SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 58.689.667/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
107,199962
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 9.9B
Média 12M: R$ 9.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
58.689.667/0001-23
Data Inicial
08/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.12% | +3.65% | +7.20% |
| % CDI | 94.1% | 103.4% | 96.7% | 103.6% | 103.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.04% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.27% | +2.38% |
Captação no Mês
R$ 15.540.077
Resgates no Mês
R$ 21.622.351
Captação Líquida
-R$ 6.082.274
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.99% | 0.15% | — | — | — | 0.13% |
| Sharpe | — | 3.76 | — | — | — | 4.37 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,68 mi
ABRIL/2026
valores a receber | 79.45% | R$ 80,79 mi |
valores a pagar | 20.54% | R$ 20,89 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 107,199962 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 31/03/2026 | 107,145260 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 30/03/2026 | 107,081897 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 107,026444 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 26/03/2026 | 106,967659 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 25/03/2026 | 106,917044 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 106,865167 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 23/03/2026 | 106,812991 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 20/03/2026 | 106,763813 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 19/03/2026 | 106,714565 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 18/03/2026 | 106,656515 | +0.04% | R$ 9.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 106,617148 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 106,563251 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 106,496371 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 106,437996 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 106,383058 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 10/03/2026 | 106,323683 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 09/03/2026 | 106,261786 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 06/03/2026 | 106,197383 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 106,138890 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 04/03/2026 | 106,080524 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 03/03/2026 | 106,015553 | +0.11% | R$ 9.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 105,900707 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 105,839128 | +0.08% | R$ 9.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 105,755352 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 105,694772 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 23/02/2026 | 105,632876 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 105,572082 | +0.07% | R$ 9.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 105,502490 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 18/02/2026 | 105,439857 | — | R$ 9.8B | — | — |
Sobre o SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2024, a cota mais recente é de R$ 107,199962 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 107,199962, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.689.667/0001-23.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 9.9B.
- O SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 123 cotas disponíveis.