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S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.133.816/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
201,154058
20/05/2026
Rent. no Mês
-9.13%
Rent. 12M
-91.21%
-615.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.9M
Média 12M: R$ 121.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 317.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.133.816/0001-33
Data Inicial
06/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.13% | -90.18% | -75.68% | -88.57% | -90.82% | -91.21% | +3.17% | +5.26% | +29.14% | -90.38% |
| % CDI | -1310.9% | -1712.4% | — | -2542.9% | -1272.1% | -615.3% | — | — | — | -582.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.60% | -24.13% | -36.45% | -73.45% | -9.13% | — | — | — | — | — | — | — | -90.18% |
| 2025 | +2.98% | +3.27% | -0.10% | -4.84% | +9.00% | +1.70% | -4.97% | +2.05% | -13.56% | +19.49% | -12.08% | +0.39% | -0.92% |
| 2024 | -5.57% | +2.20% | +1.52% | +16.46% | +12.89% | +3.64% | +1.99% | +1.49% | +5.68% | +4.20% | +1.91% | +2.35% | +58.71% |
| 2023 | +2.34% | +2.32% | +1.22% | +2.06% | +1.78% | -0.32% | +3.64% | +1.90% | +1.05% | -1.81% | +2.64% | -6.41% | +10.46% |
| 2022 | +0.77% | +1.43% | +0.62% | -0.05% | +1.38% | +1.24% | +1.24% | +1.88% | +1.76% | +1.40% | +1.70% | +3.56% | +18.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1354.79% | 631.50% | 447.65% | 317.42% | 40.86% | 310.75% |
| Sharpe | — | -0.18 | -0.25 | -0.33 | -0.28 | -0.34 |
| Max Drawdown | -91.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
19.49%
Pior Mês
-73.45%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 17.9% | 7.2% | 92.1% |
| vs IPCA | 17.9% | 7.2% | 82.2% |
| vs IBOV | 6.0% | 0.7% | 74.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 87,41 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 87,40 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 9,28 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 201,154058 | +0.00% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 201,154058 | -0.06% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 201,282033 | -0.03% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 201,346136 | -0.05% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 201,440469 | -0.52% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 202,485285 | -0.53% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 203,559999 | -0.06% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 203,690061 | -4.94% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 214,279059 | -0.02% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 214,313633 | -0.02% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 214,346576 | -0.05% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 214,464353 | -75.27% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 867,165915 | +291.74% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 221,364067 | +0.71% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 219,811564 | -0.01% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 219,836371 | -73.44% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 827,742827 | -0.05% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 828,167771 | +0.03% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 827,895283 | +0.03% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 827,622910 | +0.03% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 827,366344 | +0.03% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 827,086696 | +0.02% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 826,958106 | +0.03% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 826,705745 | -0.02% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 826,847623 | -0.07% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 827,400549 | -1.29% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 838,242003 | +0.04% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 837,928651 | +0.02% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 837,748429 | -0.05% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 838,208367 | — | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 06/08/2024, a cota mais recente é de R$ 201,154058 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -90.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 317.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 201,154058, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.133.816/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -91.21%, equivalente a -615.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 12.9M.
- O S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o S.d.o. Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1101 cotas disponíveis.