SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 42.221.412/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
175,671140
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+15.12%
102.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.19
Vol: 1.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.221.412/0001-00
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.65% | -0.44% | +2.69% | +4.56% | +15.12% | +30.45% | +51.05% | +67.74% | +15.12% |
| % CDI | 19.1% | 76.3% | -38.0% | 76.4% | 63.5% | 102.2% | — | — | — | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.95% | +0.04% | -0.34% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.65% |
| 2025 | +0.81% | +1.34% | +1.37% | +0.85% | +1.46% | +1.47% | +1.70% | +1.42% | +2.73% | +0.12% | +0.77% | +0.97% | +16.06% |
| 2024 | +1.36% | +1.86% | +0.92% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +1.27% | +1.03% | +1.06% | +1.06% | +0.55% | +1.03% | +13.49% |
| 2023 | +0.77% | +0.40% | +1.33% | +1.00% | +1.57% | +1.23% | +1.03% | +1.17% | +1.13% | +1.18% | +0.62% | +1.16% | +13.33% |
| 2022 | +0.89% | +0.72% | +0.67% | +0.46% | +1.44% | +1.32% | +1.10% | +0.98% | +0.88% | +0.26% | +0.88% | +0.96% | +11.07% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 513.302
Captação Líquida
-R$ 513.302
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.97% | 1.98% | 1.80% | 1.70% | 1.48% | 1.70% |
| Sharpe | — | -1.85 | -3.09 | 0.19 | 0.87 | 0.19 |
| Max Drawdown | -1.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-0.34%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 29.5% | 9.4% | 67.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 175,671140 | +0.01% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 513.302,46 |
| 31/03/2026 | 175,652932 | +0.12% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 175,440802 | -0.02% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 175,474360 | -0.07% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 10.300,00 |
| 26/03/2026 | 175,589043 | +0.01% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 9.242,11 |
| 25/03/2026 | 175,565365 | -0.16% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 92.062,40 |
| 24/03/2026 | 175,841943 | +0.17% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 175,543472 | -0.17% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 195.874,16 |
| 20/03/2026 | 175,849105 | +0.08% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 175,714288 | -0.17% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 176,017053 | -0.04% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 364.884,53 |
| 17/03/2026 | 176,095412 | -0.07% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 176,226467 | -0.04% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 20.688,69 |
| 13/03/2026 | 176,289180 | +0.08% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 176,139923 | -0.35% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 176,760899 | -0.08% | R$ 3.1B | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 176,906652 | +0.06% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 176,792902 | +0.00% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 |
| 06/03/2026 | 176,792826 | +0.05% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 176,705559 | +0.05% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 176,620109 | +0.10% | R$ 3.1B | R$ 1.126,84 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 176,445812 | +0.11% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 176,259111 | -0.00% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 37.916,92 |
| 27/02/2026 | 176,259587 | +0.04% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 176,196026 | -0.02% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 176,227197 | +0.09% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 176,073032 | +0.04% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 176,005675 | +0.08% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 175,862261 | +0.07% | R$ 3.1B | R$ 1.085,72 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 175,746391 | — | R$ 3.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 175,671140 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 175,671140, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é 42.221.412/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de +15.12%, equivalente a 102.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 2.9B.
- O SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1174 cotas disponíveis.