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SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.796.232/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
27,786444
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.59%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.2B
Média 12M: R$ 10.0B
Cotistas
47.1K
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.796.232/0001-87
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.26%+9.55%+1.10%+3.34%+6.85%+14.59%+27.91%+45.90%+66.95%+84.49%+14.78%
% CDI100.5%100.0%100.9%99.7%98.9%99.8%————99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.13%+1.07%+1.13%+1.09%+1.22%+1.09%+0.26%———+9.55%
2025+1.15%+1.02%+0.99%+1.05%+1.15%+1.12%+1.29%+1.18%+1.21%+1.26%+1.06%+1.22%+14.60%
2024+1.02%+0.87%+0.90%+0.95%+0.84%+0.82%+0.95%+0.91%+0.87%+0.92%+0.80%+0.69%+11.06%
2023+1.11%+0.69%+1.15%+0.82%+1.27%+1.22%+1.25%+1.40%+1.09%+1.11%+1.03%+0.95%+13.89%
2022+0.99%+0.91%+1.35%+0.94%+1.15%+1.11%+1.15%+1.32%+1.07%+1.16%+1.13%+1.24%+14.40%
Captação no Mês
R$ 54.909.637
Resgates no Mês
R$ 74.556.594
Captação Líquida
-R$ 19.646.957
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.09%0.11%0.14%0.17%0.14%
Sharpe—-0.50-1.45-0.171.18-0.16
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%94.8%
vs IBOV44.6%40.8%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,28 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
53.95%
valores a receber
46.04%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/202627,786444+0.05%R$ 10.2B
04/09/202627,772264+0.05%R$ 10.2B
03/09/202627,757396+0.05%R$ 10.3B
02/09/202627,743587+0.05%R$ 10.2B
01/09/202627,728580+0.05%R$ 10.2B
31/08/202627,714453+0.05%R$ 10.2B
28/08/202627,701520+0.05%R$ 10.2B
27/08/202627,688331+0.06%R$ 10.3B
26/08/202627,672818+0.05%R$ 10.3B
25/08/202627,657768+0.06%R$ 10.3B
24/08/202627,641481+0.05%R$ 10.3B
21/08/202627,628619+0.05%R$ 10.3B
20/08/202627,615233+0.05%R$ 10.3B
19/08/202627,601919+0.05%R$ 10.3B
18/08/202627,587443+0.06%R$ 10.3B
17/08/202627,571241+0.05%R$ 10.3B
14/08/202627,558327+0.05%R$ 10.3B
13/08/202627,544046+0.05%R$ 10.3B
12/08/202627,531429+0.06%R$ 10.3B
11/08/202627,514292+0.05%R$ 10.3B
10/08/202627,501033+0.06%R$ 10.3B
07/08/202627,484132+0.04%R$ 10.3B
06/08/202627,474000+0.05%R$ 10.3B
05/08/202627,461019+0.07%R$ 10.3B
04/08/202627,442895+0.05%R$ 10.3B
03/08/202627,428774+0.05%R$ 10.2B
31/07/202627,416031+0.05%R$ 10.3B
30/07/202627,402561+0.06%R$ 10.2B
29/07/202627,386590+0.06%R$ 10.2B
28/07/202627,370308—R$ 10.2B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada

O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.2B e 47.1K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 27,786444 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 27,786444, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é 12.796.232/0001-87.
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.59%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 10.2B.
Quem administra o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 379 cotas disponíveis.