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SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 42.221.412/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
175,823110
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+13.28%
89.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 1.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
42.221.412/0001-00
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +2.74% | +0.24% | -0.07% | +4.21% | +13.28% | +30.45% | +51.05% | +67.74% | +14.07% |
| % CDI | 31.6% | 52.5% | 21.1% | -2.0% | 59.0% | 89.6% | — | — | — | 90.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.95% | +0.04% | -0.34% | -0.12% | +0.22% | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
| 2025 | +0.81% | +1.34% | +1.37% | +0.85% | +1.46% | +1.47% | +1.70% | +1.42% | +2.73% | +0.12% | +0.77% | +0.97% | +16.06% |
| 2024 | +1.36% | +1.86% | +0.92% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +1.27% | +1.03% | +1.06% | +1.06% | +0.55% | +1.03% | +13.49% |
| 2023 | +0.77% | +0.40% | +1.33% | +1.00% | +1.57% | +1.23% | +1.03% | +1.17% | +1.13% | +1.18% | +0.62% | +1.16% | +13.33% |
| 2022 | +0.89% | +0.72% | +0.67% | +0.46% | +1.44% | +1.32% | +1.10% | +0.98% | +0.88% | +0.26% | +0.88% | +0.96% | +11.07% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.929.392
Captação Líquida
-R$ 1.929.392
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.05% | 1.38% | 1.57% | 1.68% | 1.48% | 1.65% |
| Sharpe | — | -10.83 | -3.93 | -0.92 | 0.87 | -0.83 |
| Max Drawdown | -1.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-0.34%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 26.9% | 0.0% | 67.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 175,823110 | -0.02% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 293.827,82 |
| 19/05/2026 | 175,865851 | -0.02% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 404.982,65 |
| 18/05/2026 | 175,896744 | +0.17% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 175,591786 | -0.12% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 71.905,64 |
| 14/05/2026 | 175,794322 | +0.01% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 175,770703 | +0.04% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 175,701082 | +0.09% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 210.640,83 |
| 11/05/2026 | 175,550143 | +0.04% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 22.098,63 |
| 08/05/2026 | 175,476269 | +0.02% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 236.714,15 |
| 07/05/2026 | 175,444544 | +0.00% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 110.318,06 |
| 06/05/2026 | 175,441873 | -0.01% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 175,461891 | +0.02% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 225.776,85 |
| 04/05/2026 | 175,421705 | -0.01% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 353.127,61 |
| 30/04/2026 | 175,436672 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 181.525,66 |
| 29/04/2026 | 175,337455 | -0.00% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 44.217,99 |
| 28/04/2026 | 175,342794 | -0.08% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 188.338,55 |
| 24/04/2026 | 175,482598 | -0.04% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 175,552563 | +0.02% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 175,515339 | +0.09% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 175,357602 | -0.03% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 175,410515 | +0.00% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 175,404152 | +0.02% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 419.090,16 |
| 15/04/2026 | 175,364521 | +0.01% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 188.150,44 |
| 14/04/2026 | 175,342714 | -0.03% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 175,392464 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 72.100,00 |
| 10/04/2026 | 175,311101 | -0.01% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 175,323694 | -0.09% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 175,473244 | -0.04% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 175,540511 | -0.12% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 175,756465 | — | R$ 2.9B | R$ 13.564,69 | R$ 882.879,10 |
Sobre o SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 175,823110 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 175,823110, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é 42.221.412/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de +13.28%, equivalente a 89.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 2.9B.
- O SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Capital Market INFRA Master II FIF INV EM Infraestrutura CI EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1205 cotas disponíveis.