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SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.67% | +1.10% | +3.35% | +6.90% | +14.63% | +27.92% | +44.99% | +65.11% | +14.94% |
| % CDI | 98.2% | 100.0% | 100.5% | 100.2% | 99.8% | 100.1% | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.20% | +1.07% | +1.09% | +1.11% | +1.22% | +1.10% | +0.30% | — | — | — | +9.67% |
| 2025 | +1.08% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.16% | +1.11% | +1.29% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.48% |
| 2024 | +1.01% | +0.84% | +0.89% | +0.92% | +0.85% | +0.82% | +0.94% | +0.92% | +0.85% | +0.95% | +0.82% | +0.86% | +11.19% |
| 2023 | +1.15% | +0.82% | +1.09% | +0.79% | +1.15% | +1.10% | +1.14% | +1.29% | +1.07% | +1.10% | +0.98% | +0.96% | +13.41% |
| 2022 | +0.80% | +0.83% | +1.08% | +0.89% | +1.13% | +1.08% | +1.10% | +1.23% | +1.14% | +1.08% | +1.13% | +1.19% | +13.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
| Sharpe | — | 0.78 | -0.74 | 0.23 | 1.42 | 0.24 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 44.1% | 37.9% | 67.5% |
SETEMBRO/2026
valores a pagar | 95.56% | R$ 1,37 mi |
disponibilidades | 3.64% | R$ 52,00 mil |
valores a receber | 0.80% | R$ 11,45 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 371,296899 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 08/09/2026 | 371,109057 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 04/09/2026 | 370,915935 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 03/09/2026 | 370,730046 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 02/09/2026 | 370,540103 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 01/09/2026 | 370,350340 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 31/08/2026 | 370,168174 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 28/08/2026 | 369,981182 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 27/08/2026 | 369,788238 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 26/08/2026 | 369,590825 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 25/08/2026 | 369,393788 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 24/08/2026 | 369,211075 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 21/08/2026 | 369,025517 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 20/08/2026 | 368,838578 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 19/08/2026 | 368,649217 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 18/08/2026 | 368,443547 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 17/08/2026 | 368,260274 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 14/08/2026 | 368,066428 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 13/08/2026 | 367,881013 | +0.06% | R$ 5.0B | — | — |
| 12/08/2026 | 367,671988 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 11/08/2026 | 367,479824 | +0.06% | R$ 5.1B | — | — |
| 10/08/2026 | 367,270416 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 07/08/2026 | 367,104589 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 06/08/2026 | 366,917006 | +0.06% | R$ 5.1B | — | — |
| 05/08/2026 | 366,703080 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 04/08/2026 | 366,513099 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 03/08/2026 | 366,320647 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 31/07/2026 | 366,130266 | +0.06% | R$ 5.2B | — | — |
| 30/07/2026 | 365,926215 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 29/07/2026 | 365,727486 | — | R$ 5.3B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 373 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 371,296899 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 371,296899, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 17.254.044/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.63%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.4B.
- O SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.