Publicidade
SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 42.066.741/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
151,824050
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.76%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 878.5M
Média 12M: R$ 951.6M
Cotistas
139
Sharpe 12M
-0.62
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
42.066.741/0001-15
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.24% | +1.11% | +3.48% | +7.09% | +14.76% | +27.38% | +43.64% | +15.51% |
| % CDI | 98.7% | 99.5% | 98.3% | 99.9% | 99.3% | 99.6% | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.97% | +1.26% | +1.06% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.08% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.03% | +1.21% | +14.29% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.82% | +0.88% | +0.83% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.93% | +0.79% | +0.91% | +10.79% |
| 2023 | +1.13% | +0.92% | +1.18% | +0.92% | +1.13% | +1.08% | +1.08% | +1.15% | +0.98% | +1.00% | +0.92% | +0.89% | +13.12% |
Captação no Mês
R$ 89.376.137
Resgates no Mês
R$ 63.106.761
Captação Líquida
R$ 26.269.376
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
| Sharpe | — | -0.21 | -3.05 | -0.62 | -0.48 | -0.61 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 50.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,18 mi
MAIO/2026
disponibilidades | 94.25% | R$ 3,00 mi |
valores a pagar | 5.52% | R$ 175,74 mil |
valores a receber | 0.22% | R$ 7,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 151,824050 | +0.05% | R$ 878.5M | R$ 809.874,55 | — |
| 19/05/2026 | 151,742828 | +0.05% | R$ 895.2M | — | — |
| 18/05/2026 | 151,662391 | +0.05% | R$ 891.5M | — | R$ 921.303,36 |
| 15/05/2026 | 151,583548 | +0.05% | R$ 890.5M | — | R$ 30.000,00 |
| 14/05/2026 | 151,503093 | +0.05% | R$ 886.6M | — | R$ 175.606,96 |
| 13/05/2026 | 151,423317 | +0.05% | R$ 878.7M | R$ 6.750,00 | R$ 416.382,81 |
| 12/05/2026 | 151,343695 | +0.05% | R$ 878.6M | — | — |
| 11/05/2026 | 151,264094 | +0.05% | R$ 869.3M | — | — |
| 08/05/2026 | 151,184925 | +0.05% | R$ 832.6M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 151,106166 | +0.05% | R$ 836.8M | — | R$ 23.570,96 |
| 06/05/2026 | 151,026622 | +0.05% | R$ 834.8M | R$ 429.453,48 | — |
| 05/05/2026 | 150,946443 | +0.05% | R$ 835.7M | R$ 103.937,70 | — |
| 04/05/2026 | 150,867727 | +0.05% | R$ 849.1M | — | R$ 12.377,03 |
| 30/04/2026 | 150,787574 | +0.05% | R$ 847.4M | R$ 474.328,65 | R$ 520.976,35 |
| 29/04/2026 | 150,707512 | +0.05% | R$ 847.0M | R$ 493.455,83 | — |
| 28/04/2026 | 150,629166 | +0.05% | R$ 867.7M | R$ 0,00 | R$ 84.702,06 |
| 27/04/2026 | 150,549393 | +0.05% | R$ 867.3M | R$ 448.301,37 | — |
| 24/04/2026 | 150,469450 | +0.05% | R$ 869.4M | — | R$ 123.840,77 |
| 23/04/2026 | 150,388586 | +0.05% | R$ 861.1M | R$ 5.000,01 | R$ 139.724,68 |
| 22/04/2026 | 150,309515 | +0.05% | R$ 860.8M | — | R$ 292.275,35 |
| 20/04/2026 | 150,229918 | +0.05% | R$ 842.5M | R$ 353.185,05 | — |
| 17/04/2026 | 150,151799 | +0.05% | R$ 846.0M | — | R$ 617.737,98 |
| 16/04/2026 | 150,078563 | +0.05% | R$ 843.4M | — | — |
| 15/04/2026 | 150,000872 | +0.05% | R$ 849.1M | — | — |
| 14/04/2026 | 149,921981 | +0.05% | R$ 829.0M | — | — |
| 13/04/2026 | 149,842185 | +0.05% | R$ 818.8M | R$ 814.171,59 | — |
| 10/04/2026 | 149,761903 | +0.05% | R$ 820.4M | R$ 952.721,01 | — |
| 09/04/2026 | 149,682255 | +0.05% | R$ 828.0M | — | — |
| 08/04/2026 | 149,602618 | +0.05% | R$ 812.1M | — | — |
| 07/04/2026 | 149,523317 | — | R$ 818.0M | — | — |
Sobre o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 878.5M e 139 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 151,824050 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 151,824050, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 42.066.741/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 878.5M.
- O SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA CASH Exclusive FIF Classe DE Invest RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 863 cotas disponíveis.