Publicidade
SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 17.971.054/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
337,926047
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.78%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
718
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
17.971.054/0001-05
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.22% | +1.17% | +3.43% | +7.08% | +14.78% | +27.82% | +44.85% | +64.62% | +15.53% |
| % CDI | 102.1% | 99.1% | 102.8% | 98.4% | 99.2% | 99.7% | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.17% | +1.06% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +1.07% | +1.01% | +0.97% | +1.05% | +1.14% | +1.12% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.26% | +1.05% | +1.22% | +14.43% |
| 2024 | +1.01% | +0.85% | +0.90% | +0.92% | +0.85% | +0.82% | +0.93% | +0.92% | +0.85% | +0.93% | +0.81% | +0.86% | +11.18% |
| 2023 | +1.15% | +0.81% | +1.10% | +0.82% | +1.16% | +1.09% | +1.10% | +1.27% | +1.07% | +1.09% | +0.97% | +0.97% | +13.37% |
| 2022 | +0.77% | +0.79% | +1.00% | +0.84% | +1.09% | +1.08% | +1.08% | +1.22% | +1.13% | +1.08% | +1.09% | +1.18% | +13.08% |
Captação no Mês
R$ 124.679.001
Resgates no Mês
R$ 116.487.975
Captação Líquida
R$ 8.191.026
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.08% | 0.06% | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
| Sharpe | — | -3.31 | -1.96 | -0.48 | 1.05 | -0.40 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 558,60 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 97.81% | R$ 546,38 mil |
valores a receber | 1.83% | R$ 10,22 mil |
disponibilidades | 0.36% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 337,926047 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 337,731417 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 337,545079 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 337,373823 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 337,194988 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 337,013184 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 336,838501 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 11/05/2026 | 336,646754 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 336,447095 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 336,285681 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 336,102327 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 335,913645 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 335,739257 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 335,539515 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 335,347632 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 335,158399 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 334,974378 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 334,797189 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 334,595473 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 334,388390 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 841.267,23 | — |
| 20/04/2026 | 334,204608 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 334,033024 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 333,840106 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 333,652639 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 333,498246 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 333,317640 | +0.04% | R$ 2.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 333,170892 | +0.04% | R$ 2.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 333,037868 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 332,873794 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 332,715636 | — | R$ 2.4B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 718 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 337,926047 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 337,926047, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 17.971.054/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.5B.
- O SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.