SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 59.080.936/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
26,247074
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 91.1M
Média 12M: R$ 44.0M
Cotistas
159
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
59.080.936/0001-12
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.42% | +1.14% | +3.53% | +7.09% | +14.70% |
| % CDI | 97.7% | 100.3% | 98.4% | 100.2% | 98.7% | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.19% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | — | — | — | +1.05% | +1.21% | +1.15% | +1.26% | +1.15% | +1.18% | +1.23% | +1.03% | +1.19% | +10.96% |
Captação no Mês
R$ 398.396
Resgates no Mês
R$ 50.284
Captação Líquida
R$ 348.111
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.78% | 0.12% | 0.08% | — | — | 0.12% |
| Sharpe | — | 0.28 | -2.46 | — | — | -0.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,93 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 80.07% | R$ 39,98 mil |
disponibilidades | 18.78% | R$ 9,38 mil |
valores a receber | 1.15% | R$ 575,09 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 26,247074 | +0.05% | R$ 91.1M | R$ 398.395,68 | R$ 50.284,42 |
| 31/03/2026 | 26,233165 | +0.05% | R$ 90.7M | R$ 711.365,35 | R$ 100.531,36 |
| 30/03/2026 | 26,218999 | +0.05% | R$ 90.0M | R$ 884.000,00 | R$ 10.598,23 |
| 27/03/2026 | 26,204894 | +0.05% | R$ 89.1M | — | R$ 273.814,33 |
| 26/03/2026 | 26,190846 | +0.06% | R$ 88.1M | R$ 381.965,64 | R$ 103.586,46 |
| 25/03/2026 | 26,174604 | +0.05% | R$ 87.8M | R$ 212.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 26,160599 | +0.05% | R$ 87.5M | R$ 768.331,00 | R$ 193.464,98 |
| 23/03/2026 | 26,146880 | +0.05% | R$ 86.9M | R$ 150.000,00 | R$ 190.095,53 |
| 20/03/2026 | 26,133516 | +0.05% | R$ 86.9M | R$ 100.000,00 | R$ 20.200,55 |
| 19/03/2026 | 26,120773 | +0.05% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 26,106730 | +0.05% | R$ 86.7M | — | R$ 100.963,21 |
| 17/03/2026 | 26,094510 | +0.06% | R$ 85.1M | — | R$ 10.097,95 |
| 16/03/2026 | 26,079712 | +0.06% | R$ 83.0M | R$ 915.000,00 | R$ 606.911,89 |
| 13/03/2026 | 26,065227 | +0.05% | R$ 82.6M | R$ 510.465,00 | R$ 819.260,22 |
| 12/03/2026 | 26,051070 | +0.05% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 514.699,10 |
| 11/03/2026 | 26,037036 | +0.05% | R$ 83.4M | R$ 321.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 26,023014 | +0.06% | R$ 83.0M | R$ 265.000,00 | R$ 176.000,00 |
| 09/03/2026 | 26,008709 | +0.06% | R$ 82.9M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 25,993994 | +0.05% | R$ 82.5M | R$ 100.000,00 | R$ 10.029,64 |
| 05/03/2026 | 25,979811 | +0.05% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 30.185,61 |
| 04/03/2026 | 25,966050 | +0.05% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 25,951891 | +0.11% | R$ 82.3M | R$ 541.300,24 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 25,923540 | +0.06% | R$ 82.3M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 25,909222 | +0.06% | R$ 82.1M | R$ 150.000,00 | R$ 549.866,01 |
| 25/02/2026 | 25,893849 | +0.05% | R$ 82.5M | R$ 100.000,00 | R$ 203.953,14 |
| 24/02/2026 | 25,880309 | +0.05% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 25,866122 | +0.05% | R$ 82.5M | — | R$ 50.410,75 |
| 20/02/2026 | 25,852035 | +0.06% | R$ 78.3M | R$ 296.000,00 | R$ 200.645,59 |
| 19/02/2026 | 25,837659 | +0.05% | R$ 78.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 25,823855 | — | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 216.946,78 |
Sobre o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 91.1M e 159 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 26,247074 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 26,247074, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 59.080.936/0001-12.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 91.1M.
- O SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Agilité Special FIF Classe DE Investimento RF Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 263 cotas disponíveis.