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SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.796.232/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
26,690783
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.89%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.1B
Média 12M: R$ 10.2B
Cotistas
46.8K
Sharpe 12M
0.49
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.796.232/0001-87
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.23% | +1.23% | +3.54% | +7.16% | +14.89% | +27.91% | +45.90% | +66.95% | +84.49% | +15.58% |
| % CDI | 107.7% | 100.3% | 108.5% | 101.5% | 100.2% | 100.4% | — | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.13% | +1.07% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.15% | +1.02% | +0.99% | +1.05% | +1.15% | +1.12% | +1.29% | +1.18% | +1.21% | +1.26% | +1.06% | +1.22% | +14.60% |
| 2024 | +1.02% | +0.87% | +0.90% | +0.95% | +0.84% | +0.82% | +0.95% | +0.91% | +0.87% | +0.92% | +0.80% | +0.69% | +11.06% |
| 2023 | +1.11% | +0.69% | +1.15% | +0.82% | +1.27% | +1.22% | +1.25% | +1.40% | +1.09% | +1.11% | +1.03% | +0.95% | +13.89% |
| 2022 | +0.99% | +0.91% | +1.35% | +0.94% | +1.15% | +1.11% | +1.15% | +1.32% | +1.07% | +1.16% | +1.13% | +1.24% | +14.40% |
Captação no Mês
R$ 267.504.556
Resgates no Mês
R$ 242.011.610
Captação Líquida
R$ 25.492.946
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.16% | 0.13% | 0.13% | 0.17% | 0.13% |
| Sharpe | — | 1.46 | 0.26 | 0.49 | 1.18 | 0.57 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 94.8% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,28 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 53.95% | R$ 23,89 mi |
valores a receber | 46.04% | R$ 20,39 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 26,690783 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 26,676283 | +0.06% | R$ 10.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 26,660669 | +0.06% | R$ 10.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 26,645007 | +0.06% | R$ 10.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 26,630144 | +0.07% | R$ 10.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 26,611187 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 26,596041 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 26,582016 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 26,565190 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 26,549165 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 26,536233 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 26,522321 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 26,505365 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 26,492067 | +0.07% | R$ 10.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 26,474374 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 26,459582 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 26,443687 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 26,429639 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 26,414597 | +0.07% | R$ 9.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 26,396464 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 26,381365 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 26,366378 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 26,353055 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 26,336773 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 26,321628 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 26,309450 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 26,295248 | +0.04% | R$ 9.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 26,284120 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 26,270308 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 26,257494 | — | R$ 9.9B | — | — |
Sobre o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada
O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.1B e 46.8K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 26,690783 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 26,690783, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é 12.796.232/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.89%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 10.1B.
- O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.