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SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +5.98% | +1.17% | +3.27% | +5.42% | +12.97% | +13.75% |
| % CDI | 102.1% | 80.8% | 105.4% | 95.7% | 76.9% | 87.9% | 89.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +0.50% | +0.01% | -0.14% | +1.07% | +1.58% | +0.49% | — | — | — | — | — | +5.87% |
| 2025 | +0.93% | +1.24% | +1.15% | +0.91% | +1.35% | +1.44% | +1.58% | +1.39% | +2.10% | +0.34% | +0.87% | +0.86% | +15.10% |
| 2024 | — | — | — | +0.93% | +0.83% | +0.99% | +0.94% | +1.00% | +0.97% | +0.94% | +0.67% | +0.71% | +8.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.81% | 1.01% | 1.13% | 1.03% | — | 1.02% |
| Sharpe | — | -0.64 | -3.06 | -1.72 | — | -1.47 |
| Max Drawdown | -0.49% | |||||
JULHO/2026
valores a pagar | 53.52% | R$ 23,81 mi |
valores a receber | 46.45% | R$ 20,66 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 132,275585 | +0.11% | R$ 5.3B | — | — |
| 14/07/2026 | 132,136482 | +0.04% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 132,088794 | +0.04% | R$ 5.3B | — | — |
| 10/07/2026 | 132,037216 | -0.03% | R$ 5.3B | R$ 692.855,80 | — |
| 09/07/2026 | 132,081186 | +0.07% | R$ 5.3B | R$ 577.384,00 | — |
| 08/07/2026 | 131,985367 | +0.08% | R$ 5.3B | — | — |
| 07/07/2026 | 131,873857 | +0.11% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 131,733483 | -0.04% | R$ 5.3B | — | — |
| 03/07/2026 | 131,790145 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 02/07/2026 | 131,724619 | +0.09% | R$ 5.3B | — | — |
| 01/07/2026 | 131,609818 | +0.09% | R$ 5.3B | — | — |
| 30/06/2026 | 131,497589 | +0.02% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 131,465017 | +0.09% | R$ 5.3B | — | — |
| 26/06/2026 | 131,345868 | -0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 25/06/2026 | 131,421360 | +0.08% | R$ 5.3B | — | — |
| 24/06/2026 | 131,321881 | +0.02% | R$ 5.3B | — | — |
| 23/06/2026 | 131,293322 | -0.00% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 131,294144 | +0.02% | R$ 5.3B | — | — |
| 19/06/2026 | 131,264579 | +0.07% | R$ 5.3B | — | — |
| 18/06/2026 | 131,166391 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 17/06/2026 | 131,107304 | +0.28% | R$ 5.4B | — | — |
| 16/06/2026 | 130,746832 | +0.14% | R$ 5.4B | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 130,565138 | +0.17% | R$ 5.4B | — | — |
| 12/06/2026 | 130,340044 | +0.07% | R$ 5.4B | — | — |
| 11/06/2026 | 130,250468 | -0.07% | R$ 5.4B | — | — |
| 10/06/2026 | 130,339143 | +0.08% | R$ 5.5B | — | — |
| 09/06/2026 | 130,240793 | +0.08% | R$ 5.5B | — | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 130,130605 | +0.03% | R$ 5.5B | R$ 194.800,02 | — |
| 05/06/2026 | 130,088145 | +0.07% | R$ 5.5B | R$ 325.000,00 | — |
| 03/06/2026 | 129,993011 | — | R$ 5.6B | — | — |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.3B e 18.3K cotistas. Em funcionamento desde 11/01/2024, a cota mais recente é de R$ 132,275585 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 132,275585, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 53.464.565/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de +12.97%, equivalente a 87.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 5.3B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI II FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 583 cotas disponíveis.