SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 54.941.294/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
120,635961
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+14.80%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
4.0K
Sharpe 12M
0.01
Vol: 0.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
54.941.294/0001-85
Data Inicial
30/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.81% | +0.03% | +2.87% | +5.04% | +14.80% | +14.80% |
| % CDI | 18.0% | 80.9% | 2.3% | 81.5% | 70.2% | 100.0% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.22% | +0.52% | +0.03% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.81% |
| 2025 | +0.97% | +1.24% | +1.16% | +0.94% | +1.40% | +1.49% | +1.61% | +1.42% | +2.13% | +0.37% | +0.89% | +0.89% | +15.48% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.66% | +0.69% | +1.35% |
Captação no Mês
R$ 12.397.215
Resgates no Mês
R$ 727.240
Captação Líquida
R$ 11.669.975
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.11% | 1.13% | 1.03% | 0.95% | — | 0.95% |
| Sharpe | — | -2.53 | -4.43 | 0.01 | — | 0.01 |
| Max Drawdown | -0.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,10 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 90.44% | R$ 23,60 mi |
valores a receber | 9.55% | R$ 2,49 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 120,635961 | +0.01% | R$ 2.7B | — | R$ 727.240,00 |
| 31/03/2026 | 120,624168 | -0.08% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 120,718439 | -0.02% | R$ 2.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 120,737723 | +0.05% | R$ 2.6B | — | R$ 24.981,66 |
| 26/03/2026 | 120,673598 | -0.04% | R$ 2.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 120,723503 | -0.04% | R$ 2.6B | — | R$ 160.910,64 |
| 24/03/2026 | 120,771633 | +0.08% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 120,669494 | -0.04% | R$ 2.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 120,718413 | +0.08% | R$ 2.6B | — | R$ 326.267,20 |
| 19/03/2026 | 120,621601 | -0.18% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 120,833517 | -0.11% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 120,972166 | -0.00% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 120,978097 | +0.01% | R$ 2.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 120,971970 | +0.05% | R$ 2.5B | — | R$ 218.446,00 |
| 12/03/2026 | 120,905522 | -0.02% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 120,923995 | +0.01% | R$ 2.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 120,906946 | +0.04% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 120,856488 | +0.02% | R$ 2.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 120,832274 | +0.09% | R$ 2.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 120,720661 | +0.02% | R$ 2.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 120,694050 | +0.08% | R$ 2.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 120,603459 | +0.02% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 120,577441 | -0.00% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 120,582083 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 120,520088 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 120,472726 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 704.127,67 |
| 24/02/2026 | 120,416009 | +0.04% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 120,361897 | +0.08% | R$ 2.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 120,262923 | +0.08% | R$ 2.2B | R$ 270.728,00 | — |
| 19/02/2026 | 120,170224 | — | R$ 2.2B | — | — |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 4.0K cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2024, a cota mais recente é de R$ 120,635961 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 120,635961, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é 54.941.294/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de +14.80%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 2.7B.
- O SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incentivado CDI I FIF Invest EM INFRA CIC DE Invest EM INFRA RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 360 cotas disponíveis.