SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 42.298.665/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
166,882287
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 4.2B
Média 12M: R$ 3.5B
Cotistas
4.6K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.298.665/0001-73
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.12% | -0.56% | +2.17% | +4.40% | +27.07% | +45.55% | +60.24% | +13.47% |
| % CDI | 60.0% | 61.1% | -48.4% | 61.4% | 61.2% | — | — | — | 91.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.25% | +0.34% | -0.50% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.12% |
| 2025 | +0.98% | +1.33% | +1.13% | +0.70% | +1.29% | +1.22% | +1.64% | +1.31% | +2.21% | +0.43% | +0.75% | +1.04% | +14.96% |
| 2024 | +1.25% | +1.60% | +0.85% | +0.77% | +0.87% | +0.76% | +1.06% | +0.90% | +0.85% | +0.89% | +0.53% | +0.83% | +11.75% |
| 2023 | +0.69% | +0.34% | +1.25% | +0.94% | +1.48% | +1.15% | +0.97% | +1.09% | +1.05% | +1.10% | +0.55% | +1.09% | +12.35% |
| 2022 | +0.81% | +0.68% | +0.62% | +0.40% | +1.36% | +1.24% | +1.02% | +0.90% | +0.81% | +0.14% | +0.81% | +0.89% | +10.10% |
Captação no Mês
R$ 1.750.000
Resgates no Mês
R$ 25.712.570
Captação Líquida
-R$ 23.962.570
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.32% | 1.57% | 1.31% | — | 1.19% | 1.33% |
| Sharpe | — | -3.78 | -4.50 | — | -0.16 | -0.95 |
| Max Drawdown | -0.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.50%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 99.1% |
| vs IBOV | 28.6% | — | 63.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,64 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 95.58% | R$ 75,16 mi |
valores a receber | 4.42% | R$ 3,48 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 166,882287 | +0.03% | R$ 4.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 166,827997 | -0.01% | R$ 4.3B | — | — |
| 30/03/2026 | 166,851679 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 128.263,92 | — |
| 27/03/2026 | 166,773708 | +0.01% | R$ 4.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 166,759493 | -0.13% | R$ 4.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 166,968607 | -0.10% | R$ 4.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 167,143644 | +0.15% | R$ 4.4B | R$ 835.948,22 | — |
| 23/03/2026 | 166,895428 | -0.17% | R$ 4.4B | — | — |
| 20/03/2026 | 167,182469 | +0.16% | R$ 4.4B | R$ 270.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 166,918150 | -0.16% | R$ 4.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 167,177712 | -0.08% | R$ 4.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 167,317073 | -0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 16/03/2026 | 167,404297 | -0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 167,510822 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 167,422546 | -0.32% | R$ 4.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 167,965818 | -0.11% | R$ 4.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 168,149797 | +0.01% | R$ 4.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 168,129775 | +0.01% | R$ 4.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 168,112705 | +0.04% | R$ 4.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 168,046032 | +0.08% | R$ 4.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 167,919970 | +0.06% | R$ 4.4B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 167,821731 | +0.07% | R$ 4.4B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 167,705666 | +0.03% | R$ 4.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 167,662633 | +0.01% | R$ 4.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 167,649184 | +0.01% | R$ 4.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 167,630670 | +0.09% | R$ 4.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 167,482483 | +0.03% | R$ 4.3B | — | — |
| 23/02/2026 | 167,431515 | +0.08% | R$ 4.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 167,303646 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 167,216070 | — | R$ 4.2B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 4.6K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 166,882287 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 166,882287, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 42.298.665/0001-73.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 4.2B.
- O SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA VIP II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1173 cotas disponíveis.