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S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 41.195.626/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.109,184804
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
+14.79%
Patrimônio Líquido
R$ 167.8M
Média 12M: R$ 158.0M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.31
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
41.195.626/0001-88
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.10%+11.78%+1.47%+3.98%+7.43%+14.79%+26.63%+47.21%+73.57%+14.24%
% CDI135.0%114.3%136.7%120.8%109.2%————111.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.05%+0.92%+2.18%+0.97%+1.07%+1.13%+1.15%+1.13%+1.43%+1.10%——+12.81%
2025+0.88%+0.98%+0.86%+1.00%+1.15%+0.96%+1.30%+1.07%+1.18%+1.26%+1.00%+1.24%+13.66%
2024+0.95%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.89%+0.91%+0.73%+1.02%+0.83%+0.91%+10.87%
2023+1.34%+1.14%+1.34%+1.37%+1.12%+1.07%+1.44%+1.50%+1.34%+1.39%+1.23%+1.70%+17.19%
2022+0.06%-11.53%+22.62%+1.29%+1.49%+1.42%+1.41%+1.55%+1.41%+1.25%+1.32%+1.50%+23.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.40%0.30%0.26%0.25%0.24%1.05%
Sharpe—10.265.161.31-1.651.59
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%54.3%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 154,56 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.26%
investimento no exterior
1.66%
disponibilidades
0.07%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.109,184804+0.05%R$ 167.8M
22/10/20262.108,092564+0.07%R$ 167.7M
21/10/20262.106,633137+0.08%R$ 167.6M
20/10/20262.104,990465+0.05%R$ 167.5M
19/10/20262.103,943018+0.10%R$ 167.4M
16/10/20262.101,934098+0.06%R$ 167.2M
15/10/20262.100,588176+0.08%R$ 167.1M
14/10/20262.098,869507+0.07%R$ 167.0M
13/10/20262.097,378878+0.13%R$ 166.9M
09/10/20262.094,650351+0.06%R$ 166.6M
08/10/20262.093,460607+0.07%R$ 166.5M
07/10/20262.092,018640+0.08%R$ 166.4M
06/10/20262.090,393744+0.06%R$ 166.3M
05/10/20262.089,211513+0.01%R$ 166.2M
02/10/20262.089,077788+0.06%R$ 166.2M
01/10/20262.087,721927+0.07%R$ 166.1M
30/09/20262.086,203398+0.06%R$ 166.0M
29/09/20262.084,994380+0.06%R$ 165.9M
28/09/20262.083,721021+0.10%R$ 165.8M
25/09/20262.081,542300+0.07%R$ 165.6M
24/09/20262.080,188877+0.07%R$ 165.5M
23/09/20262.078,721276+0.09%R$ 165.4M
22/09/20262.076,924049+0.06%R$ 165.2M
21/09/20262.075,582622+0.08%R$ 165.1M
18/09/20262.073,934088+0.06%R$ 165.0M
17/09/20262.072,650959+0.06%R$ 164.9M
16/09/20262.071,328529+0.06%R$ 164.8M
15/09/20262.070,000636+0.07%R$ 164.7M
14/09/20262.068,642403+0.10%R$ 164.6M
11/09/20262.066,599731—R$ 164.4M
Ferramentas

Sobre o S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 167.8M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.109,184804 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.109,184804, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 41.195.626/0001-88.
Qual a rentabilidade do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +14.79%.
Qual o patrimônio líquido do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 167.8M.
Quem administra o S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.