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SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 59.080.936/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
26,704903
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.79%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 109.4M
Média 12M: R$ 54.6M
Cotistas
231
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
59.080.936/0001-12
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.22% | +1.16% | +3.52% | +7.11% | +14.79% | +15.48% |
| % CDI | 100.4% | 100.3% | 102.7% | 101.2% | 99.5% | 99.8% | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.19% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | — | — | — | +1.05% | +1.21% | +1.15% | +1.26% | +1.15% | +1.18% | +1.23% | +1.03% | +1.19% | +10.96% |
Captação no Mês
R$ 12.282.371
Resgates no Mês
R$ 4.580.554
Captação Líquida
R$ 7.701.817
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.14% | 0.10% | 0.12% | — | 0.12% |
| Sharpe | — | 1.32 | -0.73 | -0.25 | — | -0.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,93 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 80.07% | R$ 39,98 mil |
disponibilidades | 18.78% | R$ 9,38 mil |
valores a receber | 1.15% | R$ 575,09 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 26,704903 | +0.05% | R$ 109.4M | R$ 695.000,00 | R$ 60.219,66 |
| 19/05/2026 | 26,690464 | +0.05% | R$ 108.7M | R$ 634.000,00 | R$ 78.183,63 |
| 18/05/2026 | 26,676642 | +0.06% | R$ 108.0M | R$ 505.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 26,661877 | +0.05% | R$ 107.5M | R$ 174.000,00 | R$ 218.567,57 |
| 14/05/2026 | 26,647777 | +0.05% | R$ 107.5M | — | — |
| 13/05/2026 | 26,633133 | +0.04% | R$ 107.9M | R$ 764.000,00 | R$ 25.375,86 |
| 12/05/2026 | 26,622129 | +0.06% | R$ 107.1M | R$ 265.000,00 | R$ 31.270,44 |
| 11/05/2026 | 26,607343 | +0.05% | R$ 106.8M | R$ 980.969,34 | R$ 516.447,36 |
| 08/05/2026 | 26,593179 | +0.06% | R$ 106.3M | — | R$ 200.000,00 |
| 07/05/2026 | 26,577599 | +0.05% | R$ 103.3M | R$ 911.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 26,564920 | +0.06% | R$ 102.3M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 26,550071 | +0.06% | R$ 101.7M | R$ 582.555,51 | R$ 18.049,12 |
| 04/05/2026 | 26,535322 | +0.06% | R$ 101.1M | R$ 247.959,26 | R$ 168.571,77 |
| 30/04/2026 | 26,519455 | +0.06% | R$ 100.9M | R$ 930.000,00 | R$ 501.872,44 |
| 29/04/2026 | 26,502594 | +0.07% | R$ 100.4M | — | R$ 205.944,77 |
| 28/04/2026 | 26,484114 | +0.05% | R$ 98.7M | R$ 500.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 26,469715 | +0.05% | R$ 104.9M | R$ 487.392,82 | R$ 163.367,15 |
| 24/04/2026 | 26,456623 | +0.05% | R$ 104.5M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 26,442911 | +0.07% | R$ 101.2M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 26,425598 | +0.05% | R$ 99.5M | — | R$ 73.305,26 |
| 20/04/2026 | 26,412363 | +0.06% | R$ 98.4M | R$ 445.659,29 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 26,397563 | +0.05% | R$ 97.9M | R$ 45.444,19 | — |
| 16/04/2026 | 26,383848 | +0.05% | R$ 100.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 26,369430 | +0.06% | R$ 98.9M | R$ 313.000,00 | R$ 67.563,18 |
| 14/04/2026 | 26,354289 | +0.05% | R$ 98.6M | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 26,341560 | +0.05% | R$ 98.2M | R$ 911.881,52 | R$ 787.454,23 |
| 10/04/2026 | 26,327434 | +0.06% | R$ 98.1M | R$ 816.000,00 | R$ 110.742,03 |
| 09/04/2026 | 26,311644 | +0.05% | R$ 97.3M | — | R$ 135.493,42 |
| 08/04/2026 | 26,298575 | +0.06% | R$ 95.2M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 26,283831 | — | R$ 94.5M | R$ 744.159,25 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 109.4M e 231 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 26,704903 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 26,704903, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 59.080.936/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.79%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 109.4M.
- O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 295 cotas disponíveis.