Publicidade
RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.436.194/0001-52|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,235574
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.96%
Rent. 12M
+4.88%
32.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 94.1M
Média 12M: R$ 94.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.60
Vol: 16.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.436.194/0001-52
Data Inicial
11/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.96% | +6.68% | -7.30% | -4.33% | +1.58% | +4.88% | +9.32% |
| % CDI | -568.9% | 126.9% | -644.3% | -124.5% | 22.2% | 32.9% | 59.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.32% | +2.14% | +1.27% | -1.76% | -3.96% | — | — | — | — | — | — | — | +6.68% |
| 2025 | +8.77% | -5.96% | +4.21% | +10.06% | +1.37% | +0.73% | -4.69% | +3.53% | +3.00% | -0.18% | +2.56% | -4.78% | +18.67% |
Captação no Mês
R$ 6.250.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.250.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.31% | 19.85% | 20.26% | 16.69% | — | 16.80% |
| Sharpe | — | -1.56 | -0.57 | -0.60 | — | -0.35 |
| Max Drawdown | -10.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.32%
Pior Mês
-4.78%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,235574 | +2.18% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,209238 | -0.44% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,214618 | -0.17% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,216712 | -0.44% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,222109 | +0.04% | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,221593 | -3.36% | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,264050 | -1.87% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,288095 | -0.83% | R$ 98.1M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,298825 | +0.08% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,297785 | -0.63% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,306057 | +1.14% | R$ 93.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,291380 | +1.31% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,274660 | -0.92% | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,286551 | +0.98% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,274073 | -1.63% | R$ 90.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,295121 | -0.01% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,295308 | -0.01% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,295463 | -0.22% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,298264 | -1.09% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,312561 | -1.69% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,335075 | +0.16% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,332930 | -0.12% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,334589 | -0.28% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,338383 | -0.23% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,341497 | +0.21% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,338711 | +0.28% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,334995 | -0.68% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,344128 | +1.27% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,327285 | +1.89% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,302704 | — | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 94.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,235574 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,235574, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 58.436.194/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +4.88%, equivalente a 32.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 94.1M.
- O RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o RUBI FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 355 cotas disponíveis.