SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 53.432.988/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
124,422776
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+14.23%
96.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 616.8M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 2.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
53.432.988/0001-24
Data Inicial
09/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +3.01% | +0.15% | +3.09% | +5.25% | +14.23% | +20.64% | +14.23% |
| % CDI | 194.6% | 86.9% | 13.0% | 87.6% | 73.0% | 96.2% | — | 96.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.14% | +0.81% | -0.07% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.01% |
| 2025 | +1.51% | +1.01% | +1.38% | +1.98% | +1.19% | +1.16% | +0.30% | +1.60% | +2.00% | +0.28% | +1.28% | +0.59% | +15.24% |
| 2024 | — | — | +0.59% | -0.90% | +1.16% | -0.18% | +1.75% | +1.03% | +0.34% | +0.14% | -0.10% | -1.35% | +2.48% |
Captação no Mês
R$ 1.992.016
Resgates no Mês
R$ 12.096.612
Captação Líquida
-R$ 10.104.596
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.13% | 2.64% | 2.40% | 2.39% | 2.80% | 2.39% |
| Sharpe | — | -0.73 | -1.71 | -0.24 | -1.10 | -0.24 |
| Max Drawdown | -1.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
-0.07%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 46.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,24 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 97.12% | R$ 11,89 mi |
valores a receber | 2.87% | R$ 351,45 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 124,422776 | +0.11% | R$ 1.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 124,291497 | +0.28% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 123,941862 | +0.19% | R$ 1.3B | — | R$ 897.278,71 |
| 27/03/2026 | 123,705620 | +0.13% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 123,544425 | -0.16% | R$ 1.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 123,748354 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 123,680039 | -0.13% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 123,845940 | +0.20% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 123,602111 | -0.25% | R$ 1.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 123,905863 | -0.03% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 123,943383 | -0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 124,020990 | +0.00% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 124,016226 | +0.67% | R$ 1.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 123,188666 | -0.60% | R$ 1.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 123,928327 | -0.19% | R$ 1.3B | — | R$ 959.494,91 |
| 11/03/2026 | 124,165866 | -0.10% | R$ 1.3B | — | R$ 551.939,20 |
| 10/03/2026 | 124,290857 | +0.17% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 124,083201 | +0.16% | R$ 1.2B | — | — |
| 06/03/2026 | 123,886034 | -0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 357.916,56 |
| 05/03/2026 | 123,960515 | -0.28% | R$ 1.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 124,304714 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 03/03/2026 | 124,236257 | -0.19% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 124,469733 | +0.08% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 124,372992 | -0.01% | R$ 1.2B | — | R$ 365.880,87 |
| 26/02/2026 | 124,387084 | +0.14% | R$ 1.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 124,211636 | +0.09% | R$ 1.2B | — | — |
| 24/02/2026 | 124,097580 | +0.18% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 123,873043 | +0.08% | R$ 1.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 123,772549 | +0.09% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 123,656527 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 15 cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2024, a cota mais recente é de R$ 124,422776 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 124,422776, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é 53.432.988/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de +14.23%, equivalente a 96.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 541 cotas disponíveis.