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SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 17.254.044/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
356,388241
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.87%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.6B
Média 12M: R$ 6.1B
Cotistas
384
Sharpe 12M
0.61
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
17.254.044/0001-40
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.26% | +1.15% | +3.47% | +7.15% | +14.87% | +27.92% | +44.99% | +65.11% | +15.63% |
| % CDI | 101.9% | 99.9% | 101.8% | 99.6% | 100.1% | 100.3% | — | — | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.20% | +1.07% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.08% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.16% | +1.11% | +1.29% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.48% |
| 2024 | +1.01% | +0.84% | +0.89% | +0.92% | +0.85% | +0.82% | +0.94% | +0.92% | +0.85% | +0.95% | +0.82% | +0.86% | +11.19% |
| 2023 | +1.15% | +0.82% | +1.09% | +0.79% | +1.15% | +1.10% | +1.14% | +1.29% | +1.07% | +1.10% | +0.98% | +0.96% | +13.41% |
| 2022 | +0.80% | +0.83% | +1.08% | +0.89% | +1.13% | +1.08% | +1.10% | +1.23% | +1.14% | +1.08% | +1.13% | +1.19% | +13.41% |
Captação no Mês
R$ 659.115.975
Resgates no Mês
R$ 547.995.602
Captação Líquida
R$ 111.120.372
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.08% | 0.12% | 0.08% |
| Sharpe | — | -1.53 | 0.46 | 0.61 | 1.42 | 0.76 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,43 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 95.56% | R$ 1,37 mi |
disponibilidades | 3.64% | R$ 52,00 mil |
valores a receber | 0.80% | R$ 11,45 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 356,388241 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 356,194532 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 18/05/2026 | 356,003244 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 15/05/2026 | 355,817256 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 14/05/2026 | 355,621195 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 355,433718 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 12/05/2026 | 355,239231 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 355,039358 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 354,845856 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 354,663498 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 354,475977 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 354,261136 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 354,073347 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 353,876844 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 353,675625 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 353,476930 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 353,286074 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 353,092114 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 352,891296 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 352,689247 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 352,497217 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 352,324416 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 352,133537 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 351,936934 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 351,752699 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 351,559564 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 351,372739 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 09/04/2026 | 351,186327 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 351,006886 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 350,839959 | — | R$ 5.7B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.6B e 384 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 356,388241 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 356,388241, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 17.254.044/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +14.87%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.6B.
- O SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market Premium FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.