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SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 54.941.294/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121,022720
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+13.23%
89.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
4.2K
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 1.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
54.941.294/0001-85
Data Inicial
30/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.45% | +3.14% | +0.47% | +0.76% | +4.59% | +13.23% | +14.08% |
| % CDI | 63.9% | 59.5% | 41.6% | 21.7% | 64.3% | 89.3% | 90.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.22% | +0.52% | +0.03% | -0.11% | +0.45% | — | — | — | — | — | — | — | +3.14% |
| 2025 | +0.97% | +1.24% | +1.16% | +0.94% | +1.40% | +1.49% | +1.61% | +1.42% | +2.13% | +0.37% | +0.89% | +0.89% | +15.48% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.66% | +0.69% | +1.35% |
Captação no Mês
R$ 41.765.520
Resgates no Mês
R$ 215.363.513
Captação Líquida
-R$ 173.597.993
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.46% | 2.11% | 1.67% | 1.37% | — | 1.34% |
| Sharpe | — | -5.51 | -3.23 | -1.16 | — | -1.05 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-0.11%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,10 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 90.44% | R$ 23,60 mi |
valores a receber | 9.55% | R$ 2,49 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 121,022720 | +0.02% | R$ 2.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 120,995033 | +0.01% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 120,984746 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 120,921952 | +0.03% | R$ 2.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 120,881437 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 120,823718 | +0.09% | R$ 2.7B | — | — |
| 12/05/2026 | 120,719856 | -0.62% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 121,476588 | +0.75% | R$ 2.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 120,578274 | +0.01% | R$ 2.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 120,564732 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 120,494369 | -0.02% | R$ 2.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 120,513582 | +0.02% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 120,492976 | +0.01% | R$ 2.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 120,486589 | +0.00% | R$ 2.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 120,485408 | +0.04% | R$ 2.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 120,431493 | -0.01% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 120,446843 | -0.04% | R$ 2.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 120,494481 | +0.00% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 120,494231 | +0.03% | R$ 2.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 120,463313 | +0.02% | R$ 2.8B | — | R$ 646.530,26 |
| 20/04/2026 | 120,440535 | -0.01% | R$ 2.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 120,454208 | -0.02% | R$ 2.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 120,480739 | +0.01% | R$ 2.8B | — | R$ 38.085,25 |
| 15/04/2026 | 120,470806 | +0.01% | R$ 2.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 120,456671 | -0.02% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 120,480844 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 120,414808 | +0.01% | R$ 2.7B | — | R$ 456.534,01 |
| 09/04/2026 | 120,405060 | -0.06% | R$ 2.7B | — | R$ 72.000,00 |
| 08/04/2026 | 120,474673 | +0.00% | R$ 2.7B | — | R$ 162.259,27 |
| 07/04/2026 | 120,473493 | — | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 4.2K cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2024, a cota mais recente é de R$ 121,022720 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 121,022720, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 54.941.294/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de +13.23%, equivalente a 89.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 2.6B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 392 cotas disponíveis.