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SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 58.689.667/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
109,175946
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 10.1B
Média 12M: R$ 9.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
58.689.667/0001-23
Data Inicial
08/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +5.44% | +1.28% | +3.68% | +7.45% | +9.18% |
| % CDI | 111.7% | 104.4% | 112.5% | 105.6% | 104.3% | 104.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.04% | +1.18% | +1.11% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +5.44% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.27% | +2.38% |
Captação no Mês
R$ 273.439.132
Resgates no Mês
R$ 252.006.683
Captação Líquida
R$ 21.432.449
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.16% | 0.14% | — | — | 0.13% |
| Sharpe | — | 5.32 | 4.86 | — | — | 4.98 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,68 mi
MAIO/2026
valores a receber | 79.45% | R$ 80,79 mi |
valores a pagar | 20.54% | R$ 20,89 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 109,175946 | +0.06% | R$ 10.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 109,114327 | +0.06% | R$ 10.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 109,048155 | +0.06% | R$ 10.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 108,981787 | +0.06% | R$ 10.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 108,918498 | +0.07% | R$ 10.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 108,838681 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 108,774454 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 108,714807 | +0.07% | R$ 10.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 108,643710 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 108,575896 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 108,520674 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 108,461473 | +0.07% | R$ 10.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 108,389827 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 108,333166 | +0.07% | R$ 10.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 108,258541 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 108,195770 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 108,128493 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 108,068758 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 108,004974 | +0.07% | R$ 10.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 107,928560 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 107,864543 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 107,800987 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 107,744236 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 107,675418 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 107,611248 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 107,559203 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 107,498896 | +0.04% | R$ 9.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 107,451146 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 107,392430 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 107,337792 | — | R$ 9.9B | — | — |
Sobre o SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2024, a cota mais recente é de R$ 109,175946 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 109,175946, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.689.667/0001-23.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 10.1B.
- O SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Agilité Master FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 155 cotas disponíveis.