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RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.839.786/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,041955
05/05/2026
Rent. no Mês
-0.19%
Rent. 12M
+12.33%
83.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.4M
Média 12M: R$ 11.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 4.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
34.839.786/0001-57
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.19% | +2.62% | +0.73% | -0.06% | +4.67% | +12.33% | +22.48% | +32.07% | +42.02% | +12.33% |
| % CDI | -174.0% | 56.4% | 63.7% | -1.6% | 65.3% | 83.2% | — | — | — | 83.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.22% | +0.72% | -1.38% | +1.26% | -0.19% | — | — | — | — | — | — | — | +2.62% |
| 2025 | +1.64% | -0.11% | -1.55% | +5.26% | +1.51% | +0.99% | -0.81% | +2.27% | +1.60% | +1.57% | +1.13% | +0.88% | +15.18% |
| 2024 | -0.54% | +0.15% | +1.83% | -2.05% | -0.35% | +0.58% | +1.68% | +1.41% | +0.51% | +0.74% | -0.34% | +2.40% | +6.12% |
| 2023 | +1.06% | -1.09% | -1.06% | +0.29% | +1.69% | +1.30% | +0.66% | -0.50% | +0.42% | -0.75% | +1.85% | +2.57% | +6.55% |
| 2022 | +2.15% | +1.40% | +4.37% | +0.35% | +1.00% | -0.85% | +1.59% | +2.15% | +1.06% | +1.17% | -3.34% | +0.96% | +12.49% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.94% | 6.33% | 5.49% | 4.55% | 5.45% | 4.55% |
| Sharpe | — | -2.37 | -0.96 | -0.55 | -0.41 | -0.55 |
| Max Drawdown | -2.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
-1.38%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.9% | 100.0% | 97.6% |
| vs IPCA | 88.4% | 100.0% | 76.3% |
| vs IBOV | 11.6% | 0.0% | 58.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,43 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.35% | R$ 12,10 mi |
investimento no exterior | 1.17% | R$ 145,63 mil |
acoes | 0.79% | R$ 98,02 mil |
debentures | 0.51% | R$ 63,35 mil |
outras aplicacoes | 0.08% | R$ 9,97 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 7,16 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 5,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 9,041955 | +0.00% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 9,041955 | -0.19% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 9,058795 | +0.40% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 9,022804 | -0.35% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 9,054931 | -0.26% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 9,078279 | -0.14% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 9,091409 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 9,086147 | -0.48% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 9,130137 | -0.36% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 9,163329 | -0.08% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 9,171067 | +0.25% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 9,148073 | -0.07% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 9,154354 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 9,148874 | +0.41% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 9,111065 | +0.11% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 9,100761 | +0.16% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 9,085943 | +0.43% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 9,047407 | +0.89% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 8,967777 | -0.03% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 8,970441 | -0.02% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 8,972583 | -0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 8,976545 | +0.34% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 8,946260 | +0.95% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 8,862325 | -0.09% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 8,870333 | -0.25% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 8,892732 | -0.62% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 8,948613 | +0.44% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 8,909341 | -0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 8,912643 | +0.71% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 8,849911 | — | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 9,041955 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 9,041955, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 34.839.786/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.33%, equivalente a 83.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 12.4M.
- O RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o RUVEN II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.