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Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III

CNPJ 31.666.885/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,056389
19/08/2026
Rent. no Mês
-1.24%
Rent. 12M
+4.30%
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 76.2M
Cotistas
—
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 23.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III
CNPJ
31.666.885/0001-96
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.24%-7.16%-2.78%-6.04%-16.58%+4.30%+16.23%+23.80%+0.69%-18.09%-2.07%
% CDI-182.8%-80.6%-252.6%-179.1%-237.8%—————-14.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.53%+1.47%-7.98%+2.39%-6.31%-1.46%-2.77%-1.24%————-7.16%
2025+2.73%-2.96%+5.68%+12.67%+3.62%+0.92%-10.00%+11.25%+4.39%-1.04%+9.01%-6.37%+31.03%
2024-6.75%+0.77%+2.34%-6.84%-3.50%+0.79%+2.40%+5.75%-4.21%-1.16%-3.95%-2.51%-16.35%
2023+4.13%-10.45%-4.65%-1.15%+9.32%+8.10%+2.68%-10.13%-5.19%-9.65%+15.81%+6.28%+1.06%
2022-0.19%-1.77%+6.52%-4.25%-2.16%-11.40%+7.27%+8.88%+0.56%+3.80%-14.24%-4.40%-13.36%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 70.530.815
Captação Líquida
-R$ 70.530.815
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.73%19.76%25.67%23.37%19.49%23.53%
Sharpe—-1.83-1.75-0.44-0.26-0.71
Max Drawdown-21.01%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
9.53%
Pior Mês
-7.98%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI46.4%48.2%33.8%
vs IPCA43.6%43.2%27.1%
vs IBOV10.5%0.0%15.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 84,65 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.84%
valores a pagar
0.13%
operacoes compromissadas
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
19/08/20265,056389+0.74%—
18/08/20265,019276-1.60%R$ 70.0M
17/08/20265,100994+0.28%R$ 71.2M
14/08/20265,086546+0.50%R$ 71.0M
13/08/20265,061326-0.22%R$ 70.6M
12/08/20265,072570+0.31%R$ 70.8M
11/08/20265,056940-2.01%R$ 70.5M
10/08/20265,160550-1.00%R$ 72.0M
07/08/20265,212487-0.51%R$ 72.7M
06/08/20265,239154-1.18%R$ 73.1M
05/08/20265,301761+0.52%R$ 74.0M
04/08/20265,274440+1.35%R$ 73.6M
03/08/20265,204229+1.65%R$ 72.6M
31/07/20265,119692+0.18%R$ 71.4M
30/07/20265,110343+3.40%R$ 71.3M
29/07/20264,942069-2.96%R$ 68.9M
28/07/20265,092649-0.70%R$ 71.0M
27/07/20265,128422+0.66%R$ 71.5M
24/07/20265,094959-1.94%R$ 71.1M
23/07/20265,195678-1.03%R$ 72.5M
22/07/20265,249735+0.94%R$ 73.2M
21/07/20265,200926+0.75%R$ 72.5M
20/07/20265,162288+0.12%R$ 72.0M
17/07/20265,155872-0.85%R$ 71.9M
16/07/20265,200115-2.11%R$ 72.5M
15/07/20265,312134-0.58%R$ 74.1M
14/07/20265,342947+1.21%R$ 74.5M
13/07/20265,279243-2.03%R$ 73.6M
10/07/20265,388597+1.83%R$ 75.2M
09/07/20265,291588—R$ 73.8M
Ferramentas

Sobre o Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III

O Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,056389 (19/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III?
A cota mais recente do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III é de R$ 5,056389, referente a 19/08/2026.
Qual o CNPJ do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III?
O CNPJ do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III é 31.666.885/0001-96.
Qual a rentabilidade do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III é de +4.30%.
Qual o patrimônio líquido do Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III?
Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
Quem administra o Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III?
O Safari 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado III é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 368 cotas disponíveis.