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SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.539.553/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
574,732166
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.91%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 347.4M
Média 12M: R$ 346.4M
Cotistas
3.8K
Sharpe 12M
0.33
Vol: 0.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
00.539.553/0001-17
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.66%+7.29%+1.51%+4.01%+7.21%+14.91%+15.08%
% CDI251.5%102.3%135.6%117.2%102.0%101.0%100.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.87%+0.97%+1.02%+1.21%+1.14%+0.66%—————+7.29%
2025——————+1.31%+1.14%+1.28%+1.19%+1.03%+1.17%+7.33%
Captação no Mês
R$ 872.864
Resgates no Mês
R$ 1.109.815
Captação Líquida
-R$ 236.951
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.35%0.77%0.58%0.43%—0.43%
Sharpe—3.410.530.33—0.30
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026574,732166+0.05%R$ 347.4M
15/07/2026574,418657+0.39%R$ 346.9M
06/07/2026572,165470+0.11%R$ 346.0M
02/07/2026571,551742+0.05%R$ 346.6M
01/07/2026571,279238+0.06%R$ 346.5M
30/06/2026570,956890+0.05%R$ 346.3M
29/06/2026570,680223+0.06%R$ 344.7M
26/06/2026570,353681+0.06%R$ 344.8M
25/06/2026570,037147+0.05%R$ 375.4M
24/06/2026569,745736+0.05%R$ 375.2M
23/06/2026569,435329+0.06%R$ 375.2M
22/06/2026569,097117+0.06%R$ 377.0M
19/06/2026568,767697+0.05%R$ 376.8M
18/06/2026568,486388+0.05%R$ 368.6M
17/06/2026568,196673+0.05%R$ 368.8M
16/06/2026567,889705+0.05%R$ 369.0M
15/06/2026567,593923+0.08%R$ 368.4M
12/06/2026567,136464+0.04%R$ 368.2M
11/06/2026566,886620+0.05%R$ 367.8M
10/06/2026566,622840+0.04%R$ 371.4M
09/06/2026566,375355+0.04%R$ 371.1M
08/06/2026566,170296+0.05%R$ 373.5M
05/06/2026565,870214+0.07%R$ 373.0M
03/06/2026565,485696+0.11%R$ 371.6M
02/06/2026564,884016+0.01%R$ 371.4M
01/06/2026564,855329+0.06%R$ 371.8M
29/05/2026564,501975+0.05%R$ 371.8M
28/05/2026564,202433+0.05%R$ 374.3M
27/05/2026563,939953+0.06%R$ 376.3M
26/05/2026563,594421—R$ 375.7M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 347.4M e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 574,732166 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 574,732166, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 00.539.553/0001-17.
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.91%, equivalente a 101.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 347.4M.
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Building BLOCK Liquidez I FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 276 cotas disponíveis.