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SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +7.48% | +1.11% | +3.52% | +7.07% | +14.73% | +15.37% |
| % CDI | 101.5% | 100.3% | 100.1% | 103.3% | 100.3% | 99.9% | 99.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.18% | +1.05% | +1.12% | +1.11% | +0.64% | — | — | — | — | — | +7.48% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.26% | +1.05% | +1.22% | +7.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.15% | 0.12% | 0.12% | — | 0.12% |
| Sharpe | — | 3.25 | 0.33 | -0.09 | — | -0.07 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 605,264595 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 15/07/2026 | 604,926060 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 14/07/2026 | 604,597648 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 13/07/2026 | 604,295920 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 10/07/2026 | 603,973070 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 09/07/2026 | 603,656726 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 08/07/2026 | 603,350548 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 07/07/2026 | 603,049838 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 06/07/2026 | 602,679357 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 03/07/2026 | 602,363149 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 02/07/2026 | 602,023202 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 01/07/2026 | 601,732972 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 30/06/2026 | 601,404954 | +0.04% | R$ 4.4B | — | — |
| 29/06/2026 | 601,142121 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 26/06/2026 | 600,804405 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 25/06/2026 | 600,511957 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 24/06/2026 | 600,188554 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 23/06/2026 | 599,897211 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 22/06/2026 | 599,577357 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 19/06/2026 | 599,247514 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 18/06/2026 | 598,929267 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 17/06/2026 | 598,616581 | +0.07% | R$ 4.4B | — | — |
| 16/06/2026 | 598,212304 | +0.04% | R$ 4.4B | — | — |
| 15/06/2026 | 597,971495 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 12/06/2026 | 597,653689 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 11/06/2026 | 597,351125 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 10/06/2026 | 597,005386 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 09/06/2026 | 596,719868 | +0.07% | R$ 4.5B | — | — |
| 08/06/2026 | 596,321242 | +0.04% | R$ 4.5B | — | — |
| 05/06/2026 | 596,091822 | — | R$ 4.4B | — | — |
Sobre o SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.4B e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 605,264595 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 605,264595, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 09.136.668/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.4B.
- O SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Capital Market FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 283 cotas disponíveis.