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SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 54.904.544/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
125,573006
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+12.90%
87.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1.9K
Sharpe 12M
-1.99
Vol: 0.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
54.904.544/0001-07
Data Inicial
26/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +3.08% | +0.46% | +0.70% | +4.49% | +12.90% | +13.73% |
| % CDI | 63.4% | 58.4% | 40.6% | 20.0% | 62.9% | 87.0% | 88.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +0.50% | +0.01% | -0.14% | +0.44% | — | — | — | — | — | — | — | +3.08% |
| 2025 | +0.92% | +1.23% | +1.14% | +0.90% | +1.35% | +1.44% | +1.58% | +1.39% | +2.10% | +0.34% | +0.87% | +0.86% | +15.08% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +1.00% | +0.97% | +0.92% | +0.64% | +0.71% | +5.29% |
Captação no Mês
R$ 1.630.000
Resgates no Mês
R$ 123.866.244
Captação Líquida
-R$ 122.236.244
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.48% | 0.81% | 0.95% | 0.97% | — | 0.95% |
| Sharpe | — | -14.65 | -5.87 | -1.99 | — | -1.84 |
| Max Drawdown | -0.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.14%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,61 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 65.07% | R$ 1,70 mi |
valores a receber | 34.74% | R$ 907,45 mil |
disponibilidades | 0.19% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 125,573006 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 125,545913 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 125,536800 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 125,473154 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 125,432623 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 500.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 125,374216 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 125,267426 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 125,209696 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 125,109170 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 125,096588 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 125,024879 | -0.02% | R$ 1.4B | R$ 400.000,00 | R$ 612.863,87 |
| 05/05/2026 | 125,046365 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 125,026363 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 200.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 125,021213 | -0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 125,021479 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 847.787,54 |
| 28/04/2026 | 124,967242 | -0.01% | R$ 1.4B | R$ 118.994,24 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 124,983699 | -0.04% | R$ 1.4B | R$ 179.853,83 | — |
| 24/04/2026 | 125,034655 | -0.00% | R$ 1.4B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 125,034729 | +0.02% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 125,004039 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 18.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 124,981870 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 130.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 124,997553 | -0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 125,026566 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 125,017757 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 125,004588 | -0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 125,031148 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 124,964132 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 124,955507 | -0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 125,029250 | -0.00% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 688.740,17 |
| 07/04/2026 | 125,029512 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1.9K cotistas. Em funcionamento desde 26/04/2024, a cota mais recente é de R$ 125,573006 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 125,573006, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 54.904.544/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de +12.90%, equivalente a 87.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI PJ FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 485 cotas disponíveis.