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SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +9.29% | +2.16% | +5.15% | +9.23% | +14.42% |
| % CDI | 98.8% | 131.1% | 196.2% | 152.3% | 131.4% | 119.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.15% | +1.04% | +1.11% | +1.08% | +1.23% | +1.09% | +0.10% | — | — | — | +9.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.14% | +1.20% | +1.24% | +1.03% | +1.20% | +7.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.65% | 1.32% | — | — | 1.03% |
| Sharpe | — | 4.88 | 3.62 | — | — | 2.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 703,593718 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 01/09/2026 | 703,244701 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 31/08/2026 | 702,876174 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 28/08/2026 | 702,533781 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/08/2026 | 702,184476 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/08/2026 | 701,789058 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 25/08/2026 | 701,403306 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 24/08/2026 | 701,095970 | +0.84% | R$ 4.0B | — | — |
| 31/07/2026 | 695,269688 | +0.16% | R$ 4.0B | — | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 694,161043 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/07/2026 | 693,785706 | +0.16% | R$ 4.0B | — | — |
| 22/07/2026 | 692,697175 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 21/07/2026 | 692,380284 | +0.07% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/07/2026 | 691,915103 | +0.07% | R$ 4.0B | — | — |
| 17/07/2026 | 691,411714 | +0.03% | R$ 4.0B | — | — |
| 16/07/2026 | 691,203910 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 15/07/2026 | 690,811335 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 14/07/2026 | 690,430898 | +0.10% | R$ 4.0B | — | — |
| 10/07/2026 | 689,730287 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 09/07/2026 | 689,350200 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 08/07/2026 | 689,013482 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 07/07/2026 | 688,701097 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 06/07/2026 | 688,276400 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 03/07/2026 | 687,915158 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 02/07/2026 | 687,529457 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 01/07/2026 | 687,209765 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 30/06/2026 | 686,824402 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 29/06/2026 | 686,531047 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/06/2026 | 686,150562 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 25/06/2026 | 685,837543 | — | R$ 4.0B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 14.2K cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 703,593718 (02/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 703,593718, referente a 02/09/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 03.593.195/0001-19.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 4.0B.
- O SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market Special FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 274 cotas disponíveis.