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SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 42.221.434/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
169,227256
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+12.30%
83.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
-1.90
Vol: 1.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.221.434/0001-61
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.26% | +2.42% | +0.26% | -0.01% | +3.91% | +12.30% | +27.94% | +46.76% | +61.95% | +13.06% |
| % CDI | 37.7% | 46.5% | 23.3% | -0.2% | 54.7% | 83.0% | — | — | — | 84.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.41% | +0.30% | -0.47% | -0.08% | +0.26% | — | — | — | — | — | — | — | +2.42% |
| 2025 | +0.89% | +1.32% | +1.20% | +0.78% | +1.33% | +1.29% | +1.61% | +1.35% | +2.31% | +0.39% | +0.74% | +1.00% | +15.16% |
| 2024 | +1.25% | +1.61% | +0.86% | +0.80% | +0.89% | +0.76% | +1.13% | +0.93% | +0.91% | +0.94% | +0.53% | +0.91% | +12.16% |
| 2023 | +0.71% | +0.35% | +1.27% | +0.95% | +1.49% | +1.17% | +0.99% | +1.11% | +1.07% | +1.11% | +0.57% | +1.10% | +12.56% |
| 2022 | +0.82% | +0.69% | +0.65% | +0.42% | +1.38% | +1.25% | +1.04% | +0.93% | +0.83% | +0.22% | +0.83% | +0.90% | +10.42% |
Captação no Mês
R$ 23.000.000
Resgates no Mês
R$ 81.924.106
Captação Líquida
-R$ 58.924.106
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.84% | 1.25% | 1.31% | 1.33% | 1.20% | 1.31% |
| Sharpe | — | -11.75 | -5.20 | -1.90 | 0.15 | -1.78 |
| Max Drawdown | -0.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
-0.47%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.1% | 100.0% | 99.6% |
| vs IBOV | 26.4% | 0.0% | 64.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,57 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 76.44% | R$ 5,02 mi |
valores a receber | 23.53% | R$ 1,55 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 169,227256 | -0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 169,262454 | -0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 169,303181 | +0.13% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 169,084063 | -0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 169,195640 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 169,151655 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 169,056390 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 168,955892 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 168,843190 | -0.02% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 168,879818 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 637.153,62 |
| 06/05/2026 | 168,798890 | -0.02% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 168,828172 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 168,765937 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 168,783892 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 168,660983 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 168,643379 | -0.09% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 168,790114 | -0.04% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 168,856246 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 168,842799 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 168,722757 | -0.02% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 168,753687 | -0.02% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 168,781920 | +0.03% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 168,735851 | +0.03% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 168,686933 | -0.02% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 168,729027 | +0.03% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 984.202,81 |
| 10/04/2026 | 168,677912 | -0.02% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 168,720063 | -0.07% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 168,832495 | -0.03% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 168,877666 | -0.09% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 06/04/2026 | 169,029808 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 169,227256 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 169,227256, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é 42.221.434/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de +12.30%, equivalente a 83.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Premium II FIF INV EM Infraestrutura CIC DE INV EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1205 cotas disponíveis.