SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 54.904.544/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
125,202736
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+14.43%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-0.38
Vol: 0.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
54.904.544/0001-07
Data Inicial
26/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.77% | +0.00% | +2.84% | +4.92% | +14.43% | +14.43% |
| % CDI | 15.8% | 80.0% | 0.3% | 80.5% | 68.5% | 97.6% | 97.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +0.50% | +0.01% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.77% |
| 2025 | +0.92% | +1.23% | +1.14% | +0.90% | +1.35% | +1.44% | +1.58% | +1.39% | +2.10% | +0.34% | +0.87% | +0.86% | +15.08% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +1.00% | +0.97% | +0.92% | +0.64% | +0.71% | +5.29% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 11.973.398
Captação Líquida
-R$ 11.973.398
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.05% | 1.14% | 1.03% | 0.95% | — | 0.95% |
| Sharpe | — | -2.65 | -4.65 | -0.38 | — | -0.38 |
| Max Drawdown | -0.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,61 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 65.07% | R$ 1,70 mi |
valores a receber | 34.74% | R$ 907,45 mil |
disponibilidades | 0.19% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 125,202736 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 125,192008 | -0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 125,291213 | -0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 125,312726 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 125,247615 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 168.754,58 |
| 25/03/2026 | 125,300931 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 125,352395 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 125,247841 | -0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 125,300118 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 127.504,53 |
| 19/03/2026 | 125,201096 | -0.18% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 125,422607 | -0.12% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 125,567937 | -0.01% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 125,575586 | +0.00% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 125,570721 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 447.521,96 |
| 12/03/2026 | 125,503358 | -0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 119.029,56 |
| 11/03/2026 | 125,523118 | +0.01% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 125,506886 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 125,455912 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 125,432175 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 991.983,77 |
| 05/03/2026 | 125,317423 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 438.711,01 |
| 04/03/2026 | 125,291298 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 125,198668 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 125,173127 | -0.01% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 125,179434 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 831.798,89 |
| 26/02/2026 | 125,116557 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 125,068872 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 125,010986 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 124,955788 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 124,854477 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 124,759545 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 26/04/2024, a cota mais recente é de R$ 125,202736 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 125,202736, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 54.904.544/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de +14.43%, equivalente a 97.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 453 cotas disponíveis.