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SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +7.83% | +1.16% | +3.63% | +7.35% | +11.66% |
| % CDI | 106.1% | 104.2% | 104.8% | 106.6% | 104.3% | 104.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.04% | +1.18% | +1.11% | +1.18% | +1.14% | +0.66% | — | — | — | — | — | +7.76% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.27% | +2.38% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.11% | 0.14% | — | — | 0.12% |
| Sharpe | — | 9.41 | 4.78 | — | — | 5.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
valores a receber | 79.45% | R$ 80,79 mi |
valores a pagar | 20.54% | R$ 20,89 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 111,659809 | +0.07% | R$ 10.3B | — | — |
| 16/07/2026 | 111,585089 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 15/07/2026 | 111,532011 | +0.06% | R$ 10.3B | — | — |
| 14/07/2026 | 111,467108 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 13/07/2026 | 111,410631 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 10/07/2026 | 111,351499 | +0.06% | R$ 10.3B | — | — |
| 09/07/2026 | 111,289697 | +0.06% | R$ 10.3B | — | — |
| 08/07/2026 | 111,226894 | +0.06% | R$ 10.3B | — | — |
| 07/07/2026 | 111,164437 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 06/07/2026 | 111,105318 | +0.06% | R$ 10.3B | — | — |
| 03/07/2026 | 111,034818 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 02/07/2026 | 110,978917 | +0.06% | R$ 10.3B | — | — |
| 01/07/2026 | 110,910909 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 30/06/2026 | 110,853921 | +0.05% | R$ 10.3B | — | — |
| 29/06/2026 | 110,796975 | +0.04% | R$ 10.2B | — | — |
| 26/06/2026 | 110,747627 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 25/06/2026 | 110,680122 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 24/06/2026 | 110,624400 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 23/06/2026 | 110,558486 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 22/06/2026 | 110,500162 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 19/06/2026 | 110,440344 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 18/06/2026 | 110,376767 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 17/06/2026 | 110,316573 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 16/06/2026 | 110,258724 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 15/06/2026 | 110,193401 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 12/06/2026 | 110,139117 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 11/06/2026 | 110,078883 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 10/06/2026 | 110,018903 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 09/06/2026 | 109,953896 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 08/06/2026 | 109,901949 | — | R$ 10.2B | — | — |
Sobre o SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2024, a cota mais recente é de R$ 111,659809 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 111,659809, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.689.667/0001-23.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 10.3B.
- O SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 196 cotas disponíveis.