SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.796.232/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
26,225463
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 9.9B
Média 12M: R$ 10.3B
Cotistas
46.5K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.796.232/0001-87
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.39% | +1.07% | +3.51% | +7.16% | +27.91% | +45.90% | +66.95% | +84.49% | +14.76% |
| % CDI | 90.2% | 99.4% | 92.7% | 99.6% | 99.6% | — | — | — | — | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.13% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.39% |
| 2025 | +1.15% | +1.02% | +0.99% | +1.05% | +1.15% | +1.12% | +1.29% | +1.18% | +1.21% | +1.26% | +1.06% | +1.22% | +14.60% |
| 2024 | +1.02% | +0.87% | +0.90% | +0.95% | +0.84% | +0.82% | +0.95% | +0.91% | +0.87% | +0.92% | +0.80% | +0.69% | +11.06% |
| 2023 | +1.11% | +0.69% | +1.15% | +0.82% | +1.27% | +1.22% | +1.25% | +1.40% | +1.09% | +1.11% | +1.03% | +0.95% | +13.89% |
| 2022 | +0.99% | +0.91% | +1.35% | +0.94% | +1.15% | +1.11% | +1.15% | +1.32% | +1.07% | +1.16% | +1.13% | +1.24% | +14.40% |
Captação no Mês
R$ 15.356.743
Resgates no Mês
R$ 12.062.393
Captação Líquida
R$ 3.294.349
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.84% | 0.15% | 0.13% | — | 0.17% | 0.13% |
| Sharpe | — | -0.43 | -0.46 | — | 1.18 | 0.29 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 94.8% |
| vs IBOV | 21.7% | — | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,28 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 53.95% | R$ 23,89 mi |
valores a receber | 46.04% | R$ 20,39 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 26,225463 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 31/03/2026 | 26,212634 | +0.06% | R$ 9.9B | — | — |
| 30/03/2026 | 26,197839 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 27/03/2026 | 26,184827 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 26/03/2026 | 26,170998 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 25/03/2026 | 26,159169 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 26,147030 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 23/03/2026 | 26,134818 | +0.04% | R$ 9.8B | — | — |
| 20/03/2026 | 26,123623 | +0.04% | R$ 9.8B | — | — |
| 19/03/2026 | 26,112118 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 18/03/2026 | 26,098459 | +0.03% | R$ 9.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 26,089372 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 26,076729 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 26,060908 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 26,047168 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 26,034269 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 10/03/2026 | 26,020285 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 09/03/2026 | 26,005682 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 06/03/2026 | 25,990466 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 25,976695 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 04/03/2026 | 25,962967 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 03/03/2026 | 25,947616 | +0.10% | R$ 9.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 25,920603 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 25,906076 | +0.08% | R$ 9.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 25,886114 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 25,871831 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 23/02/2026 | 25,857225 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 25,842889 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 25,826398 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 18/02/2026 | 25,811612 | — | R$ 9.8B | — | — |
Sobre o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada
O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.9B e 46.5K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 26,225463 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 26,225463, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é 12.796.232/0001-87.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 9.9B.
- O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 270 cotas disponíveis.