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SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 42.066.741/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
158,069503
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.49%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 786.9M
Média 12M: R$ 886.0M
Cotistas
135
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
42.066.741/0001-15
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.30%+9.57%+1.08%+3.29%+6.86%+14.49%+27.38%+43.64%+14.80%
% CDI97.5%99.0%98.8%98.3%99.1%99.2%——99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.97%+1.26%+1.06%+1.07%+1.10%+1.19%+1.08%+0.30%———+9.57%
2025+1.02%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.08%+1.29%+1.16%+1.22%+1.28%+1.03%+1.21%+14.29%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.83%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.93%+0.79%+0.91%+10.79%
2023+1.13%+0.92%+1.18%+0.92%+1.13%+1.08%+1.08%+1.15%+0.98%+1.00%+0.92%+0.89%+13.12%
Captação no Mês
R$ 7.904.902
Resgates no Mês
R$ 14.934.749
Captação Líquida
-R$ 7.029.847
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.04%0.10%0.13%0.10%
Sharpe—-22.27-3.70-1.20-0.48-1.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%37.1%50.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,18 mi

SETEMBRO/2026

disponibilidades
94.25%
valores a pagar
5.52%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026158,069503+0.05%R$ 786.9M
08/09/2026157,990511+0.05%R$ 788.0M
04/09/2026157,911180+0.05%R$ 795.0M
03/09/2026157,833100+0.05%R$ 796.0M
02/09/2026157,753457+0.05%R$ 795.5M
01/09/2026157,672441+0.05%R$ 796.7M
31/08/2026157,592700+0.05%R$ 793.6M
28/08/2026157,512680+0.05%R$ 793.5M
27/08/2026157,432626+0.05%R$ 813.7M
26/08/2026157,351794+0.05%R$ 812.6M
25/08/2026157,271401+0.05%R$ 863.7M
24/08/2026157,191261+0.05%R$ 860.6M
21/08/2026157,108530+0.05%R$ 861.7M
20/08/2026157,029211+0.05%R$ 861.8M
19/08/2026156,950042+0.05%R$ 859.3M
18/08/2026156,869542+0.05%R$ 867.6M
17/08/2026156,785195+0.05%R$ 883.1M
14/08/2026156,704776+0.05%R$ 866.0M
13/08/2026156,625336+0.05%R$ 861.5M
12/08/2026156,545344+0.05%R$ 859.7M
11/08/2026156,465257+0.05%R$ 855.1M
10/08/2026156,384958+0.05%R$ 856.7M
07/08/2026156,306053+0.05%R$ 856.4M
06/08/2026156,225716+0.05%R$ 856.4M
05/08/2026156,145857+0.05%R$ 856.1M
04/08/2026156,065452+0.05%R$ 856.3M
03/08/2026155,985771+0.05%R$ 853.5M
31/07/2026155,904634+0.05%R$ 858.5M
30/07/2026155,822105+0.05%R$ 855.1M
29/07/2026155,742495—R$ 850.4M
Ferramentas

Sobre o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 786.9M e 135 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 158,069503 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 158,069503, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 42.066.741/0001-15.
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.49%, equivalente a 99.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 786.9M.
Quem administra o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 941 cotas disponíveis.