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Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 18.808.146/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,095318
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.90%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.8B
Média 12M: R$ 7.2B
Cotistas
34
Sharpe 12M
10.16
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
18.808.146/0001-23
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.69%+7.66%+1.12%+3.44%+7.12%+14.90%+28.15%+45.04%+64.64%+15.68%
% CDI101.4%101.1%101.3%101.0%101.1%101.1%———101.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.23%+1.10%+1.08%+1.13%+0.69%—————+7.66%
2025+1.02%+1.00%+0.98%+1.06%+1.15%+1.11%+1.30%+1.18%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+14.50%
2024+1.06%+0.87%+0.89%+0.94%+0.88%+0.82%+0.96%+0.89%+0.86%+0.94%+0.81%+0.92%+11.41%
2023+1.15%+0.95%+1.20%+0.92%+1.15%+1.10%+1.10%+1.16%+1.00%+1.01%+0.95%+0.92%+13.37%
2022+0.75%+0.75%+0.94%+0.84%+1.07%+1.04%+1.06%+1.20%+1.10%+1.04%+1.05%+1.16%+12.69%
Captação no Mês
R$ 931.261.934
Resgates no Mês
R$ 2.009.386.371
Captação Líquida
-R$ 1.078.124.437
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—14.609.0710.162.5210.31
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.7%10.1%67.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,89 bi

JULHO/2026

titulos publicos
51.28%
depositos a prazo e outros titulos de if
43.49%
cotas de fundos
4.69%
operacoes compromissadas
0.54%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,095318+0.05%R$ 6.8B
16/07/20263,093689+0.05%R$ 6.8B
15/07/20263,092025+0.05%R$ 6.8B
14/07/20263,090387+0.05%R$ 6.9B
13/07/20263,088743+0.05%R$ 7.9B
10/07/20263,087110+0.05%R$ 7.9B
09/07/20263,085476+0.05%R$ 7.9B
08/07/20263,083843+0.05%R$ 7.8B
07/07/20263,082195+0.05%R$ 7.9B
06/07/20263,080544+0.05%R$ 8.0B
03/07/20263,078909+0.05%R$ 7.9B
02/07/20263,077242+0.05%R$ 7.9B
01/07/20263,075594+0.05%R$ 7.9B
30/06/20263,073964+0.05%R$ 7.9B
29/06/20263,072334+0.05%R$ 7.8B
26/06/20263,070708+0.05%R$ 8.1B
25/06/20263,069078+0.05%R$ 7.0B
24/06/20263,067451+0.05%R$ 7.0B
23/06/20263,065813+0.05%R$ 7.2B
22/06/20263,064191+0.05%R$ 7.0B
19/06/20263,062596+0.05%R$ 7.0B
18/06/20263,060943+0.05%R$ 7.3B
17/06/20263,059269+0.05%R$ 7.3B
16/06/20263,057656+0.05%R$ 7.2B
15/06/20263,056020+0.05%R$ 7.2B
12/06/20263,054386+0.05%R$ 7.2B
11/06/20263,052739+0.05%R$ 7.3B
10/06/20263,051097+0.05%R$ 7.2B
09/06/20263,049453+0.05%R$ 7.2B
08/06/20263,047810—R$ 7.2B
Ferramentas

Sobre o Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 6.8B e 34 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,095318 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,095318, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 18.808.146/0001-23.
Qual a rentabilidade do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.90%, equivalente a 101.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 6.8B.
Quem administra o Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.