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SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 54.941.294/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
124,499307
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+13.15%
89.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
4.0K
Sharpe 12M
-1.14
Vol: 1.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
54.941.294/0001-85
Data Inicial
30/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.61%+6.10%+0.92%+3.34%+5.26%+13.15%+14.05%
% CDI95.8%81.1%82.6%98.1%74.6%89.2%91.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.22%+0.52%+0.03%-0.11%+1.08%+1.61%+0.55%—————+6.04%
2025+0.97%+1.24%+1.16%+0.94%+1.40%+1.49%+1.61%+1.42%+2.13%+0.37%+0.89%+0.89%+15.48%
2024——————————+0.66%+0.69%+1.35%
Captação no Mês
R$ 23.491.794
Resgates no Mês
R$ 55.507.642
Captação Líquida
-R$ 32.015.848
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.73%2.19%1.73%1.39%—1.37%
Sharpe—-0.13-2.19-1.14—-0.97
Max Drawdown-0.62%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-0.11%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,10 mi

JULHO/2026

valores a pagar
90.44%
valores a receber
9.55%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026124,499307+0.06%R$ 2.5B
15/07/2026124,426311+0.05%R$ 2.5B
14/07/2026124,365362+0.04%R$ 2.5B
13/07/2026124,319015+0.04%R$ 2.5B
10/07/2026124,269003-0.03%R$ 2.5B
09/07/2026124,308920+0.07%R$ 2.5B
08/07/2026124,217266+0.09%R$ 2.5B
07/07/2026124,110846+0.11%R$ 2.5B
06/07/2026123,977257-0.04%R$ 2.5B
03/07/2026124,029123+0.05%R$ 2.5B
02/07/2026123,966010+0.09%R$ 2.5B
01/07/2026123,856534+0.09%R$ 2.5B
30/06/2026123,749482+0.03%R$ 2.5B
29/06/2026123,717392+0.09%R$ 2.5B
26/06/2026123,603885-0.06%R$ 2.5B
25/06/2026123,673467+0.08%R$ 2.5B
24/06/2026123,578393+0.02%R$ 2.5B
23/06/2026123,550052+0.00%R$ 2.5B
22/06/2026123,549367+0.02%R$ 2.5B
19/06/2026123,520097+0.08%R$ 2.5B
18/06/2026123,426249+0.05%R$ 2.5B
17/06/2026123,369206+0.28%R$ 2.5B
16/06/2026123,028684+0.14%R$ 2.5B
15/06/2026122,855588+0.17%R$ 2.5B
12/06/2026122,642293+0.07%R$ 2.5B
11/06/2026122,554768-0.07%R$ 2.6B
10/06/2026122,636742+0.08%R$ 2.6B
09/06/2026122,542002+0.09%R$ 2.6B
08/06/2026122,436998+0.03%R$ 2.6B
05/06/2026122,395294—R$ 2.6B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 4.0K cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2024, a cota mais recente é de R$ 124,499307 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 124,499307, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 54.941.294/0001-85.
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de +13.15%, equivalente a 89.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 2.5B.
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 432 cotas disponíveis.