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S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | -50.00% | +7.45% | +30.90% | -22.34% | -47.27% | +3.17% | +5.26% | +29.14% | -51.54% |
| % CDI | 201.2% | -517.5% | 683.4% | 923.6% | -322.9% | -323.6% | — | — | — | -346.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.60% | -24.13% | -36.45% | -73.45% | +207.44% | +16.23% | +18.72% | +8.38% | +0.62% | — | — | — | -50.00% |
| 2025 | +2.98% | +3.27% | -0.10% | -4.84% | +9.00% | +1.70% | -4.97% | +2.05% | -13.56% | +19.49% | -12.08% | +0.39% | -0.92% |
| 2024 | -5.57% | +2.20% | +1.52% | +16.46% | +12.89% | +3.64% | +1.99% | +1.49% | +5.68% | +4.20% | +1.91% | +2.35% | +58.71% |
| 2023 | +2.34% | +2.32% | +1.22% | +2.06% | +1.78% | -0.32% | +3.64% | +1.90% | +1.05% | -1.81% | +2.64% | -6.41% | +10.46% |
| 2022 | +0.77% | +1.43% | +0.62% | -0.05% | +1.38% | +1.24% | +1.24% | +1.88% | +1.76% | +1.40% | +1.70% | +3.56% | +18.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.76% | 31.01% | 544.83% | 388.77% | 40.86% | 385.83% |
| Sharpe | — | 5.79 | -0.10 | -0.16 | -0.28 | -0.17 |
| Max Drawdown | -91.62% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 26.8% | 0.0% | 92.1% |
| vs IPCA | 26.4% | 0.0% | 82.2% |
| vs IBOV | 26.3% | 0.0% | 74.8% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 87,40 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 9,28 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,26 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.024,233838 | +0.11% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1.023,128418 | +0.15% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1.021,602029 | +0.12% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.020,343391 | +0.01% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 1.020,239256 | +0.12% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1.019,025182 | +0.11% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.017,879222 | +0.01% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.017,739139 | +0.12% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.016,521976 | +0.11% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.015,360489 | +0.11% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.014,199843 | +0.11% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.013,039787 | +0.16% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.011,438081 | +0.10% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.010,413046 | +0.10% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.009,365588 | +0.11% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.008,238520 | -0.02% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.008,456250 | +0.16% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.006,854319 | +0.10% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.005,811521 | +5.50% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 953,373331 | +0.11% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 952,330051 | -0.09% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 953,193315 | +0.17% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 951,598888 | +0.15% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 950,142821 | +0.08% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 949,368784 | +0.11% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 948,298572 | +0.89% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | — |
| 03/08/2026 | 939,977065 | +0.09% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 939,151520 | +0.08% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 938,422240 | -0.25% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 940,747269 | — | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 50.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 06/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.024,233838 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -50.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 388.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.024,233838, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.133.816/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -47.27%, equivalente a -323.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 50.4M.
- O S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1179 cotas disponíveis.