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SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 44.212.328/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,212858
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+12.02%
Patrimônio Líquido
R$ 33.6M
Média 12M: R$ 29.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 2.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
44.212.328/0001-47
Data Inicial
17/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +4.59% | +0.24% | +1.90% | +5.81% | +12.02% | +20.06% | +37.79% | +12.23% |
| % CDI | 33.4% | 82.7% | 21.2% | 54.7% | 81.5% | — | — | — | 84.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.62% | +1.27% | +0.08% | +1.22% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
| 2025 | +2.05% | +0.50% | +1.99% | +2.76% | +1.34% | +1.48% | -0.22% | +1.32% | +0.87% | +1.30% | +1.63% | +0.65% | +16.80% |
| 2024 | +0.22% | +0.43% | +0.36% | -0.46% | +0.73% | -0.01% | +2.00% | +0.63% | +0.47% | -0.06% | -0.68% | -2.40% | +1.18% |
| 2023 | +0.03% | -2.16% | +1.31% | +1.22% | +3.37% | +1.91% | +0.89% | +0.20% | -0.26% | +0.42% | +3.17% | +2.27% | +12.94% |
| 2022 | — | — | — | +0.68% | +1.60% | -0.56% | +1.28% | +2.09% | +1.35% | +0.68% | +1.32% | +0.18% | +8.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.73% | 3.95% | 3.35% | 2.88% | 3.69% | 2.85% |
| Sharpe | — | -1.73 | -0.84 | -0.97 | -0.91 | -0.83 |
| Max Drawdown | -1.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.63%
Pior Mês
-0.22%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 9.7% | 0.0% | 46.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 15,212858 | +0.09% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 15,198774 | -0.06% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 15,207764 | +0.22% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 15,174352 | +0.10% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 15,158599 | +0.10% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 15,143646 | +0.14% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 15,123032 | -0.14% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 15,143534 | +0.04% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 15,137988 | -0.15% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 15,160899 | +0.13% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 15,141430 | -0.35% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 15,194881 | -0.02% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 15,197566 | -0.09% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 15,211694 | +0.16% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 15,187729 | -0.06% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 15,196548 | +0.32% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 15,147578 | +0.14% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 15,126079 | -0.25% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 15,164017 | +0.32% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 15,116291 | -0.38% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 15,174342 | -0.01% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 15,176545 | -0.04% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 15,182341 | +0.08% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 15,170262 | -0.30% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 15,215264 | -0.14% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 15,236255 | +0.07% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 15,225837 | +0.23% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 15,191558 | -0.06% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 15,200985 | +0.03% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 15,197066 | — | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado
O SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 33.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/07/2024, a cota mais recente é de R$ 15,212858 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 15,212858, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é 44.212.328/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é de +12.02%.
- O patrimônio líquido do SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 33.6M.
- O SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o SAFE ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1044 cotas disponíveis.