SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 42.246.750/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
165,180329
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+13.31%
90.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1B
Média 12M: R$ 3.4B
Cotistas
19.1K
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 1.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
42.246.750/0001-98
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.07% | -0.58% | +2.12% | +4.30% | +13.31% | +26.74% | +44.74% | +58.83% | +13.31% |
| % CDI | 61.3% | 59.7% | -50.6% | 60.0% | 59.9% | 90.0% | — | — | — | 90.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.25% | +0.32% | -0.53% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.07% |
| 2025 | +0.94% | +1.31% | +1.14% | +0.68% | +1.28% | +1.22% | +1.64% | +1.33% | +2.17% | +0.41% | +0.74% | +1.03% | +14.78% |
| 2024 | +1.25% | +1.58% | +0.83% | +0.75% | +0.86% | +0.74% | +1.07% | +0.89% | +0.86% | +0.88% | +0.52% | +0.83% | +11.64% |
| 2023 | +0.67% | +0.32% | +1.22% | +0.91% | +1.46% | +1.13% | +0.94% | +1.06% | +1.02% | +1.08% | +0.52% | +1.05% | +12.00% |
| 2022 | +0.79% | +0.66% | +0.51% | +0.39% | +1.32% | +1.23% | +1.00% | +0.88% | +0.79% | +0.11% | +0.79% | +0.86% | +9.73% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 21.769.240
Captação Líquida
-R$ 21.769.240
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.31% | 1.58% | 1.32% | 1.34% | 1.19% | 1.34% |
| Sharpe | — | -3.88 | -4.62 | -1.11 | -0.29 | -1.11 |
| Max Drawdown | -0.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.53%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 98.7% |
| vs IBOV | 28.9% | 3.1% | 62.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,14 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 55.95% | R$ 13,51 mi |
valores a receber | 44.04% | R$ 10,63 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 165,180329 | +0.03% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 165,125362 | -0.01% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 165,145052 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 165,077268 | +0.01% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 165,054968 | -0.14% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 165,279810 | -0.10% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 165,445668 | +0.14% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 165,208012 | -0.18% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 165,503856 | +0.16% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 165,242619 | -0.16% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 165,507392 | -0.09% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 165,649544 | -0.05% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 165,734868 | -0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 165,836623 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 165,750656 | -0.33% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 166,293806 | -0.11% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 166,482749 | +0.01% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 166,458382 | +0.01% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 166,435368 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 166,372263 | +0.07% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 166,250049 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 166,152361 | +0.07% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 166,041892 | +0.03% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 166,000092 | +0.01% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 165,991380 | +0.01% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 165,981582 | +0.09% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 165,826144 | +0.03% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 165,784428 | +0.08% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 165,653329 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 165,568732 | — | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.1B e 19.1K cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 165,180329 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 165,180329, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 42.246.750/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de +13.31%, equivalente a 90.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 4.1B.
- O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1174 cotas disponíveis.