SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 42.221.434/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
168,971433
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+13.89%
93.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
1.7K
Sharpe 12M
-0.67
Vol: 1.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.221.434/0001-61
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.27% | -0.53% | +2.31% | +4.46% | +13.89% | +27.94% | +46.76% | +61.95% | +13.89% |
| % CDI | 53.6% | 65.4% | -46.3% | 65.7% | 62.2% | 93.9% | — | — | — | 93.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.41% | +0.30% | -0.47% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.27% |
| 2025 | +0.89% | +1.32% | +1.20% | +0.78% | +1.33% | +1.29% | +1.61% | +1.35% | +2.31% | +0.39% | +0.74% | +1.00% | +15.16% |
| 2024 | +1.25% | +1.61% | +0.86% | +0.80% | +0.89% | +0.76% | +1.13% | +0.93% | +0.91% | +0.94% | +0.53% | +0.91% | +12.16% |
| 2023 | +0.71% | +0.35% | +1.27% | +0.95% | +1.49% | +1.17% | +0.99% | +1.11% | +1.07% | +1.11% | +0.57% | +1.10% | +12.56% |
| 2022 | +0.82% | +0.69% | +0.65% | +0.42% | +1.38% | +1.25% | +1.04% | +0.93% | +0.83% | +0.22% | +0.83% | +0.90% | +10.42% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.385.272
Captação Líquida
-R$ 2.385.272
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.23% | 1.63% | 1.40% | 1.35% | 1.20% | 1.35% |
| Sharpe | — | -3.24 | -4.12 | -0.67 | 0.15 | -0.67 |
| Max Drawdown | -0.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
-0.47%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IBOV | 28.9% | 3.1% | 64.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,57 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 76.44% | R$ 5,02 mi |
valores a receber | 23.53% | R$ 1,55 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 168,971433 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 168,922343 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 168,859430 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 168,839849 | -0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 168,861728 | -0.08% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 168,992656 | -0.12% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 169,192259 | +0.15% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 168,937355 | -0.18% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 169,235858 | +0.12% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 169,028015 | -0.17% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 169,309990 | -0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 412.266,78 |
| 17/03/2026 | 169,428696 | -0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 169,531364 | -0.05% | R$ 2.0B | R$ 240.000,00 | R$ 918.053,50 |
| 13/03/2026 | 169,616300 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 209.613,32 | R$ 316.000,00 |
| 12/03/2026 | 169,505599 | -0.34% | R$ 2.0B | R$ 436.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 170,081446 | -0.10% | R$ 2.0B | R$ 443.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 170,257291 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 151.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 170,195196 | +0.01% | R$ 2.0B | — | R$ 10.000,00 |
| 06/03/2026 | 170,175871 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 195.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 05/03/2026 | 170,100750 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 374.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 169,998653 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 169,879604 | +0.08% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 169,743254 | +0.02% | R$ 2.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 169,713050 | +0.02% | R$ 2.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 169,676035 | +0.01% | R$ 2.0B | — | R$ 175.451,37 |
| 25/02/2026 | 169,660021 | +0.08% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 24/02/2026 | 169,516090 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 169,454200 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 317.085,54 |
| 20/02/2026 | 169,328810 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 169,229991 | — | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 587.754,81 |
Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 168,971433 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 168,971433, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 42.221.434/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de +13.89%, equivalente a 93.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1174 cotas disponíveis.