Publicidade
SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada
CNPJ 53.449.043/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,298341
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+13.61%
91.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.0B
Média 12M: R$ 9.7B
Cotistas
21
Sharpe 12M
-1.25
Vol: 0.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada
CNPJ
53.449.043/0001-15
Data Inicial
10/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +3.32% | +0.51% | +0.85% | +4.83% | +13.61% | +14.47% |
| % CDI | 68.2% | 63.1% | 45.3% | 24.5% | 67.6% | 91.8% | 93.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.30% | +0.55% | +0.06% | -0.09% | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | +3.32% |
| 2025 | +0.98% | +1.28% | +1.19% | +0.95% | +1.40% | +1.49% | +1.64% | +1.44% | +2.16% | +0.40% | +0.92% | +0.92% | +15.77% |
| 2024 | — | — | — | +1.10% | +0.88% | +1.05% | +1.00% | +1.06% | +1.02% | +0.93% | +0.68% | +0.76% | +8.81% |
Captação no Mês
R$ 424.604.562
Resgates no Mês
R$ 1.242.769.103
Captação Líquida
-R$ 818.164.541
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 0.81% | 0.96% | 0.97% | — | 0.95% |
| Sharpe | — | -13.84 | -5.13 | -1.25 | — | -1.09 |
| Max Drawdown | -0.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-0.09%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 69,93 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 67.08% | R$ 46,91 mi |
valores a receber | 32.91% | R$ 23,01 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 130,298341 | +0.02% | R$ 10.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 130,266646 | +0.01% | R$ 10.0B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 130,253776 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 130,184323 | +0.03% | R$ 10.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 130,138903 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 130,075030 | +0.09% | R$ 10.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 129,960609 | +0.05% | R$ 10.4B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 129,897219 | +0.08% | R$ 10.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 129,789623 | +0.01% | R$ 10.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 129,773289 | +0.06% | R$ 10.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 129,695651 | -0.01% | R$ 10.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 129,714716 | +0.02% | R$ 10.6B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 129,690629 | +0.01% | R$ 10.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 129,682019 | +0.00% | R$ 10.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 129,679046 | +0.05% | R$ 10.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 129,619358 | -0.01% | R$ 10.9B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 129,634177 | -0.04% | R$ 10.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 129,683768 | +0.00% | R$ 11.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 129,681794 | +0.03% | R$ 11.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 129,646652 | +0.02% | R$ 11.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 129,620361 | -0.01% | R$ 11.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 129,633374 | -0.02% | R$ 11.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 129,660227 | +0.01% | R$ 11.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 129,647836 | +0.01% | R$ 11.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 129,630928 | -0.02% | R$ 11.3B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 129,655238 | +0.06% | R$ 11.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 129,582481 | +0.01% | R$ 11.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 129,570294 | -0.06% | R$ 11.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 129,643508 | +0.00% | R$ 11.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 129,640536 | — | R$ 11.4B | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.0B e 21 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2024, a cota mais recente é de R$ 130,298341 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 130,298341, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é 53.449.043/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de +13.61%, equivalente a 91.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 10.0B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI Master FIF CIC DE Invest EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 545 cotas disponíveis.