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Safari LONG BIAS II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +41.92% | +31.35% | +47.76% | +59.44% | +34.37% | +34.95% | +32.76% |
| % CDI | — | 304.1% | 4455.1% | 1806.0% | 505.3% | — | 256.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.05% | +0.03% | -11.64% | -2.25% | -5.22% | -0.43% | -8.44% | +3.99% | +9.35% | +41.92% | — | — | +31.38% |
| 2025 | +1.51% | -4.09% | +8.06% | +14.37% | +6.74% | +0.52% | -10.26% | +14.26% | +3.70% | -2.93% | +11.32% | -8.67% | +35.46% |
| 2024 | -11.26% | +1.07% | +0.04% | -10.74% | -3.70% | -0.68% | +3.33% | +5.18% | -5.69% | +0.47% | -5.47% | -1.81% | -26.79% |
| 2023 | +3.04% | -10.81% | -4.75% | -1.30% | +9.90% | +8.76% | +2.30% | -11.18% | -5.11% | -13.08% | +16.32% | +9.84% | -1.10% |
| 2022 | -0.83% | -3.38% | +6.57% | -4.83% | -2.43% | -11.72% | +6.00% | +8.74% | -1.16% | +5.57% | -13.54% | -4.61% | -16.96% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 91.39% | 52.81% | 44.58% | 38.66% | — | 40.33% |
| Sharpe | — | 10.08 | 1.49 | 0.53 | — | 0.57 |
| Max Drawdown | -30.62% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,174075 | +2.44% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,146134 | -2.54% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,175961 | -2.32% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,203911 | +5.39% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,142345 | +3.99% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,098489 | +0.84% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,089384 | -2.62% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,118655 | -1.84% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,139616 | -4.99% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,199477 | +7.69% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,113795 | +5.15% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,059246 | +0.00% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,059221 | +2.84% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,030007 | +19.50% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 02/10/2026 | 0,861911 | +3.61% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 0,831883 | +0.55% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 0,827300 | +3.94% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 0,795924 | +1.44% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 0,784608 | -1.09% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 0,793220 | +0.21% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 0,791597 | -0.38% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 0,794593 | -0.54% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 0,798879 | -0.01% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 0,798921 | +3.11% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 0,774816 | +0.12% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 0,773889 | -1.12% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 0,782644 | +0.47% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 0,778975 | +0.19% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 0,777521 | -1.53% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 0,789600 | — | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Safari LONG BIAS II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Safari LONG BIAS II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,174075 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +31.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 38.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Safari LONG BIAS II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,174075, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Safari LONG BIAS II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 39.489.005/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Safari LONG BIAS II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +34.95%.
- O patrimônio líquido do Safari LONG BIAS II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 7.0M.
- O Safari LONG BIAS II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Safari LONG BIAS II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Safari LONG BIAS II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Safari LONG BIAS II Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.