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SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 53.432.988/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
124,378926
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+10.69%
72.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 758.1M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 2.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
53.432.988/0001-24
Data Inicial
09/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +2.98% | -0.40% | +0.64% | +4.08% | +10.69% | +20.64% | +12.03% |
| % CDI | 17.1% | 56.5% | -35.5% | 18.3% | 57.1% | 72.1% | — | 77.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.14% | +0.81% | -0.07% | -0.05% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | +2.98% |
| 2025 | +1.51% | +1.01% | +1.38% | +1.98% | +1.19% | +1.16% | +0.30% | +1.60% | +2.00% | +0.28% | +1.28% | +0.59% | +15.24% |
| 2024 | — | — | +0.59% | -0.90% | +1.16% | -0.18% | +1.75% | +1.03% | +0.34% | +0.14% | -0.10% | -1.35% | +2.48% |
Captação no Mês
R$ 55.482.156
Resgates no Mês
R$ 133.059.471
Captação Líquida
-R$ 77.577.315
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.65% | 2.94% | 2.57% | 2.30% | 2.80% | 2.31% |
| Sharpe | — | -4.11 | -2.52 | -1.79 | -1.10 | -1.46 |
| Max Drawdown | -1.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
-0.07%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 46.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,24 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 97.12% | R$ 11,89 mi |
valores a receber | 2.87% | R$ 351,45 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 124,378926 | +0.16% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 124,180471 | -0.18% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 124,398316 | +0.19% | R$ 1.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 124,159097 | -0.23% | R$ 1.2B | R$ 600.146,16 | — |
| 14/05/2026 | 124,449697 | +0.17% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 124,242046 | -0.29% | R$ 1.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 124,606780 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 918.499,24 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 124,621364 | -0.03% | R$ 1.3B | R$ 822.733,49 | — |
| 08/05/2026 | 124,654210 | +0.14% | R$ 1.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 124,479665 | +0.04% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 124,425850 | +0.16% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 124,226411 | +0.11% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 124,087180 | -0.12% | R$ 1.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 124,230877 | +0.16% | R$ 1.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 124,033297 | -0.20% | R$ 1.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 124,277464 | -0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 124,357290 | -0.11% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 124,488270 | -0.01% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 124,497151 | -0.26% | R$ 1.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 124,824140 | -0.11% | R$ 1.3B | R$ 789.410,27 | R$ 447.398,25 |
| 20/04/2026 | 124,967246 | +0.07% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 124,882093 | +0.03% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 124,838963 | -0.12% | R$ 1.3B | — | R$ 24.365,44 |
| 15/04/2026 | 124,991857 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 432.053,84 | — |
| 14/04/2026 | 124,908696 | +0.14% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 124,729895 | +0.08% | R$ 1.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 124,625843 | +0.09% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 124,510753 | -0.02% | R$ 1.3B | — | R$ 705.917,31 |
| 08/04/2026 | 124,537268 | +0.35% | R$ 1.3B | — | R$ 898.636,59 |
| 07/04/2026 | 124,101267 | — | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 15 cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2024, a cota mais recente é de R$ 124,378926 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 124,378926, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é 53.432.988/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de +10.69%, equivalente a 72.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Master FIF Invest EM INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 573 cotas disponíveis.