SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
CNPJ 54.904.328/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
116,013043
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+13.82%
93.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 833.1M
Média 12M: R$ 324.2M
Cotistas
2.1K
Sharpe 12M
-0.41
Vol: 2.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
54.904.328/0001-61
Data Inicial
26/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +2.91% | +0.12% | +2.99% | +5.05% | +13.82% | +13.82% |
| % CDI | 192.3% | 84.0% | 10.6% | 84.8% | 70.4% | 93.4% | 93.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.10% | +0.79% | -0.09% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.91% |
| 2025 | +1.48% | +0.95% | +1.33% | +1.95% | +1.16% | +1.13% | +0.27% | +1.58% | +1.96% | +0.25% | +1.27% | +0.55% | +14.77% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.14% | -1.37% | -1.52% |
Captação no Mês
R$ 1.819.895
Resgates no Mês
R$ 5.955.829
Captação Líquida
-R$ 4.135.934
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.07% | 2.64% | 2.40% | 2.39% | — | 2.39% |
| Sharpe | — | -0.90 | -1.88 | -0.41 | — | -0.41 |
| Max Drawdown | -1.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
-0.09%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,36 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 95.61% | R$ 8,00 mi |
valores a receber | 4.38% | R$ 366,19 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 116,013043 | +0.10% | R$ 833.1M | — | — |
| 31/03/2026 | 115,892126 | +0.28% | R$ 836.4M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 115,567560 | +0.19% | R$ 825.5M | — | R$ 763.786,41 |
| 27/03/2026 | 115,348834 | +0.13% | R$ 820.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 115,200066 | -0.17% | R$ 810.9M | — | — |
| 25/03/2026 | 115,391787 | +0.05% | R$ 813.0M | R$ 867.296,00 | R$ 215.654,52 |
| 24/03/2026 | 115,329608 | -0.14% | R$ 811.9M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 115,485796 | +0.20% | R$ 812.3M | — | — |
| 20/03/2026 | 115,259895 | -0.25% | R$ 811.0M | — | R$ 210.000,00 |
| 19/03/2026 | 115,544725 | -0.03% | R$ 810.8M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 115,581237 | -0.06% | R$ 809.3M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 115,655124 | +0.00% | R$ 808.0M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 115,652199 | +0.67% | R$ 805.1M | — | — |
| 13/03/2026 | 114,882183 | -0.60% | R$ 797.9M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 115,573252 | -0.19% | R$ 798.6M | — | R$ 974.045,49 |
| 11/03/2026 | 115,796315 | -0.10% | R$ 797.8M | — | R$ 437.500,00 |
| 10/03/2026 | 115,914379 | +0.17% | R$ 791.6M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 115,722299 | +0.16% | R$ 786.1M | — | R$ 175.000,00 |
| 06/03/2026 | 115,540477 | -0.06% | R$ 783.3M | — | R$ 126.527,88 |
| 05/03/2026 | 115,611256 | -0.28% | R$ 779.6M | — | — |
| 04/03/2026 | 115,933809 | +0.05% | R$ 779.4M | — | R$ 501.042,78 |
| 03/03/2026 | 115,871517 | -0.19% | R$ 775.3M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 116,090718 | +0.08% | R$ 766.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 116,002006 | -0.01% | R$ 760.6M | — | R$ 350.509,85 |
| 26/02/2026 | 116,016683 | +0.14% | R$ 758.4M | — | — |
| 25/02/2026 | 115,854542 | +0.09% | R$ 751.5M | — | R$ 619.563,90 |
| 24/02/2026 | 115,749834 | +0.18% | R$ 727.7M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 115,542238 | +0.08% | R$ 722.5M | — | — |
| 20/02/2026 | 115,450012 | +0.09% | R$ 720.9M | — | — |
| 19/02/2026 | 115,343933 | — | R$ 714.5M | — | — |
Sobre o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada
O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 833.1M e 2.1K cotistas. Em funcionamento desde 26/04/2024, a cota mais recente é de R$ 116,013043 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 116,013043, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é 54.904.328/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de +13.82%, equivalente a 93.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é de R$ 833.1M.
- O SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA Building BLOCK Incent JUROS REAIS Exclusive FIF Invest INFRA CIC Invest INFRA RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 359 cotas disponíveis.