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SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 42.221.412/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
181,445566
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+13.52%
91.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.78
Vol: 1.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.221.412/0001-00
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.45%+6.02%+1.09%+3.48%+5.18%+13.52%+30.45%+51.05%+67.74%+14.44%
% CDI70.5%80.7%98.2%102.1%73.5%91.7%———93.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+0.04%-0.34%-0.12%+0.83%+2.12%+0.45%—————+6.02%
2025+0.81%+1.34%+1.37%+0.85%+1.46%+1.47%+1.70%+1.42%+2.73%+0.12%+0.77%+0.97%+16.06%
2024+1.36%+1.86%+0.92%+0.84%+0.94%+0.81%+1.27%+1.03%+1.06%+1.06%+0.55%+1.03%+13.49%
2023+0.77%+0.40%+1.33%+1.00%+1.57%+1.23%+1.03%+1.17%+1.13%+1.18%+0.62%+1.16%+13.33%
2022+0.89%+0.72%+0.67%+0.46%+1.44%+1.32%+1.10%+0.98%+0.88%+0.26%+0.88%+0.96%+11.07%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 319.657.804
Captação Líquida
-R$ 319.657.804
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.07%1.18%1.60%1.58%1.48%1.56%
Sharpe—0.27-2.48-0.780.87-0.58
Max Drawdown-1.01%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-0.34%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.5%100.0%100.0%
vs IPCA78.5%100.0%100.0%
vs IBOV30.0%0.7%67.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026181,445566+0.07%R$ 2.4B
15/07/2026181,317526+0.04%R$ 2.4B
14/07/2026181,243170-0.06%R$ 2.4B
13/07/2026181,346196+0.06%R$ 2.4B
10/07/2026181,238052-0.08%R$ 2.6B
09/07/2026181,388742+0.08%R$ 2.6B
08/07/2026181,250716+0.13%R$ 2.7B
07/07/2026181,024092+0.09%R$ 2.7B
06/07/2026180,857529-0.02%R$ 2.7B
03/07/2026180,885617-0.02%R$ 2.7B
02/07/2026180,928843+0.04%R$ 2.7B
01/07/2026180,849311+0.12%R$ 2.7B
30/06/2026180,640306+0.12%R$ 2.7B
29/06/2026180,416613+0.09%R$ 2.7B
26/06/2026180,248889-0.02%R$ 2.8B
25/06/2026180,279410+0.16%R$ 2.8B
24/06/2026179,989923+0.08%R$ 2.8B
23/06/2026179,853491+0.00%R$ 2.8B
22/06/2026179,850814+0.05%R$ 2.8B
19/06/2026179,765929+0.09%R$ 2.8B
18/06/2026179,600821+0.06%R$ 2.8B
17/06/2026179,491811+0.29%R$ 2.8B
16/06/2026178,979560+0.18%R$ 2.8B
15/06/2026178,654848+0.20%R$ 2.8B
12/06/2026178,302925+0.12%R$ 2.8B
11/06/2026178,082810-0.06%R$ 2.8B
10/06/2026178,195249+0.09%R$ 2.8B
09/06/2026178,043765+0.12%R$ 2.8B
08/06/2026177,837922+0.07%R$ 2.8B
05/06/2026177,707194—R$ 2.8B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 181,445566 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 181,445566, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é 42.221.412/0001-00.
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de +13.52%, equivalente a 91.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1245 cotas disponíveis.