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SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.368.646/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
184,890168
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.84%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
0.89
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.368.646/0001-73
Data Inicial
10/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.70%+7.61%+1.11%+3.39%+7.14%+14.84%+15.55%
% CDI102.1%101.2%100.0%99.4%101.3%100.7%100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.24%+1.09%+1.07%+1.08%+0.70%—————+7.61%
2025+1.10%+1.03%+0.98%+1.06%+1.15%+1.08%+1.30%+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.19%+14.51%
2024+1.01%+0.85%+0.91%+0.93%+0.87%+0.81%+0.98%+0.94%+0.84%+0.79%+0.81%+0.88%+11.16%
2023+1.18%+0.94%+1.21%+0.92%+1.08%+1.13%+1.12%+1.20%+1.06%+1.06%+0.97%+0.96%+13.62%
2022+0.80%+0.87%+1.27%+0.88%+1.10%+1.08%+1.12%+1.20%+1.14%+1.09%+1.11%+1.16%+13.61%
Captação no Mês
R$ 210.551.674
Resgates no Mês
R$ 184.882.164
Captação Líquida
R$ 25.669.509
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.05%0.10%0.11%—0.11%
Sharpe—-1.782.040.89—0.98
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,07 mil

JULHO/2026

valores a pagar
94.69%
disponibilidades
2.91%
valores a receber
2.40%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026184,890168+0.05%R$ 2.5B
16/07/2026184,792927+0.05%R$ 2.5B
15/07/2026184,695721+0.05%R$ 2.5B
14/07/2026184,599061+0.05%R$ 2.5B
13/07/2026184,501259+0.05%R$ 2.5B
10/07/2026184,405083+0.07%R$ 2.5B
09/07/2026184,282303+0.05%R$ 2.5B
08/07/2026184,185637+0.05%R$ 2.5B
07/07/2026184,092631+0.05%R$ 2.5B
06/07/2026183,996614+0.05%R$ 2.5B
03/07/2026183,899078+0.05%R$ 2.5B
02/07/2026183,799703+0.05%R$ 2.5B
01/07/2026183,701335+0.05%R$ 2.5B
30/06/2026183,605568+0.04%R$ 2.5B
29/06/2026183,530776+0.05%R$ 2.4B
26/06/2026183,435385+0.05%R$ 2.5B
25/06/2026183,339439+0.05%R$ 2.5B
24/06/2026183,245440+0.05%R$ 2.5B
23/06/2026183,150173+0.05%R$ 2.5B
22/06/2026183,054680+0.05%R$ 2.5B
19/06/2026182,960222+0.05%R$ 2.5B
18/06/2026182,862813+0.05%R$ 2.5B
17/06/2026182,765260+0.04%R$ 2.5B
16/06/2026182,695160+0.05%R$ 2.5B
15/06/2026182,599358+0.05%R$ 2.5B
12/06/2026182,503237+0.05%R$ 2.5B
11/06/2026182,407339+0.05%R$ 2.5B
10/06/2026182,310154+0.05%R$ 2.5B
09/06/2026182,216970+0.05%R$ 2.5B
08/06/2026182,125918—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada

O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 10/02/2025, a cota mais recente é de R$ 184,890168 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 184,890168, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 36.368.646/0001-73.
Qual a rentabilidade do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 2.5B.
Quem administra o SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
O SAFRA CASH Bancos FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.