Numerando

Publicidade

SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 53.432.988/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,163691
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+11.91%
80.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 903.2M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-1.15
Vol: 2.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
53.432.988/0001-24
Data Inicial
09/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.96%+5.28%+1.32%+1.81%+4.93%+11.91%+20.64%+11.74%
% CDI165.7%70.8%119.3%52.9%69.9%80.8%—76.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.14%+0.81%-0.07%-0.05%+0.80%+0.58%+0.82%—————+5.14%
2025+1.51%+1.01%+1.38%+1.98%+1.19%+1.16%+0.30%+1.60%+2.00%+0.28%+1.28%+0.59%+15.24%
2024——+0.59%-0.90%+1.16%-0.18%+1.75%+1.03%+0.34%+0.14%-0.10%-1.35%+2.48%
Captação no Mês
R$ 7.202.347
Resgates no Mês
R$ 21.081.753
Captação Líquida
-R$ 13.879.406
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.32%2.74%2.74%2.46%2.80%2.43%
Sharpe—-2.53-1.64-1.15-1.10-1.43
Max Drawdown-1.03%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
-0.07%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA79.5%97.8%100.0%
vs IBOV28.0%0.7%46.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,24 mi

JULHO/2026

valores a pagar
97.12%
valores a receber
2.87%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026127,163691+0.14%R$ 1.1B
14/07/2026126,989707+0.26%R$ 1.1B
13/07/2026126,660466-0.13%R$ 1.1B
10/07/2026126,828933+0.08%R$ 1.1B
09/07/2026126,729859+0.22%R$ 1.1B
08/07/2026126,453286+0.08%R$ 1.2B
07/07/2026126,358405+0.12%R$ 1.2B
06/07/2026126,205727+0.10%R$ 1.2B
03/07/2026126,083785+0.30%R$ 1.2B
02/07/2026125,711215-0.06%R$ 1.1B
01/07/2026125,788044-0.13%R$ 1.1B
30/06/2026125,954409+0.13%R$ 1.2B
29/06/2026125,795510+0.07%R$ 1.1B
26/06/2026125,708334+0.03%R$ 1.2B
25/06/2026125,672359+0.20%R$ 1.2B
24/06/2026125,424394+0.10%R$ 1.2B
23/06/2026125,298537+0.12%R$ 1.2B
22/06/2026125,143315+0.24%R$ 1.1B
19/06/2026124,849173-0.29%R$ 1.1B
18/06/2026125,207933-0.08%R$ 1.2B
17/06/2026125,304959-0.16%R$ 1.2B
16/06/2026125,502635-0.02%R$ 1.2B
15/06/2026125,522478+0.06%R$ 1.2B
12/06/2026125,447702+0.21%R$ 1.2B
11/06/2026125,182317+0.64%R$ 1.2B
10/06/2026124,387547+0.19%R$ 1.2B
09/06/2026124,156376+0.05%R$ 1.2B
08/06/2026124,098874-0.21%R$ 1.2B
05/06/2026124,355086-0.32%R$ 1.2B
03/06/2026124,758943—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada

O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 15 cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2024, a cota mais recente é de R$ 127,163691 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 127,163691, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é 53.432.988/0001-24.
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de +11.91%, equivalente a 80.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 612 cotas disponíveis.