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SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 53.464.565/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
128,647081
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+12.94%
87.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 6.4B
Cotistas
20.3K
Sharpe 12M
-1.89
Vol: 0.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
53.464.565/0001-96
Data Inicial
11/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +3.08% | +0.44% | +0.63% | +4.50% | +12.94% | +13.73% |
| % CDI | 63.3% | 59.1% | 38.5% | 17.9% | 63.0% | 87.3% | 88.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +0.50% | +0.01% | -0.14% | +0.44% | — | — | — | — | — | — | — | +3.08% |
| 2025 | +0.93% | +1.24% | +1.15% | +0.91% | +1.35% | +1.44% | +1.58% | +1.39% | +2.10% | +0.34% | +0.87% | +0.86% | +15.10% |
| 2024 | — | — | — | +0.93% | +0.83% | +0.99% | +0.94% | +1.00% | +0.97% | +0.94% | +0.67% | +0.71% | +8.27% |
Captação no Mês
R$ 7.884.508
Resgates no Mês
R$ 568.264.412
Captação Líquida
-R$ 560.379.903
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.48% | 0.96% | 1.01% | 0.99% | — | 0.98% |
| Sharpe | — | -12.72 | -5.52 | -1.89 | — | -1.72 |
| Max Drawdown | -0.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.14%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,48 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 53.52% | R$ 23,81 mi |
valores a receber | 46.45% | R$ 20,66 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 128,647081 | +0.02% | R$ 5.8B | R$ 505.684,66 | — |
| 19/05/2026 | 128,619312 | +0.01% | R$ 5.9B | R$ 938.281,31 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 128,609955 | +0.05% | R$ 5.9B | R$ 779.965,47 | — |
| 15/05/2026 | 128,544650 | +0.03% | R$ 6.0B | R$ 487.364,68 | — |
| 14/05/2026 | 128,503052 | +0.05% | R$ 6.0B | R$ 161.585,18 | — |
| 13/05/2026 | 128,443203 | +0.08% | R$ 6.1B | R$ 846.640,69 | — |
| 12/05/2026 | 128,334180 | +0.05% | R$ 6.1B | R$ 246.435,69 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 128,275212 | +0.08% | R$ 6.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 128,172170 | +0.01% | R$ 6.2B | R$ 533.779,79 | — |
| 07/05/2026 | 128,159256 | +0.06% | R$ 6.2B | R$ 79.584,20 | — |
| 06/05/2026 | 128,085799 | -0.02% | R$ 6.3B | R$ 459.590,82 | — |
| 05/05/2026 | 128,107475 | +0.02% | R$ 6.3B | R$ 217.165,82 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 128,087429 | +0.00% | R$ 6.3B | R$ 507.495,38 | — |
| 30/04/2026 | 128,082181 | -0.00% | R$ 6.4B | R$ 16.016,94 | — |
| 29/04/2026 | 128,082456 | +0.04% | R$ 6.4B | R$ 368.556,83 | — |
| 28/04/2026 | 128,026943 | -0.05% | R$ 6.4B | R$ 199.824,32 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 128,095447 | -0.00% | R$ 6.5B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 128,096702 | +0.02% | R$ 6.5B | R$ 334.336,01 | — |
| 22/04/2026 | 128,065317 | +0.02% | R$ 6.6B | R$ 437.454,31 | — |
| 20/04/2026 | 128,042641 | -0.01% | R$ 6.6B | R$ 294.934,97 | — |
| 17/04/2026 | 128,058698 | -0.02% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 128,088425 | +0.01% | R$ 6.7B | R$ 13.207,00 | — |
| 15/04/2026 | 128,079386 | +0.01% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 128,065893 | -0.02% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 128,093100 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 128,024425 | -0.16% | R$ 6.8B | R$ 47.150,00 | — |
| 09/04/2026 | 128,235845 | -0.06% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 128,311385 | +0.17% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 128,092570 | -0.06% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 128,171194 | — | R$ 6.8B | R$ 5.987,00 | — |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 20.3K cotistas. Em funcionamento desde 11/01/2024, a cota mais recente é de R$ 128,647081 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 128,647081, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 53.464.565/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de +12.94%, equivalente a 87.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 5.8B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 544 cotas disponíveis.