SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 17.971.054/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
332,209974
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.76%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
723
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
17.971.054/0001-05
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.12% | +3.50% | +7.13% | +14.76% | +27.82% | +44.85% | +64.62% | +14.76% |
| % CDI | 97.2% | 99.2% | 96.5% | 99.2% | 99.3% | 99.8% | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.17% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.07% | +1.01% | +0.97% | +1.05% | +1.14% | +1.12% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.26% | +1.05% | +1.22% | +14.43% |
| 2024 | +1.01% | +0.85% | +0.90% | +0.92% | +0.85% | +0.82% | +0.93% | +0.92% | +0.85% | +0.93% | +0.81% | +0.86% | +11.18% |
| 2023 | +1.15% | +0.81% | +1.10% | +0.82% | +1.16% | +1.09% | +1.10% | +1.27% | +1.07% | +1.09% | +0.97% | +0.97% | +13.37% |
| 2022 | +0.77% | +0.79% | +1.00% | +0.84% | +1.09% | +1.08% | +1.08% | +1.22% | +1.13% | +1.08% | +1.09% | +1.18% | +13.08% |
Captação no Mês
R$ 5.503.632
Resgates no Mês
R$ 8.335.421
Captação Líquida
-R$ 2.831.789
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 0.06% | 0.05% | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
| Sharpe | — | -2.03 | -2.09 | -0.30 | 1.05 | -0.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 558,60 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 97.81% | R$ 546,38 mil |
valores a receber | 1.83% | R$ 10,22 mil |
disponibilidades | 0.36% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 332,209974 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 31/03/2026 | 332,034833 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 30/03/2026 | 331,834497 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 331,659675 | +0.05% | R$ 2.5B | — | R$ 892.111,16 |
| 26/03/2026 | 331,477991 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 25/03/2026 | 331,296520 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 24/03/2026 | 331,133426 | +0.04% | R$ 2.5B | — | — |
| 23/03/2026 | 330,991985 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 330,833588 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 19/03/2026 | 330,653151 | +0.04% | R$ 2.5B | — | R$ 916.068,62 |
| 18/03/2026 | 330,524638 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 17/03/2026 | 330,348181 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 330,143560 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 329,986661 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 12/03/2026 | 329,816262 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 329,640260 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 329,457072 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 09/03/2026 | 329,266555 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 329,081893 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 328,912394 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 328,715931 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 328,545639 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 328,365071 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 328,182460 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 327,996739 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 327,814464 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 327,631871 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 327,449147 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 327,258263 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 327,083231 | — | R$ 2.4B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 723 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 332,209974 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 332,209974, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 17.971.054/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.5B.
- O SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.