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SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 42.246.750/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
170,316390
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+12.27%
83.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
14.9K
Sharpe 12M
-2.00
Vol: 1.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
42.246.750/0001-98
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.49%+5.24%+1.06%+3.32%+4.52%+12.27%+26.74%+44.74%+58.83%+13.16%
% CDI77.8%70.3%95.2%97.5%64.2%83.2%———85.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.25%+0.32%-0.53%-0.08%+0.75%+1.95%+0.49%—————+5.24%
2025+0.94%+1.31%+1.14%+0.68%+1.28%+1.22%+1.64%+1.33%+2.17%+0.41%+0.74%+1.03%+14.78%
2024+1.25%+1.58%+0.83%+0.75%+0.86%+0.74%+1.07%+0.89%+0.86%+0.88%+0.52%+0.83%+11.64%
2023+0.67%+0.32%+1.22%+0.91%+1.46%+1.13%+0.94%+1.06%+1.02%+1.08%+0.52%+1.05%+12.00%
2022+0.79%+0.66%+0.51%+0.39%+1.32%+1.23%+1.00%+0.88%+0.79%+0.11%+0.79%+0.86%+9.73%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 49.018.578
Captação Líquida
-R$ 49.018.578
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.27%1.21%1.39%1.24%1.19%1.23%
Sharpe—-0.31-3.85-2.00-0.29-1.72
Max Drawdown-0.99%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.53%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.5%100.0%100.0%
vs IPCA76.0%100.0%98.7%
vs IBOV29.5%0.0%62.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,14 mi

JULHO/2026

valores a pagar
55.95%
valores a receber
44.04%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026170,316390+0.08%R$ 2.9B
15/07/2026170,186174+0.04%R$ 2.9B
14/07/2026170,119713-0.03%R$ 2.9B
13/07/2026170,171009+0.08%R$ 2.9B
10/07/2026170,042083-0.09%R$ 2.9B
09/07/2026170,189495+0.10%R$ 2.9B
08/07/2026170,018989+0.14%R$ 2.9B
07/07/2026169,776206+0.08%R$ 2.9B
06/07/2026169,639961-0.07%R$ 2.9B
03/07/2026169,754875-0.04%R$ 2.9B
02/07/2026169,817546+0.04%R$ 2.9B
01/07/2026169,750176+0.16%R$ 2.9B
30/06/2026169,483061+0.13%R$ 2.9B
29/06/2026169,258597+0.12%R$ 2.9B
26/06/2026169,063805-0.00%R$ 2.9B
25/06/2026169,071479+0.16%R$ 2.9B
24/06/2026168,793366+0.02%R$ 2.9B
23/06/2026168,759150+0.02%R$ 2.9B
22/06/2026168,717221-0.03%R$ 2.9B
19/06/2026168,762694+0.09%R$ 2.9B
18/06/2026168,602614+0.04%R$ 2.9B
17/06/2026168,536566+0.27%R$ 2.9B
16/06/2026168,075042+0.23%R$ 2.9B
15/06/2026167,688064+0.14%R$ 2.9B
12/06/2026167,461348+0.00%R$ 2.9B
11/06/2026167,461166-0.04%R$ 2.9B
10/06/2026167,532103+0.14%R$ 3.0B
09/06/2026167,300381+0.09%R$ 3.0B
08/06/2026167,155423+0.00%R$ 3.0B
05/06/2026167,153135—R$ 3.0B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 14.9K cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 170,316390 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 170,316390, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 42.246.750/0001-98.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de +12.27%, equivalente a 83.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 2.9B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1245 cotas disponíveis.