SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 17.254.044/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
350,301020
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.85%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.6B
Média 12M: R$ 6.2B
Cotistas
390
Sharpe 12M
0.73
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
17.254.044/0001-40
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.46% | +1.14% | +3.52% | +7.20% | +14.85% | +27.92% | +44.99% | +65.11% | +14.85% |
| % CDI | 98.4% | 99.9% | 98.7% | 99.9% | 100.2% | 100.4% | — | — | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.08% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.16% | +1.11% | +1.29% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.48% |
| 2024 | +1.01% | +0.84% | +0.89% | +0.92% | +0.85% | +0.82% | +0.94% | +0.92% | +0.85% | +0.95% | +0.82% | +0.86% | +11.19% |
| 2023 | +1.15% | +0.82% | +1.09% | +0.79% | +1.15% | +1.10% | +1.14% | +1.29% | +1.07% | +1.10% | +0.98% | +0.96% | +13.41% |
| 2022 | +0.80% | +0.83% | +1.08% | +0.89% | +1.13% | +1.08% | +1.10% | +1.23% | +1.14% | +1.08% | +1.13% | +1.19% | +13.41% |
Captação no Mês
R$ 22.369.234
Resgates no Mês
R$ 112.226.359
Captação Líquida
-R$ 89.857.125
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.03% | 0.02% | 0.08% | 0.12% | 0.08% |
| Sharpe | — | -0.63 | 1.25 | 0.73 | 1.42 | 0.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,43 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 95.56% | R$ 1,37 mi |
disponibilidades | 3.64% | R$ 52,00 mil |
valores a receber | 0.80% | R$ 11,45 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 350,301020 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 31/03/2026 | 350,114152 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 349,918741 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 349,728514 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 26/03/2026 | 349,540094 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 25/03/2026 | 349,370318 | +0.05% | R$ 5.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 349,185138 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 349,004439 | +0.05% | R$ 5.8B | — | — |
| 20/03/2026 | 348,825621 | +0.05% | R$ 5.8B | — | — |
| 19/03/2026 | 348,640249 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 18/03/2026 | 348,463217 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 348,268209 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 16/03/2026 | 348,071259 | +0.05% | R$ 5.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 347,882973 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 12/03/2026 | 347,702716 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 11/03/2026 | 347,509332 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 347,317167 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 09/03/2026 | 347,120027 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 06/03/2026 | 346,924627 | +0.05% | R$ 5.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 346,734476 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 346,538664 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 346,349579 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 346,154470 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 345,959459 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 345,765764 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 345,573364 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 345,381951 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 345,189873 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 344,999973 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 344,812727 | — | R$ 5.9B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.6B e 390 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 350,301020 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 350,301020, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 17.254.044/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.85%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.6B.
- O SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.