S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 41.195.626/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.951,105832
06/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+14.25%
96.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 156.7M
Média 12M: R$ 147.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-2.24
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
41.195.626/0001-88
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +3.40% | +1.09% | +3.37% | +6.93% | +14.25% | +26.63% | +47.21% | +73.57% | +14.34% |
| % CDI | 87.5% | 95.0% | 94.4% | 95.7% | 96.6% | 96.3% | — | — | — | 96.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.05% | +0.92% | +1.24% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.40% |
| 2025 | +0.88% | +0.98% | +0.86% | +1.00% | +1.15% | +0.96% | +1.30% | +1.07% | +1.18% | +1.26% | +1.00% | +1.24% | +13.66% |
| 2024 | +0.95% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.89% | +0.91% | +0.73% | +1.02% | +0.83% | +0.91% | +10.87% |
| 2023 | +1.34% | +1.14% | +1.34% | +1.37% | +1.12% | +1.07% | +1.44% | +1.50% | +1.34% | +1.39% | +1.23% | +1.70% | +17.19% |
| 2022 | +0.06% | -11.53% | +22.62% | +1.29% | +1.49% | +1.42% | +1.41% | +1.55% | +1.41% | +1.25% | +1.32% | +1.50% | +23.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.24% | 0.25% |
| Sharpe | — | -2.84 | -2.22 | -2.24 | -1.65 | -2.33 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.14%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 154,56 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.26% | R$ 151,87 mi |
investimento no exterior | 1.66% | R$ 2,57 mi |
disponibilidades | 0.07% | R$ 109,82 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 11,40 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 1.951,105832 | +0.05% | R$ 156.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.950,175645 | +0.05% | R$ 156.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.949,140544 | +0.04% | R$ 156.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.948,328216 | +0.03% | R$ 156.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.947,698872 | +0.06% | R$ 156.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.946,611935 | +0.05% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.945,556206 | +0.06% | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.944,347188 | +0.04% | R$ 156.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.943,643875 | +0.07% | R$ 156.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.942,377416 | +0.02% | R$ 156.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.941,918047 | +0.07% | R$ 155.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.940,481489 | +0.07% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.939,186898 | +0.06% | R$ 155.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.937,955608 | +0.04% | R$ 155.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.937,183702 | +0.03% | R$ 155.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.936,530675 | +0.08% | R$ 155.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.935,010823 | +0.08% | R$ 155.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.933,527419 | +0.06% | R$ 155.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.932,387390 | +0.04% | R$ 155.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.931,688716 | +0.04% | R$ 155.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.930,985552 | +0.05% | R$ 155.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.930,079005 | +0.07% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.928,644273 | +0.04% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.927,929622 | +0.09% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.926,285358 | +0.10% | R$ 154.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.924,409856 | +0.02% | R$ 154.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.923,953457 | +0.09% | R$ 154.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.922,244927 | +0.05% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.921,327178 | +0.05% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.920,396324 | — | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 156.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.951,105832 (06/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.951,105832, referente a 06/04/2026.
- O CNPJ do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 41.195.626/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +14.25%, equivalente a 96.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 156.7M.
- O S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o S.f.n.s. FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1131 cotas disponíveis.