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SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +6.99% | +0.76% | +4.14% | +4.30% | +27.07% | +45.55% | +60.24% | +11.72% |
| % CDI | 15.1% | 76.4% | 69.5% | 123.5% | 62.0% | — | — | — | 81.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.25% | +0.34% | -0.50% | -0.08% | +0.75% | +1.83% | +1.22% | +0.97% | +0.04% | — | — | — | +6.99% |
| 2025 | +0.98% | +1.33% | +1.13% | +0.70% | +1.29% | +1.22% | +1.64% | +1.31% | +2.21% | +0.43% | +0.75% | +1.04% | +14.96% |
| 2024 | +1.25% | +1.60% | +0.85% | +0.77% | +0.87% | +0.76% | +1.06% | +0.90% | +0.85% | +0.89% | +0.53% | +0.83% | +11.75% |
| 2023 | +0.69% | +0.34% | +1.25% | +0.94% | +1.48% | +1.15% | +0.97% | +1.09% | +1.05% | +1.10% | +0.55% | +1.09% | +12.35% |
| 2022 | +0.81% | +0.68% | +0.62% | +0.40% | +1.36% | +1.24% | +1.02% | +0.90% | +0.81% | +0.14% | +0.81% | +0.89% | +10.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.98% | 1.35% | 1.40% | — | 1.19% | 1.28% |
| Sharpe | — | 2.61 | -3.98 | — | -0.16 | -2.12 |
| Max Drawdown | -0.98% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.2% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 73.7% | — | 99.1% |
| vs IBOV | 39.2% | — | 63.2% |
SETEMBRO/2026
valores a pagar | 95.58% | R$ 75,16 mi |
valores a receber | 4.42% | R$ 3,48 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 174,845306 | -0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 04/09/2026 | 174,898567 | +0.10% | R$ 3.3B | R$ 815.220,58 | — |
| 03/09/2026 | 174,725928 | +0.03% | R$ 3.3B | R$ 434.845,54 | — |
| 02/09/2026 | 174,675815 | -0.06% | R$ 3.3B | R$ 995.647,84 | — |
| 01/09/2026 | 174,785367 | +0.00% | R$ 3.3B | — | — |
| 31/08/2026 | 174,776851 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 28/08/2026 | 174,681558 | +0.11% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 174,493841 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 26/08/2026 | 174,376796 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 25/08/2026 | 174,290901 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 902.956,52 | — |
| 24/08/2026 | 174,182820 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 466.367,13 |
| 21/08/2026 | 174,084623 | -0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/08/2026 | 174,177128 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 944.713,04 |
| 19/08/2026 | 174,093605 | -0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 252.321,00 |
| 18/08/2026 | 174,188142 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 589.722,20 |
| 17/08/2026 | 174,100402 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 14/08/2026 | 173,971115 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 13/08/2026 | 173,848631 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 12/08/2026 | 173,766726 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 11/08/2026 | 173,666454 | -0.01% | R$ 3.3B | — | R$ 899.229,12 |
| 10/08/2026 | 173,689884 | +0.09% | R$ 3.3B | — | — |
| 07/08/2026 | 173,530497 | +0.03% | R$ 3.3B | — | R$ 834.593,38 |
| 06/08/2026 | 173,470274 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 05/08/2026 | 173,382759 | +0.09% | R$ 3.3B | — | — |
| 04/08/2026 | 173,228127 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 03/08/2026 | 173,091875 | -0.00% | R$ 3.2B | — | R$ 622.531,61 |
| 31/07/2026 | 173,098779 | +0.02% | R$ 3.2B | — | — |
| 30/07/2026 | 173,056493 | +0.11% | R$ 3.2B | — | — |
| 29/07/2026 | 172,862658 | -0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 28/07/2026 | 172,958437 | — | R$ 3.2B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 174,845306 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 174,845306, referente a 08/09/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 42.298.665/0001-73.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 3.3B.
- O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.