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SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.539.553/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
586,767624
09/09/2026
Rent. no Mês
-6.18%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 240.9M
Média 12M: R$ 349.2M
Cotistas
3.5K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
00.539.553/0001-17
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-6.18%+9.54%+1.56%+3.94%+7.35%+14.67%
% CDI-3983.7%103.5%142.9%117.4%105.9%102.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.87%+0.97%+1.02%+1.21%+1.14%+1.24%+8.19%-6.18%———+9.54%
2025——————+1.31%+1.14%+1.28%+1.19%+1.03%+1.17%+7.33%
Captação no Mês
R$ 853.966
Resgates no Mês
R$ 1.304.857
Captação Líquida
-R$ 450.891
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—19.47%13.71%——9.76%
Sharpe—0.130.06——0.03
Max Drawdown-6.37%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
8.19%
Pior Mês
-6.18%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026586,767624+0.10%R$ 240.9M
04/09/2026586,204479+0.11%R$ 240.6M
02/09/2026585,567564-6.37%R$ 240.7M
26/08/2026625,398942+7.26%R$ 257.4M
25/08/2026583,048432+0.05%R$ 239.9M
24/08/2026582,740921+0.04%R$ 352.3M
21/08/2026582,495077+0.05%R$ 349.7M
20/08/2026582,190937+0.05%R$ 350.9M
19/08/2026581,889761+0.05%R$ 350.7M
18/08/2026581,596749+0.05%R$ 350.0M
17/08/2026581,306322+0.05%R$ 347.0M
14/08/2026580,986818+0.02%R$ 347.9M
13/08/2026580,868636+0.05%R$ 346.6M
12/08/2026580,552466+0.06%R$ 346.0M
11/08/2026580,190342+0.05%R$ 352.2M
10/08/2026579,887139+0.11%R$ 350.8M
06/08/2026579,271617+0.06%R$ 350.5M
05/08/2026578,948314+0.06%R$ 350.7M
04/08/2026578,603787+0.05%R$ 350.1M
03/08/2026578,337489+0.05%R$ 348.7M
31/07/2026578,064892+0.06%R$ 348.1M
30/07/2026577,735713+0.06%R$ 348.0M
29/07/2026577,379939+0.05%R$ 347.9M
28/07/2026577,081995+0.06%R$ 347.5M
27/07/2026576,752334+0.05%R$ 346.6M
24/07/2026576,441396+0.10%R$ 345.9M
22/07/2026575,886503+0.05%R$ 346.6M
21/07/2026575,596053+0.05%R$ 346.2M
20/07/2026575,282396+0.05%R$ 346.5M
17/07/2026574,983757—R$ 347.5M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 240.9M e 3.5K cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 586,767624 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 586,767624, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 00.539.553/0001-17.
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 240.9M.
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 313 cotas disponíveis.