Numerando

Publicidade

SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.796.232/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
27,274478
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.78%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.3B
Média 12M: R$ 10.1B
Cotistas
46.6K
Sharpe 12M
0.27
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.796.232/0001-87
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.70%+7.53%+1.12%+3.50%+7.06%+14.78%+27.91%+45.90%+66.95%+84.49%+15.48%
% CDI102.1%100.1%100.8%102.6%100.2%100.2%————100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.13%+1.07%+1.13%+1.09%+0.70%—————+7.53%
2025+1.15%+1.02%+0.99%+1.05%+1.15%+1.12%+1.29%+1.18%+1.21%+1.26%+1.06%+1.22%+14.60%
2024+1.02%+0.87%+0.90%+0.95%+0.84%+0.82%+0.95%+0.91%+0.87%+0.92%+0.80%+0.69%+11.06%
2023+1.11%+0.69%+1.15%+0.82%+1.27%+1.22%+1.25%+1.40%+1.09%+1.11%+1.03%+0.95%+13.89%
2022+0.99%+0.91%+1.35%+0.94%+1.15%+1.11%+1.15%+1.32%+1.07%+1.16%+1.13%+1.24%+14.40%
Captação no Mês
R$ 155.558.301
Resgates no Mês
R$ 214.596.183
Captação Líquida
-R$ 59.037.883
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.11%0.14%0.14%0.17%0.13%
Sharpe—3.680.270.271.180.26
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%94.8%
vs IBOV29.4%13.0%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,28 mi

JULHO/2026

valores a pagar
53.95%
valores a receber
46.04%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202627,274478+0.06%R$ 10.3B
16/07/202627,256824+0.05%R$ 10.2B
15/07/202627,244430+0.06%R$ 10.3B
14/07/202627,229159+0.05%R$ 10.2B
13/07/202627,215935+0.05%R$ 10.3B
10/07/202627,202061+0.05%R$ 10.3B
09/07/202627,187534+0.05%R$ 10.3B
08/07/202627,172762+0.05%R$ 10.3B
07/07/202627,158076+0.05%R$ 10.3B
06/07/202627,144203+0.06%R$ 10.3B
03/07/202627,127560+0.05%R$ 10.3B
02/07/202627,114477+0.06%R$ 10.3B
01/07/202627,098441+0.05%R$ 10.3B
30/06/202627,085088+0.05%R$ 10.2B
29/06/202627,071744+0.04%R$ 10.2B
26/06/202627,060258+0.06%R$ 10.2B
25/06/202627,044333+0.05%R$ 10.2B
24/06/202627,031288+0.06%R$ 10.2B
23/06/202627,015752+0.05%R$ 10.2B
22/06/202627,002070+0.05%R$ 10.2B
19/06/202626,988023+0.06%R$ 10.2B
18/06/202626,973057+0.05%R$ 10.2B
17/06/202626,958917+0.05%R$ 10.2B
16/06/202626,945417+0.06%R$ 10.2B
15/06/202626,929957+0.05%R$ 10.2B
12/06/202626,917255+0.05%R$ 10.2B
11/06/202626,903099+0.05%R$ 10.2B
10/06/202626,889005+0.06%R$ 10.2B
09/06/202626,873682+0.05%R$ 10.2B
08/06/202626,861550—R$ 10.2B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada

O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.3B e 46.6K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 27,274478 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 27,274478, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é 12.796.232/0001-87.
Qual a rentabilidade do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 100.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 10.3B.
Quem administra o SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Agilité FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.