Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 18.808.146/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,976127
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.96%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.7B
Média 12M: R$ 6.8B
Cotistas
36
Sharpe 12M
10.13
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
18.808.146/0001-23
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.51% | +1.17% | +3.57% | +7.27% | +14.96% | +28.15% | +45.04% | +64.64% | +14.96% |
| % CDI | 102.0% | 101.3% | 101.3% | 101.3% | 101.2% | 101.2% | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.23% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.02% | +1.00% | +0.98% | +1.06% | +1.15% | +1.11% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.50% |
| 2024 | +1.06% | +0.87% | +0.89% | +0.94% | +0.88% | +0.82% | +0.96% | +0.89% | +0.86% | +0.94% | +0.81% | +0.92% | +11.41% |
| 2023 | +1.15% | +0.95% | +1.20% | +0.92% | +1.15% | +1.10% | +1.10% | +1.16% | +1.00% | +1.01% | +0.95% | +0.92% | +13.37% |
| 2022 | +0.75% | +0.75% | +0.94% | +0.84% | +1.07% | +1.04% | +1.06% | +1.20% | +1.10% | +1.04% | +1.05% | +1.16% | +12.69% |
Captação no Mês
R$ 84.104.000
Resgates no Mês
R$ 17.568.986
Captação Líquida
R$ 66.535.014
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.59% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | — | — | 10.13 | 2.52 | 10.11 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,89 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 51.28% | R$ 4,05 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 43.49% | R$ 3,43 bi |
cotas de fundos | 4.69% | R$ 369,93 mi |
operacoes compromissadas | 0.54% | R$ 42,24 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,976127 | +0.06% | R$ 9.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,974480 | +0.05% | R$ 9.6B | — | R$ 824.802,55 |
| 30/03/2026 | 2,972850 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,971223 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,969594 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,967971 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,966354 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 2,964737 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,963137 | +0.06% | R$ 9.8B | — | — |
| 19/03/2026 | 2,961505 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 2,959858 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 17/03/2026 | 2,958154 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 16/03/2026 | 2,956516 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,954871 | +0.06% | R$ 8.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,953216 | +0.06% | R$ 10.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,951572 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,949928 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 2,948263 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,946613 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,944965 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 2,943335 | +0.06% | R$ 8.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,941694 | +0.06% | R$ 8.3B | — | R$ 366.029,09 |
| 02/03/2026 | 2,940027 | +0.06% | R$ 8.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,938382 | +0.06% | R$ 7.9B | — | R$ 546.594,38 |
| 26/02/2026 | 2,936720 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,935069 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,933419 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 2,931782 | +0.06% | R$ 8.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,930148 | +0.06% | R$ 8.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,928527 | — | R$ 8.2B | — | — |
Sobre o Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.7B e 36 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,976127 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,976127, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 18.808.146/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.96%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 9.7B.
- O Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Safira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.