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SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.368.646/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
180,961390
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.94%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
995
Sharpe 12M
1.15
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.368.646/0001-73
Data Inicial
10/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.32% | +1.13% | +3.57% | +7.22% | +14.94% | +15.63% |
| % CDI | 99.6% | 102.2% | 100.1% | 102.5% | 101.2% | 100.8% | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.24% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.10% | +1.03% | +0.98% | +1.06% | +1.15% | +1.08% | +1.30% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.19% | +14.51% |
| 2024 | +1.01% | +0.85% | +0.91% | +0.93% | +0.87% | +0.81% | +0.98% | +0.94% | +0.84% | +0.79% | +0.81% | +0.88% | +11.16% |
| 2023 | +1.18% | +0.94% | +1.21% | +0.92% | +1.08% | +1.13% | +1.12% | +1.20% | +1.06% | +1.06% | +0.97% | +0.96% | +13.62% |
| 2022 | +0.80% | +0.87% | +1.27% | +0.88% | +1.10% | +1.08% | +1.12% | +1.20% | +1.14% | +1.09% | +1.11% | +1.16% | +13.61% |
Captação no Mês
R$ 469.639.622
Resgates no Mês
R$ 223.437.658
Captação Líquida
R$ 246.201.964
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | — | 0.10% |
| Sharpe | — | 3.18 | 1.84 | 1.15 | — | 1.16 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,07 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 94.69% | R$ 324,85 mil |
disponibilidades | 2.91% | R$ 10,00 mil |
valores a receber | 2.40% | R$ 8,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 180,961390 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 180,865127 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 180,769306 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 180,672802 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 180,577280 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 180,480348 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 180,384960 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 180,288092 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 180,192711 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 180,096506 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 180,001629 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 179,906205 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 179,811585 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 179,714979 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 179,616609 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 179,519292 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 179,420227 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 179,322174 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 179,222883 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 179,125093 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 179,027355 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 178,930927 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 178,834028 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 178,737630 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 178,643258 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 178,546776 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 178,450036 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 178,354050 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 178,260725 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 178,163031 | — | R$ 1.8B | — | — |
Sobre o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 995 cotistas. Em funcionamento desde 10/02/2025, a cota mais recente é de R$ 180,961390 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 180,961390, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 36.368.646/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de +14.94%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4B.
- O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.