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Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 18.808.146/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,028185
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.06%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.7B
Média 12M: R$ 7.0B
Cotistas
35
Sharpe 12M
4.30
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
18.808.146/0001-23
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.32% | +1.20% | +3.58% | +7.28% | +15.06% | +28.15% | +45.04% | +64.64% | +15.75% |
| % CDI | 109.2% | 102.2% | 105.8% | 102.6% | 101.9% | 101.6% | — | — | — | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.23% | +1.10% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.02% | +1.00% | +0.98% | +1.06% | +1.15% | +1.11% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.50% |
| 2024 | +1.06% | +0.87% | +0.89% | +0.94% | +0.88% | +0.82% | +0.96% | +0.89% | +0.86% | +0.94% | +0.81% | +0.92% | +11.41% |
| 2023 | +1.15% | +0.95% | +1.20% | +0.92% | +1.15% | +1.10% | +1.10% | +1.16% | +1.00% | +1.01% | +0.95% | +0.92% | +13.37% |
| 2022 | +0.75% | +0.75% | +0.94% | +0.84% | +1.07% | +1.04% | +1.06% | +1.20% | +1.10% | +1.04% | +1.05% | +1.16% | +12.69% |
Captação no Mês
R$ 588.230.283
Resgates no Mês
R$ 1.292.874.837
Captação Líquida
-R$ 704.644.554
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.11% | 0.08% | 0.05% | 0.11% | 0.05% |
| Sharpe | — | 3.74 | 3.84 | 4.30 | 2.52 | 4.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,89 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 51.28% | R$ 4,05 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 43.49% | R$ 3,43 bi |
cotas de fundos | 4.69% | R$ 369,93 mi |
operacoes compromissadas | 0.54% | R$ 42,24 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,028185 | +0.11% | R$ 7.7B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,024920 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,023297 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,021660 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,020037 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,018415 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,016789 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,015176 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,013557 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,011938 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,010317 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,008728 | +0.05% | R$ 8.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,007082 | +0.05% | R$ 8.3B | — | R$ 377.427,99 |
| 29/04/2026 | 3,005440 | +0.05% | R$ 8.3B | R$ 340.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 3,003802 | +0.06% | R$ 8.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,002121 | +0.06% | R$ 8.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,000464 | +0.05% | R$ 8.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,998817 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,997172 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,995535 | +0.05% | R$ 8.7B | — | R$ 118.873,91 |
| 17/04/2026 | 2,993903 | +0.05% | R$ 8.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,992282 | +0.05% | R$ 8.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,990654 | +0.05% | R$ 8.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,989057 | +0.05% | R$ 8.8B | — | — |
| 13/04/2026 | 2,987440 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,985833 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,984227 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,982615 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 07/04/2026 | 2,980994 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 06/04/2026 | 2,979384 | — | R$ 9.1B | — | — |
Sobre o Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.7B e 35 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,028185 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,028185, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 18.808.146/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.06%, equivalente a 101.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 7.7B.
- O Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.