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SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 60.172.862/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
117,718391
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+13.74%
93.2% do CDI
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 6.0M
Cotistas
—
Sharpe 12M
-4.94
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
60.172.862/0001-23
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.49%+6.93%+0.88%+3.10%+6.48%+13.74%+14.39%
% CDI71.5%92.2%79.1%91.0%92.1%93.2%93.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.95%+1.07%+1.01%+1.06%+1.01%+0.59%—————+7.03%
2025————+1.07%+1.05%+1.22%+1.12%+1.15%+1.18%+1.01%+1.16%+9.33%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.584.086
Captação Líquida
-R$ 4.584.086
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.65%0.32%0.25%0.20%—0.20%
Sharpe—-4.23-4.76-4.94—-5.02
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.49%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 515,25 mil

JULHO/2026

valores a receber
50.08%
valores a pagar
49.72%
disponibilidades
0.20%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026117,718391-0.10%—
16/07/2026117,834923+0.04%R$ 4.5M
15/07/2026117,785580+0.05%R$ 4.5M
14/07/2026117,724093+0.04%R$ 4.5M
13/07/2026117,671155+0.05%R$ 4.5M
10/07/2026117,615402+0.05%R$ 4.6M
09/07/2026117,556823+0.05%R$ 4.6M
08/07/2026117,497179+0.05%R$ 4.6M
07/07/2026117,437905+0.05%R$ 4.6M
06/07/2026117,382143+0.06%R$ 4.6M
03/07/2026117,314747+0.04%R$ 4.6M
02/07/2026117,262561+0.06%R$ 4.6M
01/07/2026117,197616+0.05%R$ 4.6M
30/06/2026117,144229+0.05%R$ 4.6M
29/06/2026117,090877+0.04%R$ 4.6M
26/06/2026117,045560+0.06%R$ 4.6M
25/06/2026116,981049+0.04%R$ 4.6M
24/06/2026116,929001+0.05%R$ 4.6M
23/06/2026116,866148+0.05%R$ 4.6M
22/06/2026116,811313+0.05%R$ 4.6M
19/06/2026116,754901+0.05%R$ 4.6M
18/06/2026116,694488+0.05%R$ 4.6M
17/06/2026116,637642+0.05%R$ 4.6M
16/06/2026116,583590+0.05%R$ 4.6M
15/06/2026116,529065+0.04%R$ 4.7M
12/06/2026116,478231+0.05%R$ 4.8M
11/06/2026116,421106+0.05%R$ 4.8M
10/06/2026116,364250+0.05%R$ 4.8M
09/06/2026116,302079+0.04%R$ 4.8M
08/06/2026116,253702—R$ 4.8M
Ferramentas

Sobre o SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 117,718391 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 117,718391, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 60.172.862/0001-23.
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +13.74%, equivalente a 93.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
Quem administra o SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SAFRA Agilité Origem FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 320 cotas disponíveis.