SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada
CNPJ 53.449.043/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
129,810401
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+15.14%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.5B
Média 12M: R$ 8.9B
Cotistas
23
Sharpe 12M
0.37
Vol: 0.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada
CNPJ
53.449.043/0001-15
Data Inicial
10/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.94% | +0.06% | +3.00% | +5.26% | +15.14% | +15.14% |
| % CDI | 20.4% | 84.7% | 4.8% | 85.3% | 73.3% | 102.4% | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.30% | +0.55% | +0.06% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.94% |
| 2025 | +0.98% | +1.28% | +1.19% | +0.95% | +1.40% | +1.49% | +1.64% | +1.44% | +2.16% | +0.40% | +0.92% | +0.92% | +15.77% |
| 2024 | — | — | — | +1.10% | +0.88% | +1.05% | +1.00% | +1.06% | +1.02% | +0.93% | +0.68% | +0.76% | +8.81% |
Captação no Mês
R$ 22.943.325
Resgates no Mês
R$ 48.931.093
Captação Líquida
-R$ 25.987.769
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.19% | 1.14% | 1.03% | 0.95% | — | 0.95% |
| Sharpe | — | -2.00 | -3.96 | 0.37 | — | 0.37 |
| Max Drawdown | -0.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 69,93 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 67.08% | R$ 46,91 mi |
valores a receber | 32.91% | R$ 23,01 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 129,810401 | +0.01% | R$ 11.5B | — | — |
| 31/03/2026 | 129,796015 | -0.08% | R$ 11.5B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 129,895731 | -0.01% | R$ 11.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 129,914778 | +0.05% | R$ 11.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 129,844046 | -0.04% | R$ 11.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 129,896056 | -0.04% | R$ 11.5B | — | — |
| 24/03/2026 | 129,946139 | +0.09% | R$ 11.5B | — | R$ 5.658,23 |
| 23/03/2026 | 129,834541 | -0.04% | R$ 11.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 129,885463 | +0.08% | R$ 11.5B | — | — |
| 19/03/2026 | 129,779619 | -0.17% | R$ 11.5B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 130,005880 | -0.11% | R$ 11.5B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 130,153341 | -0.00% | R$ 11.5B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 130,158016 | +0.01% | R$ 11.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 130,149719 | +0.06% | R$ 11.5B | — | — |
| 12/03/2026 | 130,076533 | -0.01% | R$ 11.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 130,094701 | +0.02% | R$ 11.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 130,074613 | +0.04% | R$ 11.4B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 130,018497 | +0.02% | R$ 11.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 129,990639 | +0.09% | R$ 11.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 129,868419 | +0.02% | R$ 11.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 129,838083 | +0.08% | R$ 11.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 129,738833 | +0.02% | R$ 11.4B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 129,709112 | -0.00% | R$ 11.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 129,712396 | +0.05% | R$ 11.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 129,644012 | +0.04% | R$ 11.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 129,591374 | +0.05% | R$ 11.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 129,528041 | +0.05% | R$ 11.4B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 129,467499 | +0.08% | R$ 11.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 129,359274 | +0.08% | R$ 11.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 129,257570 | — | R$ 11.4B | — | — |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.5B e 23 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2024, a cota mais recente é de R$ 129,810401 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 129,810401, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é 53.449.043/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de +15.14%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 11.5B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 513 cotas disponíveis.