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SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 17.971.054/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
352,281502
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.62%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
700
Sharpe 12M
0.07
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
17.971.054/0001-05
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.69%+1.12%+3.39%+6.93%+14.62%+27.82%+44.85%+64.62%+14.92%
% CDI98.3%100.3%103.1%101.3%100.1%100.1%———100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.17%+1.06%+1.13%+1.10%+1.25%+1.11%+0.30%———+9.69%
2025+1.07%+1.01%+0.97%+1.05%+1.14%+1.12%+1.28%+1.16%+1.22%+1.26%+1.05%+1.22%+14.43%
2024+1.01%+0.85%+0.90%+0.92%+0.85%+0.82%+0.93%+0.92%+0.85%+0.93%+0.81%+0.86%+11.18%
2023+1.15%+0.81%+1.10%+0.82%+1.16%+1.09%+1.10%+1.27%+1.07%+1.09%+0.97%+0.97%+13.37%
2022+0.77%+0.79%+1.00%+0.84%+1.09%+1.08%+1.08%+1.22%+1.13%+1.08%+1.09%+1.18%+13.08%
Captação no Mês
R$ 54.036.946
Resgates no Mês
R$ 57.105.605
Captação Líquida
-R$ 3.068.659
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.14%0.13%0.12%0.12%0.12%
Sharpe—1.400.160.071.050.01
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV44.1%37.9%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 558,60 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
97.81%
valores a receber
1.83%
disponibilidades
0.36%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026352,281502+0.05%R$ 2.4B
08/09/2026352,121666+0.06%R$ 2.4B
04/09/2026351,927132+0.05%R$ 2.4B
03/09/2026351,757662+0.05%R$ 2.4B
02/09/2026351,575897+0.05%R$ 2.4B
01/09/2026351,398087+0.05%R$ 2.4B
31/08/2026351,210536+0.05%R$ 2.4B
28/08/2026351,036059+0.05%R$ 2.4B
27/08/2026350,858128+0.06%R$ 2.4B
26/08/2026350,657139+0.06%R$ 2.4B
25/08/2026350,461024+0.04%R$ 2.4B
24/08/2026350,304082+0.05%R$ 2.4B
21/08/2026350,130108+0.05%R$ 2.4B
20/08/2026349,958475+0.05%R$ 2.4B
19/08/2026349,772322+0.06%R$ 2.4B
18/08/2026349,559167+0.05%R$ 2.4B
17/08/2026349,399662+0.05%R$ 2.4B
14/08/2026349,214023+0.05%R$ 2.4B
13/08/2026349,050753+0.07%R$ 2.4B
12/08/2026348,812502+0.05%R$ 2.4B
11/08/2026348,641790+0.08%R$ 2.4B
10/08/2026348,365428+0.03%R$ 2.4B
07/08/2026348,267547+0.05%R$ 2.4B
06/08/2026348,099862+0.07%R$ 2.4B
05/08/2026347,870960+0.05%R$ 2.4B
04/08/2026347,702512+0.05%R$ 2.4B
03/08/2026347,516349+0.05%R$ 2.4B
31/07/2026347,339235+0.06%R$ 2.4B
30/07/2026347,132712+0.07%R$ 2.4B
29/07/2026346,900190—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 700 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 352,281502 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 352,281502, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 17.971.054/0001-05.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.62%, equivalente a 100.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market VIP FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.