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SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 42.298.665/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
167,153505
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+12.12%
81.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
-2.10
Vol: 1.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.298.665/0001-73
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +2.28% | +0.35% | +0.04% | +3.79% | +12.12% | +27.07% | +45.55% | +60.24% | +12.69% |
| % CDI | 39.2% | 43.4% | 30.6% | 1.0% | 53.1% | 81.8% | — | — | — | 81.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.25% | +0.34% | -0.50% | -0.08% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +2.28% |
| 2025 | +0.98% | +1.33% | +1.13% | +0.70% | +1.29% | +1.22% | +1.64% | +1.31% | +2.21% | +0.43% | +0.75% | +1.04% | +14.96% |
| 2024 | +1.25% | +1.60% | +0.85% | +0.77% | +0.87% | +0.76% | +1.06% | +0.90% | +0.85% | +0.89% | +0.53% | +0.83% | +11.75% |
| 2023 | +0.69% | +0.34% | +1.25% | +0.94% | +1.48% | +1.15% | +0.97% | +1.09% | +1.05% | +1.10% | +0.55% | +1.09% | +12.35% |
| 2022 | +0.81% | +0.68% | +0.62% | +0.40% | +1.36% | +1.24% | +1.02% | +0.90% | +0.81% | +0.14% | +0.81% | +0.89% | +10.10% |
Captação no Mês
R$ 6.570.110
Resgates no Mês
R$ 274.047.911
Captação Líquida
-R$ 267.477.801
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.78% | 1.25% | 1.27% | 1.29% | 1.19% | 1.28% |
| Sharpe | — | -11.62 | -5.56 | -2.10 | -0.16 | -2.10 |
| Max Drawdown | -0.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.50%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.1% | 100.0% | 99.1% |
| vs IBOV | 26.4% | 0.0% | 63.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,64 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 95.58% | R$ 75,16 mi |
valores a receber | 4.42% | R$ 3,48 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 167,153505 | -0.03% | R$ 3.3B | R$ 278.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 167,207162 | -0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 167,253628 | +0.09% | R$ 3.3B | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 167,104725 | -0.02% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 167,144800 | +0.03% | R$ 3.3B | R$ 9.500,00 | — |
| 13/05/2026 | 167,086550 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 326.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 166,973363 | +0.04% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 166,909861 | +0.08% | R$ 3.4B | R$ 16.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 166,773889 | -0.04% | R$ 3.4B | R$ 359.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 166,845768 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 166,722468 | -0.04% | R$ 3.4B | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 166,789467 | +0.03% | R$ 3.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 166,732140 | +0.02% | R$ 3.5B | R$ 314.110,00 | — |
| 30/04/2026 | 166,698529 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 166,613811 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 166,534152 | -0.01% | R$ 3.6B | R$ 350.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 166,549541 | -0.07% | R$ 3.6B | R$ 4.800,00 | — |
| 24/04/2026 | 166,663518 | -0.06% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 166,755684 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 211.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 166,685335 | +0.08% | R$ 3.7B | R$ 750.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 166,544840 | -0.02% | R$ 3.8B | R$ 434.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 166,574947 | -0.05% | R$ 3.8B | R$ 653.224,91 | — |
| 16/04/2026 | 166,652605 | +0.03% | R$ 3.8B | R$ 772.171,00 | — |
| 15/04/2026 | 166,597808 | +0.06% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 166,505316 | -0.02% | R$ 3.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 166,546123 | +0.02% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 166,508349 | -0.03% | R$ 4.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 166,562159 | -0.07% | R$ 4.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 166,677103 | -0.07% | R$ 4.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 166,785976 | — | R$ 4.1B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 167,153505 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 167,153505, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 42.298.665/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de +12.12%, equivalente a 81.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 3.3B.
- O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1205 cotas disponíveis.