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SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 42.246.750/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
165,456944
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+11.89%
80.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.1B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
16.0K
Sharpe 12M
-2.25
Vol: 1.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
42.246.750/0001-98
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +2.24% | +0.29% | -0.05% | +3.74% | +11.89% | +26.74% | +44.74% | +58.83% | +12.64% |
| % CDI | 40.2% | 43.0% | 25.8% | -1.5% | 52.4% | 80.2% | — | — | — | 81.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.25% | +0.32% | -0.53% | -0.08% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | +2.24% |
| 2025 | +0.94% | +1.31% | +1.14% | +0.68% | +1.28% | +1.22% | +1.64% | +1.33% | +2.17% | +0.41% | +0.74% | +1.03% | +14.78% |
| 2024 | +1.25% | +1.58% | +0.83% | +0.75% | +0.86% | +0.74% | +1.07% | +0.89% | +0.86% | +0.88% | +0.52% | +0.83% | +11.64% |
| 2023 | +0.67% | +0.32% | +1.22% | +0.91% | +1.46% | +1.13% | +0.94% | +1.06% | +1.02% | +1.08% | +0.52% | +1.05% | +12.00% |
| 2022 | +0.79% | +0.66% | +0.51% | +0.39% | +1.32% | +1.23% | +1.00% | +0.88% | +0.79% | +0.11% | +0.79% | +0.86% | +9.73% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 348.872.390
Captação Líquida
-R$ 348.872.390
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.78% | 1.26% | 1.27% | 1.30% | 1.19% | 1.29% |
| Sharpe | — | -11.79 | -5.63 | -2.25 | -0.29 | -2.12 |
| Max Drawdown | -0.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.53%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.6% | 100.0% | 98.7% |
| vs IBOV | 26.4% | 0.0% | 62.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,14 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 55.95% | R$ 13,51 mi |
valores a receber | 44.04% | R$ 10,63 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 165,456944 | -0.02% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 165,497821 | -0.03% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 165,543654 | +0.10% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 165,385492 | -0.03% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 165,433556 | +0.04% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 165,374716 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 165,268168 | +0.04% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 165,202346 | +0.08% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 165,071189 | -0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 165,148238 | +0.08% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 165,023335 | -0.03% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 165,072820 | +0.04% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 165,009768 | +0.01% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 164,995182 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 164,892476 | +0.04% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 164,826936 | -0.08% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 164,963874 | -0.05% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 165,051643 | +0.03% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 165,002267 | +0.08% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 164,874857 | -0.02% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 164,904354 | -0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 164,973673 | +0.03% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 164,922039 | +0.05% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 164,837154 | -0.02% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 164,877909 | +0.02% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 164,841392 | -0.03% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 164,896272 | -0.07% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 165,004309 | -0.05% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 165,088931 | -0.07% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 06/04/2026 | 165,206918 | — | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 16.0K cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 165,456944 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 165,456944, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 42.246.750/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de +11.89%, equivalente a 80.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 3.1B.
- O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1205 cotas disponíveis.