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SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 42.246.750/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
173,141520
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+11.52%
78.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
14.4K
Sharpe 12M
-2.54
Vol: 1.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
42.246.750/0001-98
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.11%+6.99%+0.86%+3.58%+4.15%+11.52%+26.74%+44.74%+58.83%+11.63%
% CDI34.3%74.1%79.0%106.9%59.8%78.8%———79.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.25%+0.32%-0.53%-0.08%+0.75%+1.95%+1.08%+0.96%+0.11%———+6.99%
2025+0.94%+1.31%+1.14%+0.68%+1.28%+1.22%+1.64%+1.33%+2.17%+0.41%+0.74%+1.03%+14.78%
2024+1.25%+1.58%+0.83%+0.75%+0.86%+0.74%+1.07%+0.89%+0.86%+0.88%+0.52%+0.83%+11.64%
2023+0.67%+0.32%+1.22%+0.91%+1.46%+1.13%+0.94%+1.06%+1.02%+1.08%+0.52%+1.05%+12.00%
2022+0.79%+0.66%+0.51%+0.39%+1.32%+1.23%+1.00%+0.88%+0.79%+0.11%+0.79%+0.86%+9.73%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 24.668.545
Captação Líquida
-R$ 24.668.545
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.86%1.09%1.31%1.22%1.19%1.22%
Sharpe—0.94-4.50-2.54-0.29-2.49
Max Drawdown-0.99%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.53%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.2%100.0%100.0%
vs IPCA74.7%100.0%98.7%
vs IBOV39.3%21.9%62.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,14 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
55.95%
valores a receber
44.04%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026173,141520+0.06%R$ 2.8B
08/09/2026173,034473-0.03%R$ 2.8B
04/09/2026173,082251+0.09%R$ 2.8B
03/09/2026172,927856+0.03%R$ 2.8B
02/09/2026172,869197-0.05%R$ 2.8B
01/09/2026172,961373+0.00%R$ 2.8B
31/08/2026172,957200+0.06%R$ 2.8B
28/08/2026172,852501+0.10%R$ 2.8B
27/08/2026172,674565+0.06%R$ 2.8B
26/08/2026172,564712+0.04%R$ 2.8B
25/08/2026172,487623+0.07%R$ 2.8B
24/08/2026172,372136+0.05%R$ 2.8B
21/08/2026172,278228-0.04%R$ 2.8B
20/08/2026172,352188+0.05%R$ 2.8B
19/08/2026172,272804-0.05%R$ 2.8B
18/08/2026172,350977+0.05%R$ 2.8B
17/08/2026172,267116+0.08%R$ 2.8B
14/08/2026172,135032+0.07%R$ 2.8B
13/08/2026172,016055+0.09%R$ 2.9B
10/08/2026171,862710+0.09%R$ 2.9B
07/08/2026171,708912+0.03%R$ 2.9B
06/08/2026171,663309+0.05%R$ 2.9B
05/08/2026171,580651+0.09%R$ 2.9B
04/08/2026171,429208+0.08%R$ 2.9B
03/08/2026171,298234-0.01%R$ 2.9B
31/07/2026171,308218+0.03%R$ 2.9B
30/07/2026171,254387+0.11%R$ 2.9B
29/07/2026171,069589-0.05%R$ 2.9B
28/07/2026171,158145+0.05%R$ 2.9B
27/07/2026171,072347—R$ 2.9B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 14.4K cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 173,141520 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 173,141520, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é 42.246.750/0001-98.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de +11.52%, equivalente a 78.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 2.8B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA Profit II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.