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RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 52.188.126/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,089766
05/05/2026
Rent. no Mês
-0.14%
Rent. 12M
-2.90%
-19.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2M
Média 12M: R$ 1.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.93
Vol: 6.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
52.188.126/0001-35
Data Inicial
11/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.14% | -1.13% | -0.40% | -0.80% | -1.73% | -2.90% | -1.44% | -2.90% |
| % CDI | -129.6% | -24.4% | -34.9% | -22.9% | -24.2% | -19.6% | — | -19.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.33% | -0.14% | -0.16% | -0.37% | -0.14% | — | — | — | — | — | — | — | -1.13% |
| 2025 | +0.19% | +0.05% | -10.82% | -6.48% | -0.05% | -0.15% | -0.02% | -0.21% | -0.46% | -1.42% | +0.18% | +0.36% | -17.87% |
| 2024 | -0.54% | +0.14% | +1.87% | -2.10% | -0.32% | +0.92% | +2.39% | +1.35% | -0.10% | +1.52% | +0.47% | +15.19% | +21.70% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.02% | +2.56% | +4.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.94% | 0.83% | 1.98% | 6.05% | 14.61% | 6.05% |
| Sharpe | — | -21.69 | -9.25 | -2.93 | -0.93 | -2.93 |
| Max Drawdown | -6.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.36%
Pior Mês
-1.42%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 5.8% | 0.0% | 55.7% |
| vs IPCA | 1.1% | 0.0% | 33.0% |
| vs IBOV | 8.4% | 0.0% | 28.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 7,089766 | +0.00% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 7,089766 | -0.14% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 7,099598 | +0.01% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7,098910 | -0.01% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7,099513 | -0.02% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7,101247 | -0.03% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7,103043 | -0.08% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7,109014 | -0.03% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7,111032 | -0.05% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 7,114502 | +0.10% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7,107407 | -0.13% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 7,116381 | -0.03% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 7,118229 | -0.01% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 7,118704 | -0.02% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 7,119863 | -0.04% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 7,123067 | +0.00% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 7,122936 | +0.07% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 7,118118 | -0.07% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 7,122883 | -0.02% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 7,124465 | +0.02% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 7,122779 | +0.07% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 7,118132 | -0.11% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 7,125906 | -0.04% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 7,128726 | +0.07% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 7,123489 | -0.07% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 7,128574 | +0.06% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 7,124321 | +0.07% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 7,119562 | +0.00% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 7,119254 | +0.06% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 7,114657 | — | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado
O RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2024, a cota mais recente é de R$ 7,089766 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 7,089766, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado é 52.188.126/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado é de -2.90%, equivalente a -19.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1.2M.
- O RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o RUVEN III FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 644 cotas disponíveis.