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SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.54% | +1.09% | +3.46% | +7.00% | +14.68% | +27.82% | +44.85% | +64.62% | +15.44% |
| % CDI | 99.4% | 99.5% | 98.6% | 101.4% | 99.4% | 99.6% | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.17% | +1.06% | +1.13% | +1.10% | +0.68% | — | — | — | — | — | +7.54% |
| 2025 | +1.07% | +1.01% | +0.97% | +1.05% | +1.14% | +1.12% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.26% | +1.05% | +1.22% | +14.43% |
| 2024 | +1.01% | +0.85% | +0.90% | +0.92% | +0.85% | +0.82% | +0.93% | +0.92% | +0.85% | +0.93% | +0.81% | +0.86% | +11.18% |
| 2023 | +1.15% | +0.81% | +1.10% | +0.82% | +1.16% | +1.09% | +1.10% | +1.27% | +1.07% | +1.09% | +0.97% | +0.97% | +13.37% |
| 2022 | +0.77% | +0.79% | +1.00% | +0.84% | +1.09% | +1.08% | +1.08% | +1.22% | +1.13% | +1.08% | +1.09% | +1.18% | +13.08% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.11% |
| Sharpe | — | 1.65 | -0.80 | -0.58 | 1.05 | -0.53 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 29.2% | 10.1% | 67.1% |
JULHO/2026
valores a pagar | 97.81% | R$ 546,38 mil |
valores a receber | 1.83% | R$ 10,22 mil |
disponibilidades | 0.36% | R$ 2,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 345,378762 | +0.03% | R$ 2.4B | — | — |
| 16/07/2026 | 345,271549 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 15/07/2026 | 345,071842 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 14/07/2026 | 344,878405 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 13/07/2026 | 344,711717 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 10/07/2026 | 344,521644 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 09/07/2026 | 344,328388 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 453.000,00 | R$ 372.127,58 |
| 08/07/2026 | 344,156812 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 07/07/2026 | 343,997389 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 06/07/2026 | 343,781873 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 03/07/2026 | 343,598276 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 02/07/2026 | 343,402358 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 200.000,00 | — |
| 01/07/2026 | 343,239384 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 30/06/2026 | 343,043611 | +0.04% | R$ 2.4B | — | — |
| 29/06/2026 | 342,893804 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 100.000,00 | — |
| 26/06/2026 | 342,700446 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 25/06/2026 | 342,540857 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 24/06/2026 | 342,354773 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 23/06/2026 | 342,181230 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 22/06/2026 | 342,002083 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 468.540,10 | — |
| 19/06/2026 | 341,819161 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 18/06/2026 | 341,642676 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 859.000,00 | — |
| 17/06/2026 | 341,472118 | +0.07% | R$ 2.4B | — | — |
| 16/06/2026 | 341,235460 | +0.04% | R$ 2.4B | — | — |
| 15/06/2026 | 341,107915 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 12/06/2026 | 340,919605 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 826.839,81 | — |
| 11/06/2026 | 340,729223 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 10/06/2026 | 340,522586 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 09/06/2026 | 340,362765 | +0.07% | R$ 2.4B | — | — |
| 08/06/2026 | 340,135581 | — | R$ 2.4B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 708 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 345,378762 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 345,378762, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 17.971.054/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.4B.
- O SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.