Publicidade
Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE
CNPJ 53.158.718/0001-77|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.578,401366
19/05/2026
Rent. no Mês
+1.16%
Rent. 12M
+33.51%
226.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 236.8M
Média 12M: R$ 205.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
5.30
Vol: 3.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE
CNPJ
53.158.718/0001-77
Data Inicial
11/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.16% | +12.52% | +2.72% | +7.05% | +15.69% | +33.51% | +35.23% |
| % CDI | 181.1% | 240.2% | 239.4% | 202.3% | 219.7% | 226.0% | 227.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.00% | +2.57% | +3.09% | +2.13% | +1.16% | — | — | — | — | — | — | — | +12.52% |
| 2025 | +3.11% | +2.72% | +1.16% | +2.15% | +2.29% | +2.61% | +2.85% | +2.50% | +2.55% | +2.61% | +2.04% | +1.21% | +31.60% |
| 2024 | — | +1.55% | +0.79% | -3.92% | +0.57% | -0.52% | +0.94% | +2.93% | +1.22% | +2.60% | +0.50% | -0.64% | +5.99% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.63% | 4.38% | 3.90% | 3.53% | — | 3.48% |
| Sharpe | — | 3.80 | 4.88 | 5.30 | — | 5.38 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.09%
Pior Mês
1.16%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.578,401366 | +0.04% | R$ 236.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.577,800287 | +0.11% | R$ 236.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.576,089938 | -0.07% | R$ 236.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.577,147028 | +0.27% | R$ 236.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.572,887676 | +0.25% | R$ 235.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.569,037024 | +0.24% | R$ 235.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.565,233030 | +0.05% | R$ 234.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.564,389815 | +0.05% | R$ 234.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.563,564249 | +0.05% | R$ 234.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.562,738997 | +0.05% | R$ 234.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.561,907691 | +0.05% | R$ 234.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.561,072417 | +0.05% | R$ 234.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.560,243085 | +0.05% | R$ 234.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.559,409731 | +0.05% | R$ 233.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.558,576894 | +0.02% | R$ 233.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.558,285137 | +0.08% | R$ 233.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.557,111215 | +0.01% | R$ 233.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.556,960329 | +0.04% | R$ 233.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.556,392506 | +1.18% | R$ 233.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.538,305816 | +0.05% | R$ 230.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.537,482298 | +0.05% | R$ 230.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.536,665805 | +0.05% | R$ 230.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.535,910200 | +0.05% | R$ 230.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.535,145982 | +0.05% | R$ 230.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.534,332434 | +0.05% | R$ 230.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.533,515072 | +0.05% | R$ 230.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.532,688443 | +0.05% | R$ 229.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.531,871475 | +0.05% | R$ 229.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.531,052786 | +0.05% | R$ 229.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.530,234267 | — | R$ 229.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE
O Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 236.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.578,401366 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE é de R$ 1.578,401366, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE é 53.158.718/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE é de +33.51%, equivalente a 226.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE é de R$ 236.8M.
- O Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE?
Qual o CNPJ do Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE?
Qual a rentabilidade do Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE?
Qual o patrimônio líquido do Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE?
Quem administra o Rubicon Global Opportunities FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.