137
Sharpe 12M
-0.88
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
42.066.741/0001-15
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.67%+7.51%+1.09%+3.35%+6.98%+14.65%+27.38%+43.64%+15.42%
% CDI98.2%99.2%98.0%98.2%99.1%99.4%——99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.97%+1.26%+1.06%+1.07%+1.10%+0.62%—————+7.46%
2025+1.02%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.08%+1.29%+1.16%+1.22%+1.28%+1.03%+1.21%+14.29%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.83%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.93%+0.79%+0.91%+10.79%
2023+1.13%+0.92%+1.18%+0.92%+1.13%+1.08%+1.08%+1.15%+0.98%+1.00%+0.92%+0.89%+13.12%
Captação no Mês
R$ 44.891.364
Resgates no Mês
R$ 85.710.825
Captação Líquida
-R$ 40.819.461
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.04%0.10%0.13%0.10%
Sharpe—-17.01-3.61-0.88-0.48-0.83
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%9.4%50.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,18 mi

JULHO/2026

disponibilidades
94.25%
valores a pagar
5.52%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026155,102446+0.05%R$ 845.4M
16/07/2026155,022209+0.05%R$ 848.0M
15/07/2026154,942845+0.05%R$ 860.2M
14/07/2026154,863632+0.05%R$ 856.2M
13/07/2026154,784012+0.05%R$ 838.0M
10/07/2026154,704358+0.05%R$ 845.4M
09/07/2026154,625384+0.05%R$ 844.5M
08/07/2026154,545284+0.05%R$ 844.5M
07/07/2026154,465577+0.05%R$ 845.0M
06/07/2026154,385777+0.05%R$ 847.3M
03/07/2026154,304673+0.05%R$ 864.8M
02/07/2026154,224866+0.05%R$ 888.7M
01/07/2026154,145069+0.05%R$ 894.5M
30/06/2026154,065867+0.05%R$ 888.4M
29/06/2026153,986703+0.05%R$ 884.4M
26/06/2026153,907235+0.05%R$ 884.0M
25/06/2026153,828951+0.05%R$ 885.3M
24/06/2026153,750513+0.05%R$ 887.0M
23/06/2026153,671989+0.05%R$ 887.0M
22/06/2026153,592739+0.05%R$ 883.3M
19/06/2026153,514696+0.05%R$ 883.1M
18/06/2026153,435226+0.05%R$ 891.2M
17/06/2026153,355397+0.05%R$ 890.1M
16/06/2026153,274585+0.05%R$ 889.8M
15/06/2026153,195011+0.05%R$ 888.5M
12/06/2026153,115566+0.05%R$ 891.6M
11/06/2026153,036055+0.05%R$ 896.4M
10/06/2026152,955558+0.05%R$ 889.0M
09/06/2026152,874961+0.05%R$ 891.8M
08/06/2026152,795430—R$ 896.4M
Ferramentas

Sobre o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 845.4M e 137 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 155,102446 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 155,102446, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 42.066.741/0001-15.
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.65%, equivalente a 99.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 845.4M.
Quem administra o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 904 cotas disponíveis.