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SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 10.243.362/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
468,738188
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+13.91%
93.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 211.7M
Média 12M: R$ 205.9M
Cotistas
1.0K
Sharpe 12M
-10.33
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
10.243.362/0001-67
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +4.93% | +1.10% | +3.23% | +6.68% | +13.91% | +14.62% |
| % CDI | 96.5% | 93.5% | 97.2% | 92.8% | 93.6% | 93.9% | 93.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.95% | +1.11% | +1.00% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +4.93% |
| 2025 | +1.00% | +0.95% | +0.91% | +0.99% | +1.08% | +1.06% | +1.21% | +1.09% | +1.15% | +1.19% | +0.99% | +1.15% | +13.56% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.84% | +0.86% | +0.79% | +0.76% | +0.86% | +0.86% | +0.78% | +0.86% | +0.75% | +0.79% | +10.34% |
| 2023 | +1.08% | +0.76% | +1.03% | +0.76% | +1.09% | +1.03% | +1.03% | +1.20% | +1.01% | +1.03% | +0.91% | +0.91% | +12.51% |
| 2022 | +0.71% | +0.74% | +0.94% | +0.78% | +1.02% | +1.02% | +1.02% | +1.15% | +1.07% | +1.01% | +1.03% | +1.11% | +12.24% |
Captação no Mês
R$ 14.164.954
Resgates no Mês
R$ 16.499.368
Captação Líquida
-R$ 2.334.414
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.08% | 0.06% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -14.17 | -15.05 | -10.33 | — | -10.45 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 162,93 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 98.76% | R$ 160,91 mil |
valores a receber | 0.62% | R$ 1,02 mil |
disponibilidades | 0.61% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 468,738188 | +0.05% | R$ 211.7M | R$ 319.850,96 | — |
| 19/05/2026 | 468,482386 | +0.05% | R$ 212.9M | — | — |
| 18/05/2026 | 468,238110 | +0.05% | R$ 209.8M | R$ 280.292,63 | R$ 206.362,05 |
| 15/05/2026 | 468,014722 | +0.05% | R$ 209.6M | — | R$ 882.549,09 |
| 14/05/2026 | 467,780853 | +0.05% | R$ 208.4M | R$ 117.195,80 | — |
| 13/05/2026 | 467,542879 | +0.05% | R$ 210.5M | R$ 400.069,36 | R$ 660.766,64 |
| 12/05/2026 | 467,314752 | +0.05% | R$ 210.7M | R$ 668.808,33 | R$ 243.943,27 |
| 11/05/2026 | 467,062936 | +0.06% | R$ 210.1M | R$ 195.103,02 | R$ 641.586,54 |
| 08/05/2026 | 466,800140 | +0.04% | R$ 210.5M | R$ 729.833,84 | — |
| 07/05/2026 | 466,590378 | +0.05% | R$ 210.9M | R$ 489.224,05 | R$ 879.914,41 |
| 06/05/2026 | 466,349911 | +0.05% | R$ 211.2M | R$ 201.369,70 | — |
| 05/05/2026 | 466,101984 | +0.05% | R$ 213.4M | — | — |
| 04/05/2026 | 465,873742 | +0.06% | R$ 211.7M | R$ 566.776,85 | — |
| 30/04/2026 | 465,610300 | +0.05% | R$ 212.6M | — | — |
| 29/04/2026 | 465,357782 | +0.05% | R$ 207.7M | R$ 466.295,17 | R$ 905.095,21 |
| 28/04/2026 | 465,108914 | +0.05% | R$ 208.1M | — | R$ 236.473,28 |
| 27/04/2026 | 464,867294 | +0.05% | R$ 205.1M | R$ 642.055,08 | — |
| 24/04/2026 | 464,635164 | +0.06% | R$ 206.1M | — | R$ 398.257,58 |
| 23/04/2026 | 464,368419 | +0.06% | R$ 205.2M | R$ 581.362,99 | R$ 798.224,29 |
| 22/04/2026 | 464,095278 | +0.05% | R$ 205.3M | — | — |
| 20/04/2026 | 463,853961 | +0.05% | R$ 205.0M | — | — |
| 17/04/2026 | 463,629580 | +0.05% | R$ 206.4M | R$ 279.235,86 | R$ 267.556,86 |
| 16/04/2026 | 463,375568 | +0.05% | R$ 206.3M | — | R$ 144.050,33 |
| 15/04/2026 | 463,129109 | +0.04% | R$ 203.4M | — | R$ 416.972,76 |
| 14/04/2026 | 462,928571 | +0.05% | R$ 201.7M | R$ 283.109,00 | — |
| 13/04/2026 | 462,691576 | +0.04% | R$ 205.2M | — | R$ 808.629,40 |
| 10/04/2026 | 462,501581 | +0.04% | R$ 204.8M | R$ 662.561,71 | R$ 475.417,48 |
| 09/04/2026 | 462,330627 | +0.05% | R$ 204.5M | — | R$ 787.526,30 |
| 08/04/2026 | 462,116548 | +0.04% | R$ 203.6M | R$ 791.854,33 | R$ 764.471,21 |
| 07/04/2026 | 461,910685 | — | R$ 203.5M | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 211.7M e 1.0K cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 468,738188 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 468,738188, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é 10.243.362/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de +13.91%, equivalente a 93.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 211.7M.
- O SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market MAX FIF CIC RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.