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SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 42.298.665/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
172,281432
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+12.99%
88.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
3.8K
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 1.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.298.665/0001-73
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.75%+5.42%+2.01%+3.22%+5.48%+12.99%+27.07%+45.55%+60.24%+13.43%
% CDI238.9%76.1%179.9%94.2%77.6%88.0%———89.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.25%+0.34%-0.50%-0.08%+0.75%+1.81%+0.65%—————+5.31%
2025+0.98%+1.33%+1.13%+0.70%+1.29%+1.22%+1.64%+1.31%+2.21%+0.43%+0.75%+1.04%+14.96%
2024+1.25%+1.60%+0.85%+0.77%+0.87%+0.76%+1.06%+0.90%+0.85%+0.89%+0.53%+0.83%+11.75%
2023+0.69%+0.34%+1.25%+0.94%+1.48%+1.15%+0.97%+1.09%+1.05%+1.10%+0.55%+1.09%+12.35%
2022+0.81%+0.68%+0.62%+0.40%+1.36%+1.24%+1.02%+0.90%+0.81%+0.14%+0.81%+0.89%+10.10%
Captação no Mês
R$ 10.815.937
Resgates no Mês
R$ 34.989.761
Captação Líquida
-R$ 24.173.823
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.79%1.47%1.52%1.29%1.19%1.28%
Sharpe—-0.60-2.22-1.38-0.16-1.22
Max Drawdown-0.98%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.50%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.4%100.0%100.0%
vs IPCA74.7%100.0%99.1%
vs IBOV27.3%2.3%63.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,64 mi

JULHO/2026

valores a pagar
95.58%
valores a receber
4.42%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026172,281432+0.10%R$ 3.2B
16/07/2026172,100788+0.08%R$ 3.2B
15/07/2026171,964158+0.04%R$ 3.2B
14/07/2026171,890620-0.03%R$ 3.2B
13/07/2026171,936232+0.08%R$ 3.2B
10/07/2026171,799574+0.47%R$ 3.2B
29/06/2026170,992439+0.12%R$ 3.2B
26/06/2026170,789622-0.00%R$ 3.2B
25/06/2026170,794271+0.17%R$ 3.2B
24/06/2026170,507246+0.02%R$ 3.2B
23/06/2026170,477402+0.03%R$ 3.2B
22/06/2026170,434286-0.03%R$ 3.2B
19/06/2026170,491876+0.10%R$ 3.2B
18/06/2026170,326455+0.05%R$ 3.2B
17/06/2026170,247230+0.28%R$ 3.2B
16/06/2026169,776341+0.22%R$ 3.2B
15/06/2026169,403041+0.13%R$ 3.2B
12/06/2026169,174922-0.00%R$ 3.2B
11/06/2026169,179700-0.05%R$ 3.2B
10/06/2026169,270320+0.14%R$ 3.2B
09/06/2026169,033773+0.08%R$ 3.2B
08/06/2026168,892408-0.01%R$ 3.2B
05/06/2026168,901314+0.10%R$ 3.2B
03/06/2026168,730617+0.15%R$ 3.2B
02/06/2026168,476460+0.23%R$ 3.2B
01/06/2026168,090554+0.08%R$ 3.2B
29/05/2026167,951682+0.04%R$ 3.2B
28/05/2026167,888685+0.02%R$ 3.2B
27/05/2026167,851768+0.04%R$ 3.2B
26/05/2026167,781440—R$ 3.2B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 172,281432 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 172,281432, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 42.298.665/0001-73.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de +12.99%, equivalente a 88.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 3.2B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1238 cotas disponíveis.