SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.368.646/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
177,873420
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
698
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.368.646/0001-73
Data Inicial
10/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.18% | +3.64% | +7.28% | +14.86% |
| % CDI | 98.4% | 103.4% | 102.0% | 103.3% | 101.3% | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.10% | +1.03% | +0.98% | +1.06% | +1.15% | +1.08% | +1.30% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.19% | +14.51% |
| 2024 | +1.01% | +0.85% | +0.91% | +0.93% | +0.87% | +0.81% | +0.98% | +0.94% | +0.84% | +0.79% | +0.81% | +0.88% | +11.16% |
| 2023 | +1.18% | +0.94% | +1.21% | +0.92% | +1.08% | +1.13% | +1.12% | +1.20% | +1.06% | +1.06% | +0.97% | +0.96% | +13.62% |
| 2022 | +0.80% | +0.87% | +1.27% | +0.88% | +1.10% | +1.08% | +1.12% | +1.20% | +1.14% | +1.09% | +1.11% | +1.16% | +13.61% |
Captação no Mês
R$ 23.302.712
Resgates no Mês
R$ 8.266.840
Captação Líquida
R$ 15.035.872
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.88% | 0.12% | 0.10% | — | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 4.21 | 2.17 | — | — | 1.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,07 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 94.69% | R$ 324,85 mil |
disponibilidades | 2.91% | R$ 10,00 mil |
valores a receber | 2.40% | R$ 8,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 177,873420 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 177,778501 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 177,682329 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 177,585297 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 177,486265 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 177,390059 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 177,293207 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 177,199026 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 177,098957 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 177,000681 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 176,901514 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 176,798587 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/03/2026 | 176,702040 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 176,600454 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 12/03/2026 | 176,496838 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 176,397580 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 176,300368 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/03/2026 | 176,199456 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 176,098064 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 175,998556 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 175,901768 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 175,802381 | +0.11% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 175,601805 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 175,502050 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 175,403200 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 175,304787 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 175,207637 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 175,109978 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 175,013198 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/02/2026 | 174,916626 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 698 cotistas. Em funcionamento desde 10/02/2025, a cota mais recente é de R$ 177,873420 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 177,873420, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 36.368.646/0001-73.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1.7B.
- O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 270 cotas disponíveis.