SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 53.464.565/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
128,269541
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+14.45%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.9B
Média 12M: R$ 6.1B
Cotistas
22.4K
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 0.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
53.464.565/0001-96
Data Inicial
11/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.77% | +0.00% | +2.84% | +4.93% | +14.45% | +14.45% |
| % CDI | 15.8% | 80.0% | 0.2% | 80.5% | 68.6% | 97.7% | 97.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +0.50% | +0.01% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.77% |
| 2025 | +0.93% | +1.24% | +1.15% | +0.91% | +1.35% | +1.44% | +1.58% | +1.39% | +2.10% | +0.34% | +0.87% | +0.86% | +15.10% |
| 2024 | — | — | — | +0.93% | +0.83% | +0.99% | +0.94% | +1.00% | +0.97% | +0.94% | +0.67% | +0.71% | +8.27% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 15.555.632
Captação Líquida
-R$ 15.555.632
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.05% | 1.14% | 1.03% | 0.95% | — | 0.95% |
| Sharpe | — | -2.64 | -4.64 | -0.37 | — | -0.37 |
| Max Drawdown | -0.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,48 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 53.52% | R$ 23,81 mi |
valores a receber | 46.45% | R$ 20,66 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 128,269541 | +0.01% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 128,258540 | -0.08% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 128,360226 | -0.02% | R$ 6.9B | R$ 164.616,00 | — |
| 27/03/2026 | 128,382228 | +0.05% | R$ 7.0B | R$ 440.755,00 | — |
| 26/03/2026 | 128,315523 | -0.04% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 128,370151 | -0.04% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 128,422822 | +0.08% | R$ 7.0B | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 128,315828 | -0.04% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 128,369381 | +0.08% | R$ 7.0B | R$ 103.118,00 | — |
| 19/03/2026 | 128,267941 | -0.18% | R$ 7.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 128,494858 | -0.12% | R$ 7.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 128,643143 | -0.01% | R$ 7.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 128,650959 | +0.00% | R$ 7.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 128,645972 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 12/03/2026 | 128,576833 | -0.02% | R$ 7.1B | R$ 588.102,00 | — |
| 11/03/2026 | 128,598010 | +0.01% | R$ 7.1B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 128,581399 | +0.04% | R$ 7.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 128,529232 | +0.02% | R$ 7.1B | R$ 639.594,00 | — |
| 06/03/2026 | 128,504934 | +0.09% | R$ 7.2B | R$ 531.853,00 | — |
| 05/03/2026 | 128,387445 | +0.02% | R$ 7.2B | R$ 432.953,00 | — |
| 04/03/2026 | 128,360665 | +0.07% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 128,265989 | +0.02% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 128,239887 | -0.01% | R$ 7.2B | R$ 500.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 128,246343 | +0.05% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 128,181914 | +0.04% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 128,133055 | +0.05% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 128,073654 | +0.04% | R$ 7.2B | R$ 421.625,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 128,017012 | +0.08% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 127,913165 | +0.08% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 127,816089 | — | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.9B e 22.4K cotistas. Em funcionamento desde 11/01/2024, a cota mais recente é de R$ 128,269541 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 128,269541, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 53.464.565/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de +14.45%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 6.9B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 513 cotas disponíveis.